Xinte Energy Co., Ltd.

Informe acción SHSC:1799

Capitalización de mercado: HK$11.6b

Xinte Energy Valoración

¿Está 1799 infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

3/6

Puntuación valoración 3/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Sales vs. Similares

  • Price-To-Sales vs. Industria

  • Price-To-Sales vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de 1799 si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: 1799 (HK$8.09) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (HK$8.59)

Muy por debajo del valor justo: 1799 cotiza por debajo de valor justo, pero no por un importe significativo.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de 1799?

Métrica clave: Como 1799 no es rentable, utilizamos su ratio precio-ventas para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-ventas de 1799. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de 1799 por su ingresos actual.
¿Cual es el ratio PS de 1799?
Ratio precio-ventas (PS)0.4x
VentasCN¥24.91b
Capitalización bursátilCN¥10.76b

Ratio Precio-ventas vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PS de 1799 con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PS de 1799 frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-ventas futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares4.9x
586 China Conch Venture Holdings
1.6x-0.03%HK$11.6b
9979 Greentown Management Holdings
1.6x8.9%HK$5.9b
1783 Envision Greenwise Holdings
15.8xn/aHK$7.3b
2386 SINOPEC Engineering (Group)
0.4x7.0%HK$24.5b
1799 Xinte Energy
0.4x6.5%HK$11.6b

Price-To-Sales vs. Similares: 1799 es un buen valor basado en su ratio Price-To-Sales (0.4x) comparado con la media de empresas similares (4.9x).

Ratio Precio-ventas vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PS de 1799 con el de otras empresas de la industria HK Construction ?

35 empresas Precio / VentasCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
3996 China Energy Engineering
0.09xn/aUS$11.52b
1618 Metallurgical Corporation of China
0.05x6.9%US$8.72b
2355 Baoye Group
0.09xn/aUS$293.67m
240 Build King Holdings
0.09xn/aUS$150.00m
1799 0.4xPromedio de la industria 0.3xNo. of Companies35PS00.40.81.21.62+
35 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Sales vs. Industria: 1799 es cara en función de su ratio Price-To-Sales (0.4x) en comparación con la media de la industria Hong Kong Construction (0.3x).

Ratio Precio-ventas vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PS de 1799 comparado con su ratio PS justo? Es el ratio PS esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PS 1799 vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PS actual 0.4x
Ratio PS justo 0.3x

Price-To-Sales vs. Ratio justo: 1799 es cara según su ratio Price-To-Sales (0.4x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Sales (0.3x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de 1799 de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualHK$8.09
HK$11.58
+43.1%
12.6%HK$13.54HK$9.16n/a5
Nov ’25HK$9.86
HK$11.81
+19.8%
11.5%HK$13.74HK$9.29n/a6
Oct ’25HK$8.45
HK$11.57
+37.0%
19.4%HK$13.85HK$7.20n/a7
Sep ’25HK$7.01
HK$11.57
+65.1%
19.4%HK$13.85HK$7.20n/a7
Aug ’25HK$7.37
HK$11.78
+59.9%
17.3%HK$14.09HK$7.88n/a8
Jul ’25HK$8.10
HK$11.89
+46.8%
16.5%HK$14.07HK$7.87n/a6
Jun ’25HK$9.42
HK$12.52
+32.9%
18.6%HK$16.09HK$7.90n/a7
May ’25HK$8.79
HK$12.88
+46.5%
13.7%HK$16.12HK$10.20n/a7
Apr ’25HK$10.46
HK$15.41
+47.3%
21.1%HK$20.19HK$10.20n/a10
Mar ’25HK$10.28
HK$15.44
+50.1%
22.6%HK$20.28HK$8.40n/a10
Feb ’25HK$9.04
HK$15.44
+70.7%
22.6%HK$20.28HK$8.40n/a10
Jan ’25HK$10.94
HK$16.26
+48.6%
19.1%HK$20.50HK$10.69n/a10
Dec ’24HK$9.71
HK$16.09
+65.7%
19.5%HK$20.03HK$10.44n/a9
Nov ’24HK$11.64
HK$16.46
+41.4%
20.4%HK$19.94HK$10.40HK$9.869
Oct ’24HK$15.46
HK$16.93
+9.5%
16.0%HK$20.00HK$12.79HK$8.459
Sep ’24HK$13.88
HK$16.58
+19.5%
15.8%HK$20.08HK$12.85HK$7.018
Aug ’24HK$15.24
HK$22.15
+45.3%
23.5%HK$27.21HK$12.98HK$7.375
Jul ’24HK$16.60
HK$21.22
+27.8%
23.9%HK$27.19HK$14.19HK$8.106
Jun ’24HK$16.66
HK$22.31
+33.9%
24.8%HK$28.74HK$14.28HK$9.426
May ’24HK$19.32
HK$22.31
+15.5%
24.8%HK$28.74HK$14.28HK$8.796
Apr ’24HK$20.20
HK$23.57
+16.7%
25.9%HK$31.82HK$14.20HK$10.467
Mar ’24n/a
HK$22.70
0%
31.3%HK$32.32HK$12.12HK$10.286
Feb ’24n/a
HK$22.70
0%
31.3%HK$32.32HK$12.12HK$9.046
Jan ’24n/a
HK$26.48
0%
20.9%HK$33.55HK$17.17HK$10.946
Dec ’23n/a
HK$25.74
0%
21.2%HK$32.75HK$16.76HK$9.716
Nov ’23n/a
HK$24.77
0%
23.1%HK$32.24HK$16.50HK$11.645

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es más de un 20% superior al precio actual de la acción, y los analistas están dentro de un rango de acuerdo estadísticamente seguro.

Descubre empresas infravaloradas

BOC Aviation

HK$41.7b

Operates as an aircraft operating leasing company in Mainland China, Hong Kong, Macau, Taiwan, rest of the Asia Pacific, the Americas, Europe, the Middle East, and Africa.

2588

HK$60.05

7D

-1.6%

1Y

5.4%

CITIC

HK$251.0b

Operates in financial services, advanced intelligent manufacturing, advanced materials, consumption, urbanization, resources and energy, and engineering contracting businesses worldwide.

267

HK$8.63

7D

-4.0%

1Y

17.4%

China Aircraft Leasing Group Holdings

HK$2.3b

An investment holding company, provides aircraft leasing services to airline companies in Mainland China and internationally.

1848

HK$3.03

7D

0%

1Y

-17.7%