easyJet plc

Informe acción BATS-CHIXE:EZJL

Capitalización de mercado: UK£3.9b

easyJet Valoración

¿Está EZJL infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

2/6

Puntuación valoración 2/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de EZJL si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: EZJL (£5.17) cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo (£1)

Muy por debajo del valor justo: EZJL cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo.


Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de EZJL?

Métrica clave: Como EZJL es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de EZJL. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de EZJL por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de EZJL?
Ratio PE10.4x
GananciasUK£374.00m
Capitalización bursátilUK£3.89b

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de EZJL con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de EZJL frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares7.6x
JET2 Jet2
6.5x-0.2%UK£3.2b
WIZZ Wizz Air Holdings
5.5x16.9%UK£1.3b
IAG International Consolidated Airlines Group
5.1x2.6%UK£12.0b
IDS International Distribution Services
13.2x28.9%UK£3.3b
EZJL easyJet
10.4x10.3%UK£3.9b

Price-To-Earnings vs. Similares: EZJL es cara según su ratio Price-To-Earnings (10.4x) en comparación con la media de empresas similares (7.6x).


Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de EZJL con el de otras empresas de la industria Global Airlines ?

5 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
No. of Companies10PE0816243240+
5 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: EZJL es cara en función de su ratio Price-To-Earnings (10.4x) en comparación con la media de la industria European Airlines (6.5x).


Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de EZJL comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE EZJL vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 10.4x
Ratio PE justo 13.7x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: EZJL es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (10.4x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (13.7x).


Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de EZJL de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualUK£5.17
UK£6.60
+27.9%
13.7%UK£8.50UK£4.80n/a21
Nov ’25UK£5.20
UK£6.63
+27.5%
13.9%UK£8.50UK£4.80n/a21
Oct ’25UK£5.01
UK£6.54
+30.6%
14.8%UK£8.50UK£4.80n/a20
Sep ’25UK£4.77
UK£6.52
+36.7%
15.2%UK£8.50UK£4.80n/a19
Aug ’25UK£4.33
UK£6.61
+52.7%
13.7%UK£8.50UK£5.25n/a19
Jul ’25UK£4.52
UK£7.04
+55.7%
10.8%UK£8.50UK£5.25n/a19
Jun ’25UK£4.60
UK£7.06
+53.5%
10.9%UK£8.50UK£5.25n/a19
May ’25UK£5.36
UK£7.10
+32.5%
10.8%UK£8.50UK£5.25n/a19
Apr ’25UK£5.67
UK£6.85
+20.9%
12.9%UK£8.50UK£4.75n/a18
Mar ’25UK£5.56
UK£6.81
+22.6%
12.7%UK£8.50UK£4.75n/a18
Feb ’25UK£5.54
UK£6.63
+19.7%
16.6%UK£8.75UK£4.50n/a19
Jan ’25UK£5.08
UK£6.28
+23.5%
21.1%UK£8.75UK£4.50n/a19
Dec ’24UK£4.68
UK£6.19
+32.3%
21.4%UK£8.75UK£4.50n/a19
Nov ’24UK£3.70
UK£6.19
+67.3%
22.1%UK£8.75UK£4.15UK£5.2019
Oct ’24UK£4.30
UK£6.48
+50.8%
19.4%UK£8.75UK£4.50UK£5.0119
Sep ’24UK£4.24
UK£6.52
+53.8%
19.0%UK£8.75UK£4.50UK£4.7719
Aug ’24UK£4.53
UK£6.52
+44.1%
19.0%UK£8.75UK£4.50UK£4.3319
Jul ’24UK£4.83
UK£6.35
+31.5%
19.2%UK£8.75UK£4.50UK£4.5219
Jun ’24UK£4.72
UK£6.29
+33.5%
19.5%UK£8.75UK£4.30UK£4.6018
May ’24UK£4.97
UK£5.96
+19.9%
16.1%UK£8.25UK£4.30UK£5.3616
Apr ’24UK£5.16
UK£5.15
-0.3%
21.2%UK£6.90UK£3.00UK£5.6716
Mar ’24UK£4.91
UK£5.01
+2.1%
24.3%UK£6.90UK£2.70UK£5.5616
Feb ’24UK£4.82
UK£4.83
+0.4%
25.6%UK£6.70UK£2.70UK£5.5415
Jan ’24UK£3.25
UK£4.63
+42.3%
31.8%UK£7.00UK£2.90UK£5.0814
Dec ’23UK£3.89
UK£4.84
+24.4%
27.8%UK£7.00UK£2.60UK£4.6814
Nov ’23UK£3.54
UK£4.84
+36.9%
32.2%UK£7.50UK£2.60UK£3.7014

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es más de un 20% superior al precio actual de la acción, y los analistas están dentro de un rango de acuerdo estadísticamente seguro.


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