Salud financiera de hoja de balance de Tesson Holdings
Salud financiera controles de criterios 4/6
Tesson Holdings tiene un patrimonio de los accionistas total de HK$227.5M y una deuda total de HK$48.1M, lo que sitúa su ratio deuda-patrimonio en 21.1%. Sus activos y pasivos totales son HK$599.0M y HK$371.5M respectivamente.
Información clave
17.2%
Ratio deuda-patrimonio
HK$31.30m
Deuda
| Ratio de cobertura de intereses | n/a |
| Efectivo | HK$4.87m |
| Patrimonio | HK$181.51m |
| Total pasivo | HK$317.37m |
| Activos totales | HK$498.88m |
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Dec 28Análisis de la situación financiera
Pasivos a corto plazo: Los activos a corto plazo (HK$334.4M) de 1201 no cubren sus pasivos a corto plazo (HK$361.1M).
Pasivo a largo plazo: Los activos a corto plazo de 1201 (HK$334.4M) superan a sus pasivos a largo plazo (HK$10.4M).
Historial y análisis de deuda-patrimonio
Nivel de deuda: El ratio deuda neta-patrimonio (20%) de 1201 se considera satisfactorio.
Reducción de la deuda: El ratio deuda-patrimonio de 1201 ha crecido de 9.1% a 21.1% en los últimos 5 años.
Hoja de balance
Análisis de cash runway
En el caso de las empresas que de media han sido deficitarias en el pasado, evaluamos si tienen al menos 1 año de cash runway.
Cash runway estable: 1201 tiene suficiente cash runway para 9 meses según el flujo de caja libre último declarado, pero desde entonces ha obtenido capital adicional.
Pronóstico de cash runway: Se prevé que 1201 disponga de suficiente cash runway para 2 meses según las estimaciones de flujo de caja libre, aunque ha obtenido desde entonces capital adicional.