NiSource Valoración
¿Está 0K87 infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?
Puntuación valoración
0/6Puntuación valoración 0/6
Por debajo del valor justo
Muy por debajo del valor justo
Price-To-Earnings vs. Similares
Price-To-Earnings vs. Industria
Price-To-Earnings vs. Ratio justo
Pronóstico de los analistas
Precio de la acción vs. Valor justo
¿Cuál es el precio justo de 0K87 si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.
Por debajo del valor justo: 0K87 ($38.02) cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo ($35.01)
Muy por debajo del valor justo: 0K87 cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo.
Métrica de valoración clave
¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de 0K87?
Métrica clave: Como 0K87 es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.
| ¿Cual es el ratio PE de 0K87? | |
|---|---|
| Ratio PE | 24.1x |
| Ganancias | US$740.80m |
| Capitalización bursátil | US$17.71b |
| Estadísticas clave | |
|---|---|
| Valor empresa-ingresos | 6.3x |
| Valor empresarial/EBITDA | 14.3x |
| Ratio precio-expectativas de beneficios | 2x |
Ratio Precio-beneficio vs. Similares
¿Cómo se compara ratio PE de 0K87 con sus similares?
| Empresa | Precio-beneficio futuro | Crecimiento estimado | Capitalización de mercado |
|---|---|---|---|
| Promedio de empresas similares | 16x | ||
CNA Centrica | 5.8x | -10.8% | UK£6.4b |
NG. National Grid | 27.9x | 15.5% | UK£48.1b |
TEP Telecom Plus | 20x | 11.3% | UK£1.4b |
SSE SSE | 10x | 5.3% | UK£19.0b |
0K87 NiSource | 24.1x | 11.8% | US$17.7b |
Price-To-Earnings vs. Similares: 0K87 es cara según su ratio Price-To-Earnings (24.1x) en comparación con la media de empresas similares (16x).
Ratio Precio-beneficio vs. Industria
¿Cómo se compara el ratio PE de 0K87 con el de otras empresas de la industria Global Integrated Utilities ?
| Empresa 1 | Precio / Beneficios | Crecimiento estimado | Capitalización bursátil |
|---|---|---|---|
| Empresa 1 | Crecimiento estimado | Capitalización bursátil | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs. Industria: 0K87 es cara en función de su ratio Price-To-Earnings (24.1x) en comparación con la media de la industria European Integrated Utilities (12x).
Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo
¿Cuál es el ratio PE de 0K87 comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.
| Ratio justo | |
|---|---|
| Ratio PE actual | 24.1x |
| Ratio PE justo | 15.2x |
Price-To-Earnings vs. Ratio justo: 0K87 es cara según su ratio Price-To-Earnings (24.1x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (15.2x).
Precio objetivo de los analistas
¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?
| Fecha | Precio de las acciones | Precio objetivo promedio a 1 año | Dispersión | Alto | Bajo | Precio real 1 año | Analistas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actual | US$38.02 | US$38.12 +0.3% | 3.9% | US$41.00 | US$35.00 | n/a | 13 |
| Nov ’25 | US$34.65 | US$37.42 +8.0% | 5.5% | US$40.00 | US$31.44 | n/a | 14 |
| Oct ’25 | US$34.85 | US$34.53 -0.9% | 6.3% | US$38.50 | US$30.00 | n/a | 13 |
| Sep ’25 | US$32.90 | US$33.58 +2.1% | 5.2% | US$36.00 | US$30.00 | n/a | 12 |
| Aug ’25 | US$31.64 | US$32.41 +2.4% | 3.6% | US$34.00 | US$30.00 | n/a | 12 |
| Jul ’25 | US$28.71 | US$31.64 +10.2% | 3.5% | US$34.00 | US$30.00 | n/a | 10 |
| Jun ’25 | US$28.70 | US$31.54 +9.9% | 3.8% | US$34.00 | US$30.00 | n/a | 10 |
| May ’25 | US$28.27 | US$30.05 +6.3% | 4.9% | US$33.00 | US$27.00 | n/a | 11 |
| Apr ’25 | US$27.54 | US$29.67 +7.7% | 5.0% | US$33.00 | US$27.00 | n/a | 12 |
| Mar ’25 | US$26.01 | US$29.58 +13.7% | 5.1% | US$33.00 | US$27.00 | n/a | 12 |
| Feb ’25 | US$26.23 | US$29.42 +12.2% | 4.9% | US$33.00 | US$27.00 | n/a | 12 |
| Jan ’25 | US$26.40 | US$29.00 +9.8% | 5.5% | US$33.00 | US$27.00 | n/a | 11 |
| Dec ’24 | US$25.89 | US$28.91 +11.7% | 5.4% | US$33.00 | US$27.00 | n/a | 11 |
| Nov ’24 | US$25.42 | US$29.10 +14.5% | 7.4% | US$33.00 | US$25.00 | US$34.65 | 10 |
| Oct ’24 | US$24.90 | US$31.00 +24.5% | 3.7% | US$33.00 | US$30.00 | US$34.85 | 9 |
| Sep ’24 | US$26.37 | US$31.11 +18.0% | 3.5% | US$33.00 | US$30.00 | US$32.90 | 9 |
| Aug ’24 | US$27.72 | US$31.11 +12.2% | 3.5% | US$33.00 | US$30.00 | US$31.64 | 9 |
| Jul ’24 | US$27.10 | US$31.00 +14.4% | 3.7% | US$33.00 | US$30.00 | US$28.71 | 9 |
| Jun ’24 | US$26.66 | US$31.33 +17.6% | 2.6% | US$33.00 | US$30.00 | US$28.70 | 9 |
| May ’24 | US$28.56 | US$31.11 +9.0% | 2.4% | US$32.00 | US$30.00 | US$28.27 | 9 |
| Apr ’24 | US$27.88 | US$31.00 +11.2% | 2.6% | US$32.00 | US$30.00 | US$27.54 | 9 |
| Mar ’24 | US$26.74 | US$31.00 +15.9% | 2.5% | US$32.00 | US$30.00 | US$26.01 | 10 |
| Feb ’24 | US$27.75 | US$30.60 +10.3% | 3.6% | US$32.00 | US$28.00 | US$26.23 | 10 |
| Jan ’24 | US$27.57 | US$29.70 +7.7% | 6.0% | US$32.00 | US$27.00 | US$26.40 | 10 |
| Dec ’23 | US$27.90 | US$29.10 +4.3% | 6.0% | US$32.00 | US$27.00 | US$25.89 | 10 |
| Nov ’23 | US$25.84 | US$30.64 +18.6% | 7.0% | US$34.00 | US$27.00 | US$25.42 | 11 |
Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al precio actual de la acción.
Descubre empresas infravaloradas
Pennon Group
UK£1.7b
Provides water and wastewater services for household and non-household customers in the United Kingdom.
PNNL
UK£5.84
7D
2.3%
1Y
-22.1%
EVN
€4.4b
Provides energy and environmental services for private and business customers, and municipalities.
0EEI
€24.59
7D
-0.7%
1Y
-9.6%
Arise
SEK 1.6b
Operates in the renewable energy sector.
0MFA
SEK 39.00
7D
-3.9%
1Y
1.2%