NWS Holdings Limited

Informe acción SZSC:659

Capitalización de mercado: HK$32.4b

NWS Holdings Valoración

¿Está 659 infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

2/6

Puntuación valoración 2/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de 659 si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: 659 (HK$8.1) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (HK$76.23)

Muy por debajo del valor justo: 659 cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de 659?

Métrica clave: Como 659 es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de 659. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de 659 por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de 659?
Ratio PE14.8x
GananciasHK$2.19b
Capitalización bursátilHK$32.38b

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de 659 con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de 659 frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares14.2x
656 Fosun International
43.2x53.5%HK$34.3b
53 Guoco Group
6.5xn/aHK$23.2b
19 Swire Pacific
3.1x-17.0%HK$81.3b
363 Shanghai Industrial Holdings
3.8xn/aHK$12.4b
659 NWS Holdings
14.8x13.9%HK$32.4b

Price-To-Earnings vs. Similares: 659 es cara según su ratio Price-To-Earnings (14.8x) en comparación con la media de empresas similares (14.2x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de 659 con el de otras empresas de la industria Asian Industrials ?

2 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
659 14.8xPromedio de la industria 12.3xNo. of Companies19PE01020304050+
2 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: 659 es cara en función de su ratio Price-To-Earnings (14.8x) en comparación con la media de la industria Hong Kong Industrials (5.9x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de 659 comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE 659 vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 14.8x
Ratio PE justo 8.1x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: 659 es cara según su ratio Price-To-Earnings (14.8x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (8.1x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de 659 de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualHK$8.10
HK$9.50
+17.3%
11.2%HK$11.00HK$8.60n/a3
Nov ’25HK$8.07
HK$8.75
+8.4%
1.7%HK$8.90HK$8.60n/a2
Oct ’25HK$8.02
HK$8.75
+9.1%
1.7%HK$8.90HK$8.60n/a2
Sep ’25HK$7.09
HK$8.70
+22.7%
2.3%HK$8.90HK$8.50n/a2
Aug ’25HK$6.93
HK$8.70
+25.5%
2.3%HK$8.90HK$8.50n/a2
Jul ’25HK$6.93
HK$8.45
+21.9%
5.3%HK$8.90HK$8.00n/a2
Jun ’25HK$6.67
HK$8.45
+26.7%
5.3%HK$8.90HK$8.00n/a2
May ’25HK$6.62
HK$8.45
+27.6%
5.3%HK$8.90HK$8.00n/a2
Apr ’25HK$6.50
HK$8.45
+30.0%
5.3%HK$8.90HK$8.00n/a2
Jun ’24HK$6.64
HK$8.60
+29.5%
3.5%HK$8.90HK$8.30HK$6.672
May ’24HK$6.79
HK$9.20
+35.5%
9.6%HK$10.40HK$8.30HK$6.623
Apr ’24HK$7.03
HK$9.20
+30.9%
9.6%HK$10.40HK$8.30HK$6.503
Mar ’24HK$7.03
HK$9.20
+30.9%
9.6%HK$10.40HK$8.30HK$9.043
Feb ’24HK$7.56
HK$9.75
+29.0%
6.7%HK$10.40HK$9.10HK$6.952
Jan ’24HK$6.75
HK$9.75
+44.4%
6.7%HK$10.40HK$9.10HK$7.362
Dec ’23HK$6.33
HK$9.75
+54.0%
6.7%HK$10.40HK$9.10HK$7.162
Nov ’23HK$5.70
HK$9.75
+71.1%
6.7%HK$10.40HK$9.10HK$9.322

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al 20% superior al precio actual de la acción.

Descubre empresas infravaloradas

Zhengzhou Coal Mining Machinery Group

CN¥21.4b

Manufactures and sells coal mining and excavating equipment in the People’s Republic of China, Germany, and internationally.

564

CN¥9.63

7D

-3.4%

1Y

28.2%

BOC Aviation

HK$41.6b

Operates as an aircraft operating leasing company in Mainland China, Hong Kong, Macau, Taiwan, rest of the Asia Pacific, the Americas, Europe, the Middle East, and Africa.

2588

HK$60.00

7D

-0.2%

1Y

5.3%

China Aircraft Leasing Group Holdings

HK$2.2b

An investment holding company, provides aircraft leasing services to airline companies in Mainland China and internationally.

1848

HK$3.02

7D

-2.9%

1Y

-20.5%