DFDS Valoración
¿Está 0RB3 infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?
Puntuación valoración
4/6Puntuación valoración 4/6
Por debajo del valor justo
Muy por debajo del valor justo
Price-To-Earnings vs. Similares
Price-To-Earnings vs. Industria
Price-To-Earnings vs. Ratio justo
Pronóstico de los analistas
Precio de la acción vs. Valor justo
¿Cuál es el precio justo de 0RB3 si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.
Por debajo del valor justo: 0RB3 (DKK141.3) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (DKK826.33)
Muy por debajo del valor justo: 0RB3 cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.
Métrica de valoración clave
¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de 0RB3?
Métrica clave: Como 0RB3 es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.
| ¿Cual es el ratio PE de 0RB3? | |
|---|---|
| Ratio PE | 7.7x |
| Ganancias | DKK 980.00m |
| Capitalización bursátil | DKK 7.54b |
| Estadísticas clave | |
|---|---|
| Valor empresa-ingresos | 0.8x |
| Valor empresarial/EBITDA | 6.1x |
| Ratio precio-expectativas de beneficios | 0.2x |
Ratio Precio-beneficio vs. Similares
¿Cómo se compara ratio PE de 0RB3 con sus similares?
| Empresa | Precio-beneficio futuro | Crecimiento estimado | Capitalización de mercado |
|---|---|---|---|
| Promedio de empresas similares | 11.3x | ||
ICGC Irish Continental Group | 14.4x | n/a | UK£748.8m |
CKN Clarkson | 14.6x | 2.5% | UK£1.2b |
ZIG Zigup | 6.7x | -5.7% | UK£836.2m |
FGP FirstGroup | 9.7x | 9.9% | UK£922.4m |
0RB3 DFDS | 7.7x | 32.5% | DKK 7.5b |
Price-To-Earnings vs. Similares: 0RB3 es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (7.7x) comparado con la media de empresas similares (11.3x).
Ratio Precio-beneficio vs. Industria
¿Cómo se compara el ratio PE de 0RB3 con el de otras empresas de la industria European Shipping ?
| 2 empresas | Precio / Beneficios | Crecimiento estimado | Capitalización bursátil |
|---|---|---|---|
| 2 empresas | Crecimiento estimado | Capitalización bursátil | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs. Industria: 0RB3 es cara en función de su ratio Price-To-Earnings (7.7x) en comparación con la media de la industria European Shipping (7.6x).
Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo
¿Cuál es el ratio PE de 0RB3 comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.
| Ratio justo | |
|---|---|
| Ratio PE actual | 7.7x |
| Ratio PE justo | 17x |
Price-To-Earnings vs. Ratio justo: 0RB3 es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (7.7x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (17x).
Precio objetivo de los analistas
¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?
| Fecha | Precio de las acciones | Precio objetivo promedio a 1 año | Dispersión | Alto | Bajo | Precio real 1 año | Analistas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actual | DKK 141.30 | DKK 347.50 +145.9% | 7.9% | DKK 375.00 | DKK 320.00 | n/a | 2 |
| Nov ’25 | DKK 148.60 | DKK 347.50 +133.8% | 7.9% | DKK 375.00 | DKK 320.00 | n/a | 2 |
| Oct ’25 | DKK 168.99 | DKK 347.50 +105.6% | 7.9% | DKK 375.00 | DKK 320.00 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | DKK 184.36 | DKK 342.50 +85.8% | 6.6% | DKK 365.00 | DKK 320.00 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | DKK 187.95 | DKK 324.00 +72.4% | 17.9% | DKK 402.00 | DKK 239.00 | n/a | 4 |
| Jul ’25 | DKK 204.13 | DKK 348.00 +70.5% | 12.5% | DKK 402.00 | DKK 285.00 | n/a | 4 |
| Jun ’25 | DKK 213.05 | DKK 348.00 +63.3% | 12.5% | DKK 402.00 | DKK 285.00 | n/a | 4 |
| May ’25 | DKK 213.00 | DKK 349.25 +64.0% | 13.0% | DKK 402.00 | DKK 285.00 | n/a | 4 |
| Apr ’25 | DKK 199.02 | DKK 349.25 +75.5% | 13.0% | DKK 402.00 | DKK 285.00 | n/a | 4 |
| Mar ’25 | DKK 207.94 | DKK 349.25 +68.0% | 13.0% | DKK 402.00 | DKK 285.00 | n/a | 4 |
| Feb ’25 | DKK 236.03 | DKK 374.00 +58.5% | 14.7% | DKK 451.00 | DKK 315.00 | n/a | 4 |
| Jan ’25 | DKK 223.03 | DKK 364.50 +63.4% | 14.6% | DKK 433.00 | DKK 310.00 | n/a | 4 |
| Dec ’24 | DKK 212.80 | DKK 359.50 +68.9% | 16.4% | DKK 433.00 | DKK 290.00 | n/a | 4 |
| Nov ’24 | DKK 203.81 | DKK 385.00 +88.9% | 14.3% | DKK 450.00 | DKK 300.00 | DKK 148.60 | 4 |
| Oct ’24 | DKK 233.19 | DKK 396.25 +69.9% | 9.7% | DKK 450.00 | DKK 345.00 | DKK 168.99 | 4 |
| Sep ’24 | DKK 228.01 | DKK 396.25 +73.8% | 9.7% | DKK 450.00 | DKK 345.00 | DKK 184.36 | 4 |
| Aug ’24 | DKK 243.79 | DKK 385.00 +57.9% | 8.3% | DKK 430.00 | DKK 350.00 | DKK 187.95 | 4 |
| Jul ’24 | DKK 248.87 | DKK 385.00 +54.7% | 8.3% | DKK 430.00 | DKK 350.00 | DKK 204.13 | 4 |
| Jun ’24 | DKK 258.46 | DKK 393.33 +52.2% | 8.4% | DKK 430.00 | DKK 350.00 | DKK 213.05 | 3 |
| May ’24 | DKK 271.88 | DKK 393.33 +44.7% | 8.4% | DKK 430.00 | DKK 350.00 | DKK 213.00 | 3 |
| Apr ’24 | DKK 277.38 | DKK 393.33 +41.8% | 8.4% | DKK 430.00 | DKK 350.00 | DKK 199.02 | 3 |
| Mar ’24 | DKK 286.80 | DKK 393.33 +37.1% | 8.4% | DKK 430.00 | DKK 350.00 | DKK 207.94 | 3 |
| Feb ’24 | DKK 262.52 | DKK 391.67 +49.2% | 8.9% | DKK 435.00 | DKK 350.00 | DKK 236.03 | 3 |
| Jan ’24 | DKK 260.30 | DKK 396.67 +52.4% | 7.3% | DKK 435.00 | DKK 365.00 | DKK 223.03 | 3 |
| Dec ’23 | DKK 255.40 | DKK 396.67 +55.3% | 7.3% | DKK 435.00 | DKK 365.00 | DKK 212.80 | 3 |
| Nov ’23 | DKK 230.98 | DKK 408.33 +76.8% | 9.6% | DKK 460.00 | DKK 365.00 | DKK 203.81 | 3 |
Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es más de 20% superior al precio actual de la acción, pero no hay suficientes analistas cubriendo la empresa para determinar confianza estadística de conformidad.