Samsonite International S.A.

Informe acción SHSC:1910

Capitalización de mercado: HK$26.3b

Samsonite International Valoración

¿Está 1910 infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

5/6

Puntuación valoración 5/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de 1910 si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: 1910 (HK$18.56) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (HK$46.88)

Muy por debajo del valor justo: 1910 cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.


Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de 1910?

Métrica clave: Como 1910 es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de 1910. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de 1910 por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de 1910?
Ratio PE8.5x
GananciasUS$398.00m
Capitalización bursátilUS$3.38b

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de 1910 con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de 1910 frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares18.9x
2331 Li Ning
12.5x10.0%HK$40.4b
3998 Bosideng International Holdings
14.5x12.6%HK$47.9b
6181 Laopu Gold
39.6x34.0%HK$34.3b
2232 Crystal International Group
9.2x12.6%HK$12.4b
1910 Samsonite International
8.5x3.8%HK$26.3b

Price-To-Earnings vs. Similares: 1910 es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (8.5x) comparado con la media de empresas similares (17.4x).


Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de 1910 con el de otras empresas de la industria HK Luxury ?

Empresa 1Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
8211 Zhejiang Yongan Rongtong Holdings
1xn/aUS$5.46m
No hay más empresas disponibles en este rango PE
1910 8.5xPromedio de la industria 8.8xNo. of Companies14PE0816243240+
Empresa 1Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: 1910 es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (8.5x) comparado con la media de la industria Hong Kong Luxury (8.8x).


Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de 1910 comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE 1910 vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 8.5x
Ratio PE justo 8.4x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: 1910 es cara según su ratio Price-To-Earnings (8.5x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (8.4x).


Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de 1910 de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualHK$18.56
HK$25.61
+38.0%
10.2%HK$30.04HK$19.40n/a15
Nov ’25HK$18.10
HK$28.30
+56.4%
14.9%HK$37.03HK$19.69n/a15
Oct ’25HK$21.40
HK$29.18
+36.4%
13.6%HK$37.09HK$19.69n/a14
Sep ’25HK$19.84
HK$29.38
+48.1%
12.3%HK$37.13HK$21.99n/a14
Aug ’25HK$22.10
HK$34.61
+56.6%
12.1%HK$43.30HK$27.00n/a15
Jul ’25HK$23.30
HK$36.07
+54.8%
11.7%HK$43.90HK$27.00n/a15
Jun ’25HK$24.80
HK$36.22
+46.1%
11.9%HK$43.90HK$27.01n/a15
May ’25HK$27.80
HK$37.10
+33.4%
11.5%HK$45.01HK$27.04n/a15
Apr ’25HK$29.60
HK$37.09
+25.3%
11.4%HK$45.00HK$27.00n/a15
Mar ’25HK$28.20
HK$34.67
+22.9%
12.4%HK$45.00HK$27.02n/a16
Feb ’25HK$22.90
HK$34.62
+51.2%
12.5%HK$45.01HK$27.02n/a16
Jan ’25HK$25.75
HK$35.02
+36.0%
12.9%HK$46.57HK$27.00n/a16
Dec ’24HK$23.05
HK$35.00
+51.8%
13.0%HK$46.58HK$27.01n/a16
Nov ’24HK$23.80
HK$34.57
+45.3%
10.4%HK$43.99HK$26.97HK$18.1016
Oct ’24HK$26.90
HK$34.40
+27.9%
10.7%HK$43.99HK$26.96HK$21.4016
Sep ’24HK$26.25
HK$34.33
+30.8%
10.9%HK$44.09HK$27.06HK$19.8415
Aug ’24HK$22.80
HK$32.18
+41.2%
10.8%HK$40.99HK$25.86HK$22.1015
Jul ’24HK$22.10
HK$31.70
+43.4%
11.7%HK$41.01HK$25.99HK$23.3014
Jun ’24HK$19.70
HK$31.90
+62.0%
11.9%HK$40.99HK$25.98HK$24.8014
May ’24HK$24.75
HK$30.26
+22.3%
10.5%HK$37.00HK$26.00HK$27.8013
Apr ’24HK$24.25
HK$29.86
+23.1%
11.0%HK$37.00HK$26.00HK$29.6013
Mar ’24n/a
HK$26.90
0%
15.0%HK$36.60HK$17.60HK$28.2014
Feb ’24n/a
HK$26.62
0%
14.9%HK$36.50HK$17.55HK$22.9014
Jan ’24n/a
HK$25.71
0%
16.1%HK$36.81HK$17.48HK$25.7514
Dec ’23n/a
HK$25.59
0%
16.3%HK$36.75HK$17.52HK$23.0514
Nov ’23n/a
HK$24.25
0%
14.0%HK$33.00HK$17.60HK$23.8012

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es más de un 20% superior al precio actual de la acción, y los analistas están dentro de un rango de acuerdo estadísticamente seguro.


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