DFDS A/S

Informe acción LSE:0RB3

Capitalización de mercado: DKK 5.7b

DFDS Valoración

¿Está 0RB3 infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

5/6

Puntuación valoración 5/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de 0RB3 si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
DKK 589.36
Fair Value
81.9% undervalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

Por debajo del valor justo: 0RB3 (DKK106.9) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (DKK589.36)

Muy por debajo del valor justo: 0RB3 cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de 0RB3?

Métrica clave: Como 0RB3 es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de 0RB3. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de 0RB3 por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de 0RB3?
Ratio PE5.9x
GananciasDKK 980.00m
Capitalización bursátilDKK 5.73b

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de 0RB3 con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de 0RB3 frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares12x
ICGC Irish Continental Group
14.5xn/aUK£750.5m
CKN Clarkson
16.5x2.7%UK£1.4b
ZIG Zigup
7.5x5.4%UK£703.5m
OCN Ocean Wilsons Holdings
9.4x4.8%UK£463.3m
0RB3 DFDS
5.9x32.9%DKK 5.7b

Price-To-Earnings vs. Similares: 0RB3 es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (5.9x) comparado con la media de empresas similares (12x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de 0RB3 con el de otras empresas de la industria European Shipping ?

2 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
0RB3 5.9xPromedio de la industria 7.5xNo. of Companies8PE0612182430+
2 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: 0RB3 es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (5.9x) comparado con la media de la industria European Shipping (7.5x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de 0RB3 comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE 0RB3 vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 5.9x
Ratio PE justo 16.6x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: 0RB3 es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (5.9x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (16.6x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de 0RB3 de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualDKK 106.90
DKK 160.33
+50.0%
24.1%DKK 200.00DKK 108.00n/a3
Feb ’26DKK 107.04
DKK 160.33
+49.8%
24.1%DKK 200.00DKK 108.00n/a3
Jan ’26DKK 133.70
DKK 347.50
+159.9%
7.9%DKK 375.00DKK 320.00n/a2
Dec ’25DKK 141.26
DKK 347.50
+146.0%
7.9%DKK 375.00DKK 320.00n/a2
Nov ’25DKK 148.60
DKK 347.50
+133.8%
7.9%DKK 375.00DKK 320.00n/a2
Oct ’25DKK 168.99
DKK 347.50
+105.6%
7.9%DKK 375.00DKK 320.00n/a2
Sep ’25DKK 184.36
DKK 342.50
+85.8%
6.6%DKK 365.00DKK 320.00n/a2
Aug ’25DKK 187.95
DKK 324.00
+72.4%
17.9%DKK 402.00DKK 239.00n/a4
Jul ’25DKK 204.13
DKK 348.00
+70.5%
12.5%DKK 402.00DKK 285.00n/a4
Jun ’25DKK 213.05
DKK 348.00
+63.3%
12.5%DKK 402.00DKK 285.00n/a4
May ’25DKK 213.00
DKK 349.25
+64.0%
13.0%DKK 402.00DKK 285.00n/a4
Apr ’25DKK 199.02
DKK 349.25
+75.5%
13.0%DKK 402.00DKK 285.00n/a4
Mar ’25DKK 207.94
DKK 349.25
+68.0%
13.0%DKK 402.00DKK 285.00n/a4
Feb ’25DKK 236.03
DKK 374.00
+58.5%
14.7%DKK 451.00DKK 315.00DKK 107.044
Jan ’25DKK 223.03
DKK 364.50
+63.4%
14.6%DKK 433.00DKK 310.00DKK 133.704
Dec ’24DKK 212.80
DKK 359.50
+68.9%
16.4%DKK 433.00DKK 290.00DKK 141.264
Nov ’24DKK 203.81
DKK 385.00
+88.9%
14.3%DKK 450.00DKK 300.00DKK 148.604
Oct ’24DKK 233.19
DKK 396.25
+69.9%
9.7%DKK 450.00DKK 345.00DKK 168.994
Sep ’24DKK 228.01
DKK 396.25
+73.8%
9.7%DKK 450.00DKK 345.00DKK 184.364
Aug ’24DKK 243.79
DKK 385.00
+57.9%
8.3%DKK 430.00DKK 350.00DKK 187.954
Jul ’24DKK 248.87
DKK 385.00
+54.7%
8.3%DKK 430.00DKK 350.00DKK 204.134
Jun ’24DKK 258.46
DKK 393.33
+52.2%
8.4%DKK 430.00DKK 350.00DKK 213.053
May ’24DKK 271.88
DKK 393.33
+44.7%
8.4%DKK 430.00DKK 350.00DKK 213.003
Apr ’24DKK 277.38
DKK 393.33
+41.8%
8.4%DKK 430.00DKK 350.00DKK 199.023
Mar ’24DKK 286.80
DKK 393.33
+37.1%
8.4%DKK 430.00DKK 350.00DKK 207.943
Feb ’24DKK 262.52
DKK 391.67
+49.2%
8.9%DKK 435.00DKK 350.00DKK 236.033
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 3 Analysts
DKK 161.39
Fair Value
33.8% undervalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es más de un 20% superior al precio actual de la acción, pero los analistas no están dentro de un rango de acuerdo estadísticamente seguro.

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Análisis de la empresa y estado de los datos financieros

DatosÚltima actualización (huso horario UTC)
Análisis de la empresa2025/02/19 03:10
Precio de las acciones al final del día2025/02/19 00:00
Beneficios2024/09/30
Ingresos anuales2023/12/31

Fuentes de datos

Los datos utilizados en nuestro análisis de empresas proceden de S&P Global Market Intelligence LLC. Los siguientes datos se utilizan en nuestro modelo de análisis para generar este informe. Los datos están normalizados, lo que puede introducir un retraso desde que la fuente está disponible.

PaqueteDatosMarco temporalEjemplo Fuente EE.UU. *
Finanzas de la empresa10 años
  • Cuenta de resultados
  • Estado de tesorería
  • Balance
Estimaciones del consenso de analistas+3 años
  • Previsiones financieras
  • Objetivos de precios de los analistas
Precios de mercado30 años
  • Precios de las acciones
  • Dividendos, escisiones y acciones
Propiedad10 años
  • Accionistas principales
  • Información privilegiada
Gestión10 años
  • Equipo directivo
  • Consejo de Administración
Principales avances10 años
  • Anuncios de empresas

* Ejemplo para valores de EE.UU., para no EE.UU. se utilizan formularios y fuentes normativas equivalentes.

A menos que se especifique lo contrario, todos los datos financieros se basan en un periodo anual, pero se actualizan trimestralmente. Esto se conoce como datos de los últimos doce meses (TTM) o de los últimos doce meses (LTM). Más información.

Modelo de análisis y copo de nieve

Los detalles del modelo de análisis utilizado para generar este informe están disponibles en nuestra página de Github, también tenemos guías sobre cómo utilizar nuestros informes y tutoriales en Youtube.

Conozca al equipo de talla mundial que diseñó y construyó el modelo de análisis Simply Wall St.

Métricas industriales y sectoriales

Simply Wall St calcula cada 6 horas nuestras métricas sectoriales y de sección. Los detalles de nuestro proceso están disponibles en Github.

Fuentes analistas

DFDS A/S está cubierta por 8 analistas. 4 de esos analistas presentaron las estimaciones de ingresos o ganancias utilizadas como datos para nuestro informe. Las estimaciones de los analistas se actualizan a lo largo del día.

AnalistaInstitución
Marcus BellanderCarnegie Investment Bank AB
null nullDanske Bank
Michael Vitfell-RasmussenDanske Bank