Elanders Valoración
¿Está 0JBY infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?
Puntuación valoración
3/6Puntuación valoración 3/6
Por debajo del valor justo
Muy por debajo del valor justo
Price-To-Earnings vs. Similares
Price-To-Earnings vs. Industria
Price-To-Earnings vs. Ratio justo
Pronóstico de los analistas
Precio de la acción vs. Valor justo
¿Cuál es el precio justo de 0JBY si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.
Por debajo del valor justo: 0JBY (SEK87.4) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (SEK631.42)
Muy por debajo del valor justo: 0JBY cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.
Métrica de valoración clave
¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de 0JBY?
Métrica clave: Como 0JBY es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.
| ¿Cual es el ratio PE de 0JBY? | |
|---|---|
| Ratio PE | 10.9x |
| Ganancias | SEK 290.00m |
| Capitalización bursátil | SEK 3.16b |
| Estadísticas clave | |
|---|---|
| Valor empresa-ingresos | 0.9x |
| Valor empresarial/EBITDA | 10.5x |
| Ratio precio-expectativas de beneficios | 0.6x |
Ratio Precio-beneficio vs. Similares
¿Cómo se compara ratio PE de 0JBY con sus similares?
| Empresa | Precio-beneficio futuro | Crecimiento estimado | Capitalización de mercado |
|---|---|---|---|
| Promedio de empresas similares | 9.4x | ||
DX. DX (Group) | 13.5x | 6.7% | UK£306.8m |
IDS International Distribution Services | 13.2x | 28.9% | UK£3.3b |
OCN Ocean Wilsons Holdings | 8.9x | 4.8% | UK£436.7m |
GLTR Globaltrans Investment | 1.9x | n/a | US$715.1m |
0JBY Elanders | 10.9x | 18.4% | SEK 3.2b |
Price-To-Earnings vs. Similares: 0JBY es cara según su ratio Price-To-Earnings (10.9x) en comparación con la media de empresas similares (9.4x).
Ratio Precio-beneficio vs. Industria
¿Cómo se compara el ratio PE de 0JBY con el de otras empresas de la industria European Logistics ?
| 0 empresas | Precio / Beneficios | Crecimiento estimado | Capitalización bursátil |
|---|---|---|---|
| 0 empresas | Crecimiento estimado | Capitalización bursátil |
|---|
Price-To-Earnings vs. Industria: 0JBY es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (10.9x) comparado con la media de la industria European Logistics (13.2x).
Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo
¿Cuál es el ratio PE de 0JBY comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.
| Ratio justo | |
|---|---|
| Ratio PE actual | 10.9x |
| Ratio PE justo | n/a |
Price-To-Earnings vs. Ratio justo: Datos insuficientes para calcular el ratio justo Price-To-Earnings de 0JBY para análisis de valoración.
Precio objetivo de los analistas
¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?
| Fecha | Precio de las acciones | Precio objetivo promedio a 1 año | Dispersión | Alto | Bajo | Precio real 1 año | Analistas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actual | SEK 87.40 | SEK 125.75 +43.9% | 15.3% | SEK 145.00 | SEK 106.50 | n/a | 2 |
| Nov ’25 | n/a | SEK 125.75 0% | 15.3% | SEK 145.00 | SEK 106.50 | n/a | 2 |
| Apr ’25 | SEK 124.80 | SEK 137.75 +10.4% | 8.9% | SEK 150.00 | SEK 125.50 | n/a | 2 |
| Mar ’25 | SEK 104.08 | SEK 137.75 +32.3% | 8.9% | SEK 150.00 | SEK 125.50 | n/a | 2 |
| Jul ’24 | SEK 119.39 | SEK 192.25 +61.0% | 9.2% | SEK 210.00 | SEK 174.50 | SEK 102.00 | 2 |
| Jun ’24 | SEK 120.59 | SEK 192.25 +59.4% | 9.2% | SEK 210.00 | SEK 174.50 | SEK 108.80 | 2 |
| May ’24 | SEK 129.69 | SEK 192.25 +48.2% | 9.2% | SEK 210.00 | SEK 174.50 | SEK 98.20 | 2 |
Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es más de 20% superior al precio actual de la acción, pero no hay suficientes analistas cubriendo la empresa para determinar confianza estadística de conformidad.