CMS Energy Valoración
¿Está 0HR4 infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?
Puntuación valoración
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Por debajo del valor justo
Muy por debajo del valor justo
Price-To-Earnings vs. Similares
Price-To-Earnings vs. Industria
Price-To-Earnings vs. Ratio justo
Pronóstico de los analistas
Precio de la acción vs. Valor justo
¿Cuál es el precio justo de 0HR4 si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.
Por debajo del valor justo: 0HR4 ($69.59) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo ($69.88)
Muy por debajo del valor justo: 0HR4 cotiza por debajo de valor justo, pero no por un importe significativo.
Métrica de valoración clave
¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de 0HR4?
Métrica clave: Como 0HR4 es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.
| ¿Cual es el ratio PE de 0HR4? | |
|---|---|
| Ratio PE | 20x |
| Ganancias | US$1.04b |
| Capitalización bursátil | US$20.77b |
| Estadísticas clave | |
|---|---|
| Valor empresa-ingresos | 5x |
| Valor empresarial/EBITDA | 13.6x |
| Ratio precio-expectativas de beneficios | 2.5x |
Ratio Precio-beneficio vs. Similares
¿Cómo se compara ratio PE de 0HR4 con sus similares?
| Empresa | Precio-beneficio futuro | Crecimiento estimado | Capitalización de mercado |
|---|---|---|---|
| Promedio de empresas similares | 15.8x | ||
NG. National Grid | 28.2x | 15.5% | UK£48.6b |
CNA Centrica | 5.7x | -10.8% | UK£6.2b |
TEP Telecom Plus | 19.4x | 11.3% | UK£1.4b |
SSE SSE | 10.1x | 5.1% | UK£19.2b |
0HR4 CMS Energy | 20x | 8.0% | US$20.8b |
Price-To-Earnings vs. Similares: 0HR4 es cara según su ratio Price-To-Earnings (20x) en comparación con la media de empresas similares (15.8x).
Ratio Precio-beneficio vs. Industria
¿Cómo se compara el ratio PE de 0HR4 con el de otras empresas de la industria Global Integrated Utilities ?
| Empresa 1 | Precio / Beneficios | Crecimiento estimado | Capitalización bursátil |
|---|---|---|---|
| Empresa 1 | Crecimiento estimado | Capitalización bursátil | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs. Industria: 0HR4 es cara en función de su ratio Price-To-Earnings (20x) en comparación con la media de la industria European Integrated Utilities (11.9x).
Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo
¿Cuál es el ratio PE de 0HR4 comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.
| Ratio justo | |
|---|---|
| Ratio PE actual | 20x |
| Ratio PE justo | 14.7x |
Price-To-Earnings vs. Ratio justo: 0HR4 es cara según su ratio Price-To-Earnings (20x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (14.7x).
Precio objetivo de los analistas
¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?
| Fecha | Precio de las acciones | Precio objetivo promedio a 1 año | Dispersión | Alto | Bajo | Precio real 1 año | Analistas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actual | US$69.59 | US$72.17 +3.7% | 8.9% | US$81.00 | US$58.00 | n/a | 18 |
| Nov ’25 | US$68.56 | US$72.12 +5.2% | 9.0% | US$81.00 | US$58.00 | n/a | 17 |
| Oct ’25 | US$70.99 | US$70.88 -0.2% | 7.2% | US$76.00 | US$58.00 | n/a | 16 |
| Sep ’25 | US$67.62 | US$67.47 -0.2% | 8.1% | US$75.00 | US$55.00 | n/a | 15 |
| Aug ’25 | US$66.15 | US$65.25 -1.4% | 7.1% | US$72.00 | US$55.00 | n/a | 16 |
| Jul ’25 | US$59.09 | US$63.88 +8.1% | 6.5% | US$71.00 | US$55.00 | n/a | 17 |
| Jun ’25 | US$62.48 | US$64.11 +2.6% | 6.3% | US$71.00 | US$55.00 | n/a | 17 |
| May ’25 | US$60.64 | US$63.41 +4.6% | 6.1% | US$68.00 | US$55.00 | n/a | 17 |
| Apr ’25 | US$60.14 | US$62.46 +3.9% | 5.7% | US$67.00 | US$55.00 | n/a | 17 |
| Mar ’25 | US$57.76 | US$62.46 +8.1% | 5.8% | US$67.00 | US$55.00 | n/a | 17 |
| Feb ’25 | US$58.58 | US$62.76 +7.1% | 7.2% | US$75.00 | US$55.00 | n/a | 17 |
| Jan ’25 | US$57.82 | US$60.81 +5.2% | 8.6% | US$75.00 | US$54.00 | n/a | 16 |
| Dec ’24 | US$57.91 | US$59.69 +3.1% | 6.7% | US$65.00 | US$54.00 | n/a | 16 |
| Nov ’24 | US$54.64 | US$59.44 +8.8% | 6.5% | US$65.00 | US$54.00 | US$68.56 | 16 |
| Oct ’24 | US$53.48 | US$63.87 +19.4% | 6.9% | US$72.00 | US$55.00 | US$70.99 | 15 |
| Sep ’24 | US$55.44 | US$64.87 +17.0% | 8.5% | US$77.00 | US$55.00 | US$67.62 | 15 |
| Aug ’24 | US$60.91 | US$66.43 +9.1% | 7.8% | US$77.00 | US$55.00 | US$66.15 | 14 |
| Jul ’24 | US$58.44 | US$66.57 +13.9% | 7.3% | US$77.00 | US$55.00 | US$59.09 | 14 |
| Jun ’24 | US$57.01 | US$67.00 +17.5% | 7.6% | US$77.00 | US$55.00 | US$62.48 | 14 |
| May ’24 | US$62.63 | US$67.93 +8.5% | 7.0% | US$77.00 | US$55.00 | US$60.64 | 14 |
| Apr ’24 | US$61.45 | US$67.43 +9.7% | 7.7% | US$77.00 | US$55.00 | US$60.14 | 14 |
| Mar ’24 | US$57.41 | US$68.07 +18.6% | 7.3% | US$77.00 | US$54.00 | US$57.76 | 15 |
| Feb ’24 | US$63.02 | US$68.07 +8.0% | 7.5% | US$77.00 | US$54.00 | US$58.58 | 15 |
| Jan ’24 | n/a | US$66.27 0% | 8.6% | US$74.00 | US$54.00 | US$57.82 | 15 |
| Dec ’23 | US$62.16 | US$63.67 +2.4% | 8.1% | US$72.00 | US$53.00 | US$57.91 | 15 |
| Nov ’23 | US$57.15 | US$63.69 +11.4% | 9.6% | US$75.00 | US$53.00 | US$54.64 | 16 |
Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al 20% superior al precio actual de la acción.
Descubre empresas infravaloradas
EVN
€4.4b
Provides energy and environmental services for private and business customers, and municipalities.
0EEI
€25.05
7D
0%
1Y
-7.2%
Iren
€2.5b
Operates as a multi-utility company in Italy.
0MUN
€1.95
7D
0.7%
1Y
-3.2%
Drax Group
UK£2.5b
Engages in renewable power generation in the United Kingdom.
DRXL
UK£6.54
7D
-2.7%
1Y
50.0%