JNBY Design Valoración

¿Está 3306 infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

4/6

Puntuación valoración 4/6

Por debajo del valor justo
Muy por debajo del valor justo
Price-To-Earnings vs. Similares
Price-To-Earnings vs. Industria
Price-To-Earnings vs. Ratio justo
Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de 3306 si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: 3306 (HK$14.64) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (HK$27.27)

Muy por debajo del valor justo: 3306 cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de 3306?

Métrica clave: Como 3306 es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de 3306. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de 3306 por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de 3306?
Ratio PE	8.2x
Ganancias	CN¥849.09m
Capitalización bursátil	CN¥6.94b

Métricas y ratios de valoración clave de 3306. Desde el precio-beneficio, precio-ventas y precio-valor contable al ratio de crecimiento de precio-beneficio, valor de empresa y EBITDA.
Estadísticas clave
Valor empresa-ingresos	1.2x
Valor empresarial/EBITDA	4.6x
Ratio precio-expectativas de beneficios	1x

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de 3306 con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de 3306 frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
Empresa	Precio-beneficio futuro	Crecimiento estimado	Capitalización de mercado
Promedio de empresas similares	7.4x
1361 361 Degrees International	7x	13.0%	HK$7.9b
1234 China Lilang	7.7x	11.3%	HK$4.4b
116 Chow Sang Sang Holdings International	5.8x	10.1%	HK$4.3b
2232 Crystal International Group	9x	12.6%	HK$12.2b
3306 JNBY Design	8.2x	8.2%	HK$7.4b

Price-To-Earnings vs. Similares: 3306 es cara según su ratio Price-To-Earnings (8.2x) en comparación con la media de empresas similares (7.4x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de 3306 con el de otras empresas de la industria HK Luxury ?

Empresa 1	Precio / Beneficios	Crecimiento estimado	Capitalización bursátil
8211 Zhejiang Yongan Rongtong Holdings	1x	n/a	US$5.47m

No hay más empresas disponibles en este rango PE

Empresa 1		Crecimiento estimado	Capitalización bursátil

No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: 3306 es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (8.2x) comparado con la media de la industria Hong Kong Luxury (8.8x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de 3306 comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE 3306 vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual	8.2x
Ratio PE justo	8x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: 3306 es cara según su ratio Price-To-Earnings (8.2x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (8x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de 3306 de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
Fecha	Precio de las acciones	Precio objetivo promedio a 1 año	Dispersión	Alto	Bajo	Precio real 1 año	Analistas
Actual	HK$14.64	HK$17.72 +21.0%	11.2%	HK$21.94	HK$15.12	n/a	10
Nov ’25	HK$14.82	HK$18.19 +22.7%	11.2%	HK$22.57	HK$15.55	n/a	10
Oct ’25	HK$16.16	HK$18.18 +12.5%	11.4%	HK$22.68	HK$15.53	n/a	10
Sep ’25	HK$13.44	HK$18.02 +34.1%	10.9%	HK$20.31	HK$14.89	n/a	11
Aug ’25	HK$12.64	HK$18.11 +43.2%	9.7%	HK$20.06	HK$15.10	n/a	10
Jul ’25	HK$15.22	HK$18.09 +18.9%	9.3%	HK$20.07	HK$15.10	n/a	11
Jun ’25	HK$14.60	HK$17.71 +21.3%	9.3%	HK$20.22	HK$15.22	n/a	10
May ’25	HK$14.30	HK$17.71 +23.9%	9.3%	HK$20.22	HK$15.22	n/a	10
Apr ’25	HK$14.70	HK$17.80 +21.1%	9.2%	HK$20.29	HK$15.27	n/a	10
Mar ’25	HK$14.54	HK$16.62 +14.3%	16.7%	HK$19.75	HK$11.85	n/a	8
Feb ’25	HK$10.24	HK$13.86 +35.4%	13.0%	HK$17.24	HK$11.90	n/a	7
Jan ’25	HK$10.50	HK$13.51 +28.7%	13.0%	HK$17.36	HK$11.98	n/a	7
Dec ’24	HK$9.57	HK$13.43 +40.3%	12.7%	HK$17.20	HK$12.16	n/a	7
Nov ’24	HK$9.74	HK$12.92 +32.7%	8.6%	HK$14.95	HK$11.96	HK$14.82	7
Oct ’24	HK$10.16	HK$13.02 +28.2%	8.1%	HK$15.01	HK$12.00	HK$16.16	8
Sep ’24	HK$8.09	HK$11.65 +44.0%	7.7%	HK$13.39	HK$10.38	HK$13.44	7
Aug ’24	HK$9.05	HK$11.62 +28.4%	7.8%	HK$13.47	HK$10.44	HK$12.64	7
Jul ’24	HK$8.49	HK$11.53 +35.8%	7.7%	HK$13.46	HK$10.43	HK$15.22	7
Jun ’24	HK$7.69	HK$11.75 +52.9%	8.3%	HK$13.81	HK$10.70	HK$14.60	7
May ’24	HK$8.63	HK$12.36 +43.2%	10.4%	HK$14.38	HK$11.01	HK$14.30	7
Apr ’24	HK$9.01	HK$12.27 +36.1%	9.9%	HK$14.36	HK$11.00	HK$14.70	8
Mar ’24	HK$9.77	HK$12.53 +28.2%	10.2%	HK$14.59	HK$11.11	HK$14.54	7
Feb ’24	HK$10.88	HK$12.76 +17.3%	11.4%	HK$14.93	HK$10.60	HK$10.24	7
Jan ’24	HK$9.33	HK$12.16 +30.4%	11.1%	HK$14.13	HK$10.03	HK$10.50	7
Dec ’23	HK$8.41	HK$12.16 +44.6%	11.1%	HK$14.13	HK$10.03	HK$9.57	7
Nov ’23	HK$6.40	HK$12.54 +95.9%	8.5%	HK$14.25	HK$11.33	HK$9.74	7

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es más de un 20% superior al precio actual de la acción, y los analistas están dentro de un rango de acuerdo estadísticamente seguro.