HMS Networks Valoración
¿Está 0RPZ infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?
Puntuación valoración
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Por debajo del valor justo
Muy por debajo del valor justo
Price-To-Earnings vs. Similares
Price-To-Earnings vs. Industria
Price-To-Earnings vs. Ratio justo
Pronóstico de los analistas
Precio de la acción vs. Valor futuro del flujo de caja
¿Cuál es el precio justo de 0RPZ si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.
Ultimate guide to DCF valuation for stock investing
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Por debajo del valor justo: 0RPZ (SEK565.32) cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo (SEK385.97)
Muy por debajo del valor justo: 0RPZ cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo.
Métrica de valoración clave
¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de 0RPZ?
Métrica clave: Como 0RPZ es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.
| ¿Cual es el ratio PE de 0RPZ? | |
|---|---|
| Ratio PE | 58.7x |
| Ganancias | SEK 481.75m |
| Capitalización bursátil | SEK 28.26b |
| Estadísticas clave | |
|---|---|
| Valor empresa-ingresos | 8.3x |
| Valor empresarial/EBITDA | 30.3x |
| Ratio precio-expectativas de beneficios | 2.8x |
Ratio Precio-beneficio vs. Similares
¿Cómo se compara ratio PE de 0RPZ con sus similares?
| Empresa | Precio-beneficio futuro | Crecimiento estimado | Capitalización de mercado |
|---|---|---|---|
| Promedio de empresas similares | 60.4x | ||
FTC Filtronic | 63.4x | 8.59% | UK£631.2m |
SRT SRT Marine Systems | 80.8x | 59.49% | UK£229.3m |
MWE M.T.I Wireless Edge | 15.3x | n/a | UK£59.5m |
CLX Calnex Solutions | 82.2x | 42.23% | UK£59.8m |
0RPZ HMS Networks | 58.7x | 21.01% | SEK 28.3b |
Price-To-Earnings vs. Similares: 0RPZ es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (58.7x) comparado con la media de empresas similares (60.4x).
Ratio histórico Precio-beneficio
El histórico del ratio precio-beneficio compara el precio de una acción con sus beneficios a lo largo del tiempo. Los ratios más altos indican que los inversores están dispuestos a pagar más por las acciones.
Obteniendo datos históricos
Ratio Precio-beneficio vs. Industria
¿Cómo se compara el ratio PE de 0RPZ con el de otras empresas de la industria European Communications ?
| 0 empresas | Precio / Beneficios | Crecimiento estimado | Capitalización bursátil |
|---|---|---|---|
| 0 empresas | Crecimiento estimado | Capitalización bursátil |
|---|
Price-To-Earnings vs. Industria: 0RPZ es cara en función de su ratio Price-To-Earnings (58.7x) en comparación con la media de la industria European Communications (31.8x).
Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo
¿Cuál es el ratio PE de 0RPZ comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.
| Ratio justo | |
|---|---|
| Ratio PE actual | 58.7x |
| Ratio PE justo | 51.9x |
Price-To-Earnings vs. Ratio justo: 0RPZ es cara según su ratio Price-To-Earnings (58.7x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (51.9x).
Precio objetivo de los analistas
¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?
| Fecha | Precio de las acciones | Precio objetivo promedio a 1 año | Dispersión | Alto | Bajo | Precio real 1 año | Analistas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actual | SEK 567.00 | SEK 586.80 +3.49% | 7.48% | SEK 670.00 | SEK 539.00 | n/a | 5 |
| May ’27 | SEK 539.00 | SEK 586.80 +8.87% | 7.48% | SEK 670.00 | SEK 539.00 | n/a | 5 |
| Apr ’27 | SEK 437.70 | SEK 517.67 +18.27% | 7.27% | SEK 570.00 | SEK 483.00 | n/a | 3 |
| Mar ’27 | SEK 424.20 | SEK 511.00 +20.46% | 5.56% | SEK 550.00 | SEK 483.00 | n/a | 3 |
| Feb ’27 | SEK 403.89 | SEK 493.25 +22.13% | 7.99% | SEK 550.00 | SEK 440.00 | n/a | 4 |
| Jan ’27 | SEK 416.41 | SEK 495.00 +18.87% | 8.69% | SEK 545.00 | SEK 440.00 | n/a | 3 |
| Dec ’26 | SEK 456.80 | SEK 505.00 +10.55% | 10.94% | SEK 575.00 | SEK 440.00 | n/a | 3 |
| Nov ’26 | SEK 529.78 | SEK 505.00 -4.68% | 10.94% | SEK 575.00 | SEK 440.00 | n/a | 3 |
| Oct ’26 | SEK 416.62 | SEK 494.33 +18.65% | 11.77% | SEK 575.00 | SEK 440.00 | n/a | 3 |
| Sep ’26 | SEK 459.80 | SEK 496.67 +8.02% | 14.05% | SEK 595.00 | SEK 440.00 | n/a | 3 |
| Aug ’26 | SEK 406.30 | SEK 496.67 +22.24% | 14.05% | SEK 595.00 | SEK 440.00 | n/a | 3 |
| Jul ’26 | SEK 418.60 | SEK 530.00 +26.61% | 12.61% | SEK 600.00 | SEK 440.00 | n/a | 3 |
| Jun ’26 | SEK 439.86 | SEK 535.00 +21.63% | 13.50% | SEK 615.00 | SEK 440.00 | SEK 535.00 | 3 |
| May ’26 | SEK 427.49 | SEK 535.00 +25.15% | 13.50% | SEK 615.00 | SEK 440.00 | SEK 539.00 | 3 |
| Apr ’26 | SEK 461.80 | SEK 570.67 +23.57% | 9.23% | SEK 630.00 | SEK 502.00 | SEK 437.70 | 3 |
| Mar ’26 | SEK 488.20 | SEK 544.00 +11.43% | 11.18% | SEK 630.00 | SEK 500.00 | SEK 424.20 | 3 |
| Feb ’26 | SEK 521.17 | SEK 570.67 +9.50% | 9.23% | SEK 630.00 | SEK 502.00 | SEK 403.89 | 3 |
| Jan ’26 | SEK 433.80 | SEK 500.00 +15.26% | 16.33% | SEK 600.00 | SEK 400.00 | SEK 416.41 | 3 |
| Dec ’25 | SEK 386.40 | SEK 457.50 +18.40% | 12.57% | SEK 515.00 | SEK 400.00 | SEK 456.80 | 2 |
| Nov ’25 | SEK 388.80 | SEK 457.50 +17.67% | 12.57% | SEK 515.00 | SEK 400.00 | SEK 529.78 | 2 |
| Aug ’25 | SEK 406.80 | SEK 512.50 +25.98% | 3.41% | SEK 530.00 | SEK 495.00 | SEK 406.30 | 2 |
| Jul ’25 | SEK 426.00 | SEK 515.00 +20.89% | 3.88% | SEK 535.00 | SEK 495.00 | SEK 418.60 | 2 |
| Jun ’25 | SEK 464.10 | SEK 517.50 +11.51% | 4.35% | SEK 540.00 | SEK 495.00 | SEK 439.86 | 2 |
Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al 20% superior al precio actual de la acción.
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Análisis de la empresa y estado de los datos financieros
| Datos | Última actualización (huso horario UTC) |
|---|---|
| Análisis de la empresa | 2026/06/03 17:03 |
| Precio de las acciones al final del día | 2026/06/03 00:00 |
| Beneficios | 2026/03/31 |
| Ingresos anuales | 2025/12/31 |
Fuentes de datos
Los datos utilizados en nuestro análisis de empresas proceden de S&P Global Market Intelligence LLC. Los siguientes datos se utilizan en nuestro modelo de análisis para generar este informe. Los datos están normalizados, lo que puede introducir un retraso desde que la fuente está disponible.
| Paquete | Datos | Marco temporal | Ejemplo Fuente EE.UU. * |
|---|---|---|---|
| Finanzas de la empresa | 10 años |
| |
| Estimaciones del consenso de analistas | +3 años |
|
|
| Precios de mercado | 30 años |
| |
| Propiedad | 10 años |
| |
| Gestión | 10 años |
| |
| Principales avances | 10 años |
|
* Ejemplo para valores de EE.UU., para no EE.UU. se utilizan formularios y fuentes normativas equivalentes.
A menos que se especifique lo contrario, todos los datos financieros se basan en un periodo anual, pero se actualizan trimestralmente. Esto se conoce como datos de los últimos doce meses (TTM) o de los últimos doce meses (LTM). Más información.
Modelo de análisis y copo de nieve
Los detalles del modelo de análisis utilizado para generar este informe están disponibles en nuestra página de Github, también tenemos guías sobre cómo utilizar nuestros informes y tutoriales en Youtube.
Conozca al equipo de talla mundial que diseñó y construyó el modelo de análisis Simply Wall St.
Métricas industriales y sectoriales
Simply Wall St calcula cada 6 horas nuestras métricas sectoriales y de sección. Los detalles de nuestro proceso están disponibles en Github.
Fuentes analistas
HMS Networks AB (publ) está cubierta por 8 analistas. 5 de esos analistas presentaron las estimaciones de ingresos o ganancias utilizadas como datos para nuestro informe. Las estimaciones de los analistas se actualizan a lo largo del día.
| Analista | Institución |
|---|---|
| null null | ABG Sundal Collier |
| Fredrik Nilsson | ABG Sundal Collier Sponsored |
| Viktor Högberg | Danske Bank |