BKW Valoración
¿Está BKWZ infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?
Puntuación valoración
3/6Puntuación valoración 3/6
Por debajo del valor justo
Muy por debajo del valor justo
Price-To-Earnings vs. Similares
Price-To-Earnings vs. Industria
Price-To-Earnings vs. Ratio justo
Pronóstico de los analistas
Precio de la acción vs. Valor justo
¿Cuál es el precio justo de BKWZ si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.
Por debajo del valor justo: BKWZ (CHF152.3) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (CHF234.82)
Muy por debajo del valor justo: BKWZ cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.
Métrica de valoración clave
¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de BKWZ?
Métrica clave: Como BKWZ es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.
| ¿Cual es el ratio PE de BKWZ? | |
|---|---|
| Ratio PE | 16x |
| Ganancias | CHF 500.90m |
| Capitalización bursátil | CHF 8.02b |
| Estadísticas clave | |
|---|---|
| Valor empresa-ingresos | 2.1x |
| Valor empresarial/EBITDA | 10.2x |
| Ratio precio-expectativas de beneficios | 3.6x |
Ratio Precio-beneficio vs. Similares
¿Cómo se compara ratio PE de BKWZ con sus similares?
| Empresa | Precio-beneficio futuro | Crecimiento estimado | Capitalización de mercado |
|---|---|---|---|
| Promedio de empresas similares | 31.5x | ||
SSE SSE | 10.3x | 5.2% | UK£19.6b |
JEL Jersey Electricity | 12x | -8.8% | UK£134.8m |
SVT Severn Trent | 35.6x | 24.3% | UK£8.2b |
UU. United Utilities Group | 68x | 24.4% | UK£7.7b |
BKWZ BKW | 16x | 4.4% | CHF 8.0b |
Price-To-Earnings vs. Similares: BKWZ es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (16x) comparado con la media de empresas similares (31.5x).
Ratio Precio-beneficio vs. Industria
¿Cómo se compara el ratio PE de BKWZ con el de otras empresas de la industria European Electric Utilities ?
| Empresa 1 | Precio / Beneficios | Crecimiento estimado | Capitalización bursátil |
|---|---|---|---|
| Empresa 1 | Crecimiento estimado | Capitalización bursátil | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs. Industria: BKWZ es cara en función de su ratio Price-To-Earnings (16x) en comparación con la media de la industria European Electric Utilities (12.7x).
Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo
¿Cuál es el ratio PE de BKWZ comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.
| Ratio justo | |
|---|---|
| Ratio PE actual | 16x |
| Ratio PE justo | 14.2x |
Price-To-Earnings vs. Ratio justo: BKWZ es cara según su ratio Price-To-Earnings (16x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (14.2x).
Precio objetivo de los analistas
¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?
| Fecha | Precio de las acciones | Precio objetivo promedio a 1 año | Dispersión | Alto | Bajo | Precio real 1 año | Analistas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actual | CHF 152.30 | CHF 171.25 +12.4% | 8.4% | CHF 195.00 | CHF 160.00 | n/a | 4 |
| Nov ’25 | CHF 152.00 | CHF 160.00 +5.3% | 5.1% | CHF 170.00 | CHF 150.00 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | CHF 152.70 | CHF 162.40 +6.4% | 6.6% | CHF 179.00 | CHF 150.00 | n/a | 5 |
| Sep ’25 | CHF 159.30 | CHF 162.40 +1.9% | 6.6% | CHF 179.00 | CHF 150.00 | n/a | 5 |
| Aug ’25 | CHF 159.40 | CHF 160.40 +0.6% | 7.4% | CHF 179.00 | CHF 150.00 | n/a | 5 |
| Jul ’25 | CHF 146.10 | CHF 159.40 +9.1% | 8.0% | CHF 179.00 | CHF 148.00 | n/a | 5 |
| Jun ’25 | CHF 141.80 | CHF 159.40 +12.4% | 8.0% | CHF 179.00 | CHF 148.00 | n/a | 5 |
| May ’25 | CHF 136.10 | CHF 159.40 +17.1% | 8.0% | CHF 179.00 | CHF 148.00 | n/a | 5 |
| Apr ’25 | CHF 138.40 | CHF 158.00 +14.2% | 9.0% | CHF 179.00 | CHF 140.00 | n/a | 5 |
| Mar ’25 | CHF 125.30 | CHF 155.00 +23.7% | 7.2% | CHF 170.00 | CHF 140.00 | n/a | 4 |
| Feb ’25 | CHF 138.50 | CHF 165.00 +19.1% | 6.8% | CHF 180.00 | CHF 150.00 | n/a | 4 |
| Jan ’25 | CHF 149.00 | CHF 165.00 +10.7% | 6.8% | CHF 180.00 | CHF 150.00 | n/a | 4 |
| Dec ’24 | CHF 154.70 | CHF 166.22 +7.4% | 5.5% | CHF 180.00 | CHF 153.00 | n/a | 5 |
| Nov ’24 | CHF 153.40 | CHF 166.22 +8.4% | 5.5% | CHF 180.00 | CHF 153.00 | CHF 152.00 | 5 |
| Oct ’24 | CHF 161.30 | CHF 166.22 +3.1% | 5.5% | CHF 180.00 | CHF 153.00 | CHF 152.70 | 5 |
| Sep ’24 | CHF 153.20 | CHF 158.62 +3.5% | 4.7% | CHF 168.10 | CHF 150.00 | CHF 159.30 | 5 |
| Aug ’24 | CHF 156.10 | CHF 158.62 +1.6% | 4.7% | CHF 168.10 | CHF 150.00 | CHF 159.40 | 5 |
| Jul ’24 | CHF 156.90 | CHF 158.62 +1.1% | 4.7% | CHF 168.10 | CHF 150.00 | CHF 146.10 | 5 |
| Jun ’24 | CHF 162.60 | CHF 159.62 -1.8% | 4.1% | CHF 168.10 | CHF 150.00 | CHF 141.80 | 5 |
| May ’24 | CHF 152.70 | CHF 158.40 +3.7% | 6.2% | CHF 174.00 | CHF 148.00 | CHF 136.10 | 5 |
| Apr ’24 | CHF 143.20 | CHF 158.40 +10.6% | 6.2% | CHF 174.00 | CHF 148.00 | CHF 138.40 | 5 |
| Mar ’24 | CHF 131.10 | CHF 153.60 +17.2% | 7.7% | CHF 174.00 | CHF 140.00 | CHF 125.30 | 5 |
| Feb ’24 | CHF 131.20 | CHF 152.40 +16.2% | 8.4% | CHF 174.00 | CHF 140.00 | CHF 138.50 | 5 |
| Jan ’24 | CHF 126.60 | CHF 141.25 +11.6% | 7.2% | CHF 150.00 | CHF 125.00 | CHF 149.00 | 4 |
| Dec ’23 | CHF 124.50 | CHF 141.25 +13.5% | 7.2% | CHF 150.00 | CHF 125.00 | CHF 154.70 | 4 |
| Nov ’23 | CHF 117.10 | CHF 139.75 +19.3% | 7.7% | CHF 150.00 | CHF 125.00 | CHF 153.40 | 4 |
Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al 20% superior al precio actual de la acción.