Fosun International Valoración
¿Está 656 infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?
Puntuación valoración
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Por debajo del valor justo
Muy por debajo del valor justo
Price-To-Earnings vs. Similares
Price-To-Earnings vs. Industria
Price-To-Earnings vs. Ratio justo
Pronóstico de los analistas
Precio de la acción vs. Valor justo
¿Cuál es el precio justo de 656 si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.
Por debajo del valor justo: 656 (HK$4.3) cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo (HK$2.02)
Muy por debajo del valor justo: 656 cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo.
Métrica de valoración clave
¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de 656?
Métrica clave: Como 656 es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.
| ¿Cual es el ratio PE de 656? | |
|---|---|
| Ratio PE | 44.3x |
| Ganancias | CN¥738.39m |
| Capitalización bursátil | CN¥32.74b |
| Estadísticas clave | |
|---|---|
| Valor empresa-ingresos | 0.9x |
| Valor empresarial/EBITDA | 48.7x |
| Ratio precio-expectativas de beneficios | 0.8x |
Ratio Precio-beneficio vs. Similares
¿Cómo se compara ratio PE de 656 con sus similares?
| Empresa | Precio-beneficio futuro | Crecimiento estimado | Capitalización de mercado |
|---|---|---|---|
| Promedio de empresas similares | 7.1x | ||
659 NWS Holdings | 14.8x | 13.9% | HK$32.4b |
53 Guoco Group | 6.6x | n/a | HK$23.5b |
19 Swire Pacific | 3.1x | -17.0% | HK$82.3b |
363 Shanghai Industrial Holdings | 3.9x | n/a | HK$12.6b |
656 Fosun International | 44.3x | 53.5% | HK$35.2b |
Price-To-Earnings vs. Similares: 656 es cara según su ratio Price-To-Earnings (44.3x) en comparación con la media de empresas similares (7.1x).
Ratio Precio-beneficio vs. Industria
¿Cómo se compara el ratio PE de 656 con el de otras empresas de la industria Asian Industrials ?
| 2 empresas | Precio / Beneficios | Crecimiento estimado | Capitalización bursátil |
|---|---|---|---|
| 2 empresas | Crecimiento estimado | Capitalización bursátil | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs. Industria: 656 es cara en función de su ratio Price-To-Earnings (44.3x) en comparación con la media de la industria Hong Kong Industrials (5.9x).
Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo
¿Cuál es el ratio PE de 656 comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.
| Ratio justo | |
|---|---|
| Ratio PE actual | 44.3x |
| Ratio PE justo | 19.3x |
Price-To-Earnings vs. Ratio justo: 656 es cara según su ratio Price-To-Earnings (44.3x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (19.3x).
Precio objetivo de los analistas
¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?
| Fecha | Precio de las acciones | Precio objetivo promedio a 1 año | Dispersión | Alto | Bajo | Precio real 1 año | Analistas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actual | HK$4.30 | HK$7.49 +74.3% | 48.7% | HK$12.65 | HK$4.64 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | HK$4.45 | HK$7.76 +74.3% | 41.6% | HK$12.90 | HK$4.73 | n/a | 4 |
| Oct ’25 | HK$4.98 | HK$7.75 +55.6% | 43.1% | HK$13.03 | HK$4.78 | n/a | 4 |
| Sep ’25 | HK$4.05 | HK$7.68 +89.7% | 43.5% | HK$12.96 | HK$4.70 | n/a | 4 |
| Aug ’25 | HK$4.04 | HK$5.87 +45.4% | 26.7% | HK$8.09 | HK$4.66 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | HK$4.20 | HK$5.87 +39.9% | 26.7% | HK$8.09 | HK$4.66 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | HK$4.38 | HK$5.87 +34.1% | 26.7% | HK$8.09 | HK$4.66 | n/a | 3 |
| May ’25 | HK$4.65 | HK$5.97 +28.3% | 22.3% | HK$8.01 | HK$4.67 | n/a | 4 |
| Apr ’25 | HK$4.08 | HK$6.34 +55.5% | 21.7% | HK$8.01 | HK$4.68 | n/a | 5 |
| Mar ’25 | HK$4.47 | HK$6.55 +46.5% | 21.6% | HK$8.07 | HK$4.71 | n/a | 5 |
| Feb ’25 | HK$4.21 | HK$6.55 +55.5% | 21.6% | HK$8.07 | HK$4.71 | n/a | 5 |
| Jan ’25 | HK$4.59 | HK$7.04 +53.3% | 17.5% | HK$8.20 | HK$5.00 | n/a | 4 |
| Dec ’24 | HK$4.46 | HK$7.80 +74.8% | 4.8% | HK$8.26 | HK$7.21 | n/a | 4 |
| Nov ’24 | HK$4.63 | HK$7.52 +62.4% | 11.3% | HK$8.65 | HK$5.95 | HK$4.45 | 6 |
| Oct ’24 | HK$4.95 | HK$7.52 +51.9% | 11.3% | HK$8.65 | HK$5.95 | HK$4.98 | 6 |
| Sep ’24 | HK$4.91 | HK$8.66 +76.5% | 17.9% | HK$11.23 | HK$5.99 | HK$4.05 | 7 |
| Aug ’24 | HK$5.55 | HK$8.71 +57.0% | 17.8% | HK$11.28 | HK$6.02 | HK$4.04 | 7 |
| Jul ’24 | HK$5.38 | HK$8.65 +60.7% | 18.7% | HK$11.34 | HK$6.04 | HK$4.20 | 7 |
| Jun ’24 | HK$5.08 | HK$8.71 +71.5% | 18.4% | HK$11.50 | HK$6.13 | HK$4.38 | 7 |
| May ’24 | HK$5.49 | HK$8.84 +61.1% | 17.1% | HK$11.23 | HK$6.28 | HK$4.65 | 7 |
| Apr ’24 | HK$5.76 | HK$8.67 +50.6% | 18.5% | HK$11.32 | HK$6.33 | HK$4.08 | 6 |
| Mar ’24 | HK$6.57 | HK$9.00 +37.0% | 18.7% | HK$11.26 | HK$6.30 | HK$4.47 | 8 |
| Feb ’24 | HK$7.57 | HK$9.37 +23.8% | 20.0% | HK$11.50 | HK$6.43 | HK$4.21 | 7 |
| Jan ’24 | HK$6.36 | HK$9.24 +45.3% | 20.2% | HK$11.41 | HK$6.19 | HK$4.59 | 7 |
| Dec ’23 | HK$6.02 | HK$8.93 +48.4% | 21.2% | HK$11.40 | HK$6.03 | HK$4.46 | 7 |
| Nov ’23 | HK$5.14 | HK$8.78 +70.8% | 20.8% | HK$11.40 | HK$5.98 | HK$4.63 | 7 |
Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es más de un 20% superior al precio actual de la acción, pero los analistas no están dentro de un rango de acuerdo estadísticamente seguro.
Descubre empresas infravaloradas
Shanghai Electric Group
HK$146.5b
Provides industrial-grade eco-friendly smart system solutions in Mainland China and internationally.
2727
HK$3.25
7D
8.7%
1Y
85.7%
Zhengzhou Coal Mining Machinery Group
CN¥22.1b
Manufactures and sells coal mining and excavating equipment in the People’s Republic of China, Germany, and internationally.
564
CN¥9.99
7D
0.8%
1Y
32.1%
Greentown Management Holdings
HK$6.1b
An investment holding company, provides project management services in the People’s Republic of China.
9979
HK$3.01
7D
-1.6%
1Y
-52.7%