HSBC Holdings Valoración
¿Está 5 infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?
Puntuación valoración
2/6Puntuación valoración 2/6
Por debajo del valor justo
Muy por debajo del valor justo
Price-To-Earnings vs. Similares
Price-To-Earnings vs. Industria
Price-To-Earnings vs. Ratio justo
Pronóstico de los analistas
Precio de la acción vs. Valor justo
¿Cuál es el precio justo de 5 si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.
Por debajo del valor justo: 5 (HK$64.7) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (HK$139.49)
Muy por debajo del valor justo: 5 cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.
Métrica de valoración clave
¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de 5?
Otras métricas financieras que pueden ser útiles para la valoración relativa.
¿Cual es el ratio n/a de 5? | |
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n/a | 0x |
n/a | n/a |
Capitalización bursátil | US$160.45b |
Estadísticas clave | |
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Valor empresa-ingresos | n/a |
Valor empresarial/EBITDA | n/a |
Ratio precio-expectativas de beneficios | -2.4x |
Ratio Precio-beneficio vs. Similares
¿Cómo se compara ratio PE de 5 con sus similares?
Empresa | Precio-beneficio futuro | Crecimiento estimado | Capitalización de mercado |
---|---|---|---|
Promedio de empresas similares | 4.5x | ||
3988 Bank of China | 4.7x | 4.0% | HK$1.3t |
939 China Construction Bank | 4x | 3.8% | HK$1.3t |
1288 Agricultural Bank of China | 4.8x | 5.1% | HK$1.6t |
1398 Industrial and Commercial Bank of China | 4.3x | 3.8% | HK$1.9t |
5 HSBC Holdings | 7.2x | -3.0% | HK$128.2b |
Price-To-Earnings vs. Similares: 5 es cara según su ratio Price-To-Earnings (6.8x) en comparación con la media de empresas similares (4.1x).
Ratio Precio-beneficio vs. Industria
¿Cómo se compara el ratio PE de 5 con el de otras empresas de la industria HK Banks ?
Price-To-Earnings vs. Industria: 5 es cara en función de su ratio Price-To-Earnings (6.8x) en comparación con la media de la industria Hong Kong Banks (4.6x).
Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo
¿Cuál es el ratio PE de 5 comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.
Ratio justo | |
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Ratio PE actual | 7.2x |
Ratio PE justo | 4.4x |
Price-To-Earnings vs. Ratio justo: 5 es cara según su ratio Price-To-Earnings (6.8x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (4x).
Precio objetivo de los analistas
¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?
Fecha | Precio de las acciones | Precio objetivo promedio a 1 año | Dispersión | Alto | Bajo | Precio real 1 año | Analistas |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Actual | HK$67.70 | HK$78.28 +15.6% | 12.0% | HK$98.73 | HK$61.47 | n/a | 18 |
May ’25 | HK$67.00 | HK$77.77 +16.1% | 13.2% | HK$98.85 | HK$61.34 | n/a | 18 |
Apr ’25 | HK$61.15 | HK$76.57 +25.2% | 14.3% | HK$98.86 | HK$59.33 | n/a | 18 |
Mar ’25 | HK$61.20 | HK$75.15 +22.8% | 15.8% | HK$98.54 | HK$50.96 | n/a | 19 |
Feb ’25 | HK$60.90 | HK$77.11 +26.6% | 14.6% | HK$97.18 | HK$57.13 | n/a | 19 |
Jan ’25 | HK$63.00 | HK$76.87 +22.0% | 14.4% | HK$94.84 | HK$54.47 | n/a | 19 |
Dec ’24 | HK$59.20 | HK$76.43 +29.1% | 14.3% | HK$94.68 | HK$54.38 | n/a | 19 |
Nov ’24 | HK$56.90 | HK$77.50 +36.2% | 13.8% | HK$94.99 | HK$54.56 | n/a | 18 |
Oct ’24 | HK$61.70 | HK$78.65 +27.5% | 12.9% | HK$99.47 | HK$60.69 | n/a | 19 |
Sep ’24 | HK$58.85 | HK$78.00 +32.5% | 14.2% | HK$99.86 | HK$58.50 | n/a | 20 |
Aug ’24 | HK$66.30 | HK$76.31 +15.1% | 14.0% | HK$102.08 | HK$57.20 | n/a | 20 |
Jul ’24 | HK$61.00 | HK$74.57 +22.2% | 14.2% | HK$98.93 | HK$56.00 | n/a | 19 |
Jun ’24 | HK$57.35 | HK$72.72 +26.8% | 15.7% | HK$98.95 | HK$49.18 | n/a | 20 |
May ’24 | HK$56.15 | HK$69.03 +22.9% | 14.4% | HK$87.97 | HK$49.28 | HK$67.00 | 20 |
Apr ’24 | HK$53.20 | HK$68.22 +28.2% | 14.1% | HK$83.76 | HK$49.28 | HK$61.15 | 20 |
Mar ’24 | HK$60.25 | HK$67.86 +12.6% | 12.9% | HK$83.33 | HK$49.28 | HK$61.20 | 20 |
Feb ’24 | HK$57.05 | HK$63.91 +12.0% | 14.4% | HK$77.60 | HK$45.49 | HK$60.90 | 21 |
Jan ’24 | HK$48.55 | HK$60.03 +23.7% | 12.2% | HK$72.38 | HK$45.24 | HK$63.00 | 20 |
Dec ’23 | HK$47.30 | HK$59.37 +25.5% | 12.8% | HK$72.23 | HK$45.14 | HK$59.20 | 19 |
Nov ’23 | HK$41.05 | HK$58.87 +43.4% | 16.1% | HK$72.88 | HK$35.46 | HK$56.90 | 19 |
Oct ’23 | HK$41.25 | HK$61.10 +48.1% | 13.6% | HK$81.91 | HK$46.23 | HK$61.70 | 19 |
Sep ’23 | HK$48.25 | HK$62.65 +29.8% | 13.1% | HK$81.88 | HK$46.21 | HK$58.85 | 20 |
Aug ’23 | HK$51.85 | HK$61.46 +18.5% | 15.3% | HK$81.91 | HK$47.60 | HK$66.30 | 20 |
Jul ’23 | HK$51.65 | HK$62.02 +20.1% | 12.9% | HK$83.11 | HK$50.44 | HK$61.00 | 21 |
Jun ’23 | HK$52.50 | HK$62.30 +18.7% | 12.3% | HK$83.12 | HK$51.11 | HK$57.35 | 20 |
May ’23 | HK$48.55 | HK$60.67 +25.0% | 13.9% | HK$83.11 | HK$49.12 | HK$56.15 | 21 |
Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al 20% superior al precio actual de la acción.