Sinotruk (Hong Kong) Limited

Informe acción SHSC:3808

Capitalización de mercado: HK$58.8b

Sinotruk (Hong Kong) Valoración

¿Está 3808 infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

4/6

Puntuación valoración 4/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de 3808 si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: 3808 (HK$21.3) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (HK$41.35)

Muy por debajo del valor justo: 3808 cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de 3808?

Métrica clave: Como 3808 es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de 3808. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de 3808 por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de 3808?
Ratio PE8.8x
GananciasCN¥6.25b
Capitalización bursátilCN¥54.79b

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de 3808 con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de 3808 frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares23.2x
3898 Zhuzhou CRRC Times Electric
10.2x13.3%HK$57.4b
2338 Weichai Power
7.9x11.8%HK$115.7b
317 CSSC Offshore & Marine Engineering (Group)
65.4xn/aHK$27.5b
631 Sany Heavy Equipment International Holdings
9.4x25.8%HK$15.6b
3808 Sinotruk (Hong Kong)
8.8x12.2%HK$58.8b

Price-To-Earnings vs. Similares: 3808 es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (8.8x) comparado con la media de empresas similares (22.7x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de 3808 con el de otras empresas de la industria HK Machinery ?

Empresa 1Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
2060 Pujiang International Group
1xn/aUS$19.99m
No hay más empresas disponibles en este rango PE
3808 8.8xPromedio de la industria 7.9xNo. of Companies8PE0612182430+
Empresa 1Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: 3808 es cara en función de su ratio Price-To-Earnings (8.8x) en comparación con la media de la industria Hong Kong Machinery (7.9x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de 3808 comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE 3808 vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 8.8x
Ratio PE justo 8.9x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: 3808 es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (8.8x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (8.9x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de 3808 de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualHK$21.30
HK$24.90
+16.9%
9.5%HK$29.37HK$21.08n/a12
Nov ’25HK$20.85
HK$25.22
+21.0%
9.4%HK$29.58HK$21.23n/a12
Oct ’25HK$23.35
HK$24.60
+5.3%
9.8%HK$27.60HK$19.67n/a12
Sep ’25HK$19.50
HK$24.31
+24.7%
10.0%HK$27.57HK$19.65n/a13
Aug ’25HK$19.94
HK$23.83
+19.5%
6.5%HK$26.05HK$21.04n/a13
Jul ’25HK$20.30
HK$23.85
+17.5%
8.1%HK$29.05HK$21.36n/a12
Jun ’25HK$18.14
HK$23.75
+30.9%
8.4%HK$29.17HK$21.45n/a12
May ’25HK$19.56
HK$23.81
+21.7%
8.4%HK$29.25HK$21.50n/a12
Apr ’25HK$19.22
HK$23.77
+23.7%
8.4%HK$29.27HK$21.52n/a12
Mar ’25HK$19.44
HK$22.16
+14.0%
9.6%HK$25.01HK$17.91n/a12
Feb ’25HK$17.72
HK$20.76
+17.2%
12.0%HK$25.11HK$15.07n/a11
Jan ’25HK$15.32
HK$19.59
+27.8%
11.6%HK$22.58HK$15.06n/a12
Dec ’24HK$15.48
HK$19.37
+25.1%
11.9%HK$22.62HK$15.20n/a11
Nov ’24HK$15.00
HK$18.93
+26.2%
12.0%HK$22.09HK$14.84HK$20.8511
Oct ’24HK$15.08
HK$19.09
+26.6%
11.3%HK$22.16HK$14.89HK$23.3511
Sep ’24HK$14.54
HK$19.03
+30.9%
12.1%HK$22.29HK$15.00HK$19.5011
Aug ’24HK$15.92
HK$18.60
+16.8%
18.8%HK$23.55HK$10.50HK$19.9412
Jul ’24HK$15.22
HK$14.58
-4.2%
21.3%HK$19.63HK$9.41HK$20.3012
Jun ’24HK$11.60
HK$14.66
+26.3%
22.4%HK$20.09HK$9.42HK$18.1411
May ’24HK$11.94
HK$14.69
+23.0%
22.0%HK$20.64HK$9.68HK$19.5611
Apr ’24HK$12.20
HK$14.33
+17.5%
26.6%HK$20.64HK$6.52HK$19.2211
Mar ’24HK$12.74
HK$12.86
+0.9%
26.0%HK$16.66HK$6.72HK$19.4410
Feb ’24HK$13.68
HK$14.12
+3.2%
37.7%HK$26.83HK$6.89HK$17.7211
Jan ’24HK$10.88
HK$13.20
+21.3%
39.1%HK$26.12HK$6.66HK$15.3211
Dec ’23HK$10.66
HK$11.91
+11.7%
45.0%HK$25.50HK$6.50HK$15.4810
Nov ’23HK$7.85
HK$11.55
+47.2%
43.8%HK$25.04HK$6.02HK$15.0011

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al 20% superior al precio actual de la acción.

Descubre empresas infravaloradas

Zhengzhou Coal Mining Machinery Group

CN¥21.0b

Manufactures and sells coal mining and excavating equipment in the People’s Republic of China.

564

CN¥9.48

7D

-5.1%

1Y

24.4%

CITIC

HK$250.2b

Operates in financial services, advanced intelligent manufacturing, advanced materials, consumption, urbanization, resources and energy, and engineering contracting businesses worldwide.

267

HK$8.63

7D

-0.6%

1Y

19.7%

China Aircraft Leasing Group Holdings

HK$2.3b

An investment holding company, provides aircraft leasing services to airline companies in Mainland China and internationally.

1848

HK$3.15

7D

4.3%

1Y

-16.4%