Ryanair Holdings plc

Informe acción LSE:0RYA

Capitalización de mercado: UK£15.3b

Ryanair Holdings Valoración

¿Está 0RYA infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

3/6

Puntuación valoración 3/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de 0RYA si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: 0RYA (£14.69) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (£18.27)

Muy por debajo del valor justo: 0RYA cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de 0RYA?

Otras métricas financieras que pueden ser útiles para la valoración relativa.

Métricas y ratios de valoración clave de 0RYA. Desde el precio-beneficio, precio-ventas y precio-valor contable al ratio de crecimiento de precio-beneficio, valor de empresa y EBITDA.
Estadísticas clave
Valor empresa-ingresos1.2x
Valor empresarial/EBITDA6x
Ratio precio-expectativas de beneficios1.1x

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de 0RYA con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de 0RYA frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares6.9x
IAG International Consolidated Airlines Group
4.6x3.8%UK£10.2b
EZJ easyJet
10.5x14.0%UK£3.9b
JET2 Jet2
7.5x5.8%UK£3.0b
WIZZ Wizz Air Holdings
5.1x20.5%UK£1.4b
0RYA Ryanair Holdings
11.3x10.5%UK£18.2b

Price-To-Earnings vs. Similares: 0RYA es cara según su ratio Price-To-Earnings (9.9x) en comparación con la media de empresas similares (6.7x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de 0RYA con el de otras empresas de la industria Global Airlines ?

0 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
Promedio de la industrian/a9.3%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Obteniendo datos

0 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
Promedio de la industrian/a9.3%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: 0RYA es cara en función de su ratio Price-To-Earnings (9.5x) en comparación con la media de la industria Global Airlines (8.4x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de 0RYA comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE 0RYA vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 11.3x
Ratio PE justo 16.8x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: 0RYA es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (9.9x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (15.5x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de 0RYA de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualUK£13.79
UK£16.34
+18.5%
17.7%UK£22.06UK£10.50n/a19
Sep ’25UK£13.10
UK£16.12
+23.1%
18.0%UK£22.08UK£10.52n/a19
Aug ’25UK£12.00
UK£15.94
+32.8%
18.7%UK£22.11UK£10.53n/a19
Jul ’25UK£14.21
UK£20.62
+45.1%
11.6%UK£25.42UK£15.68n/a19
Jun ’25UK£15.25
UK£21.39
+40.3%
8.7%UK£25.55UK£18.48n/a19
May ’25UK£17.52
UK£22.53
+28.6%
9.1%UK£25.71UK£18.59n/a19
Apr ’25UK£18.03
UK£22.08
+22.5%
9.5%UK£25.67UK£18.57n/a19
Mar ’25UK£17.08
UK£21.99
+28.7%
9.3%UK£25.66UK£18.56n/a19
Feb ’25UK£16.70
UK£21.47
+28.6%
8.4%UK£25.62UK£18.53n/a19
Jan ’25UK£16.55
UK£20.73
+25.2%
7.5%UK£25.02UK£18.72n/a18
Dec ’24UK£15.40
UK£20.73
+34.6%
6.7%UK£23.73UK£18.36n/a19
Nov ’24UK£12.49
UK£20.02
+60.3%
7.5%UK£23.57UK£17.36n/a19
Oct ’24UK£13.64
UK£19.94
+46.2%
7.6%UK£23.51UK£17.32n/a19
Sep ’24UK£13.79
UK£19.78
+43.5%
7.9%UK£23.26UK£17.14UK£13.1019
Aug ’24UK£13.56
UK£19.78
+45.9%
7.9%UK£23.26UK£17.14UK£12.0019
Jul ’24UK£14.69
UK£19.22
+30.8%
9.3%UK£23.39UK£15.51UK£14.2119
Jun ’24UK£14.37
UK£19.22
+33.8%
9.9%UK£23.58UK£15.63UK£15.2518
May ’24UK£13.00
UK£17.58
+35.2%
12.8%UK£24.02UK£15.04UK£17.5217
Apr ’24UK£12.80
UK£16.87
+31.9%
17.5%UK£23.87UK£8.79UK£18.0317
Mar ’24UK£13.33
UK£17.23
+29.2%
17.4%UK£24.10UK£8.88UK£17.0818
Feb ’24UK£13.10
UK£16.80
+28.2%
15.1%UK£20.06UK£8.88UK£16.7017
Jan ’24UK£11.20
UK£14.96
+33.6%
16.3%UK£18.56UK£8.72UK£16.5516
Dec ’23UK£11.15
UK£14.89
+33.6%
16.2%UK£18.79UK£8.82UK£15.4016
Nov ’23UK£10.43
UK£14.70
+41.0%
18.3%UK£18.47UK£8.75UK£12.4915
Oct ’23UK£8.99
UK£15.35
+70.7%
13.8%UK£18.24UK£8.64UK£13.6416
Sep ’23UK£10.44
UK£15.36
+47.1%
10.5%UK£17.84UK£10.99UK£13.7918

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al 20% superior al precio actual de la acción.

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