Calnex Solutions plc

Informe acción AIM:CLX

Capitalización de mercado: UK£56.0m

Calnex Solutions Valoración

¿Está CLX infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

3/6

Puntuación valoración 3/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Sales vs. Similares

  • Price-To-Sales vs. Industria

  • Price-To-Sales vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de CLX si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: CLX (£0.62) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (£1.11)

Muy por debajo del valor justo: CLX cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de CLX?

Métrica clave: Dado que CLX apenas es rentable, utilizamos su ratio precio-ventas para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-ventas de CLX. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de CLX por su ingresos actual.
¿Cual es el ratio PS de CLX?
Ratio precio-ventas (PS)3.3x
VentasUK£16.27m
Capitalización bursátilUK£56.04m

Ratio Precio-ventas vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PS de CLX con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PS de CLX frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-ventas futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares3.4x
MWE M.T.I Wireless Edge
1.1x7.2%UK£39.7m
SRT SRT Marine Systems
5.4xn/aUK£93.2m
BVC BATM Advanced Communications
0.9x12.5%UK£85.1m
FTC Filtronic
6.4x22.0%UK£162.0m
CLX Calnex Solutions
3.3x11.2%UK£54.3m

Price-To-Sales vs. Similares: CLX es un buen valor basado en su ratio Price-To-Sales (3.3x) comparado con la media de empresas similares (3.4x).

Ratio Precio-ventas vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PS de CLX con el de otras empresas de la industria European Communications ?

6 empresas Precio / VentasCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
CLX 3.3xPromedio de la industria 1.1xNo. of Companies9PS00.81.62.43.24+
6 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Sales vs. Industria: CLX es cara en función de su ratio Price-To-Sales (3.3x) en comparación con la media de la industria UK Communications (1.1x).

Ratio Precio-ventas vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PS de CLX comparado con su ratio PS justo? Es el ratio PS esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PS CLX vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PS actual 3.3x
Ratio PS justo 1.8x

Price-To-Sales vs. Ratio justo: CLX es cara según su ratio Price-To-Sales (3.3x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Sales (1.8x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de CLX de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualUK£0.62
UK£1.09
+75.8%
5.5%UK£1.15UK£1.03n/a2
Nov ’25UK£0.55
UK£1.09
+98.2%
5.5%UK£1.15UK£1.03n/a2
Oct ’25UK£0.50
UK£1.09
+118.0%
5.5%UK£1.15UK£1.03n/a2
Sep ’25UK£0.55
UK£1.09
+100.0%
5.5%UK£1.15UK£1.03n/a2
Aug ’25UK£0.52
UK£1.09
+111.7%
5.5%UK£1.15UK£1.03n/a2
Jul ’25UK£0.47
UK£1.09
+129.5%
5.5%UK£1.15UK£1.03n/a2
Jun ’25UK£0.52
UK£1.09
+111.7%
5.5%UK£1.15UK£1.03n/a2
May ’25UK£0.53
UK£1.07
+102.9%
3.3%UK£1.10UK£1.03n/a2
Apr ’25UK£0.58
UK£1.07
+82.1%
3.3%UK£1.10UK£1.03n/a2
Mar ’25UK£0.74
UK£1.07
+43.9%
3.3%UK£1.10UK£1.03n/a2
Feb ’25UK£0.81
UK£1.07
+31.5%
3.3%UK£1.10UK£1.03n/a2
Jan ’25UK£0.63
UK£1.07
+69.0%
3.3%UK£1.10UK£1.03n/a2
Dec ’24UK£0.69
UK£1.07
+54.3%
3.3%UK£1.10UK£1.03n/a2

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es más de 20% superior al precio actual de la acción, pero no hay suficientes analistas cubriendo la empresa para determinar confianza estadística de conformidad.

Descubre empresas infravaloradas

Cicor Technologies

CHF 183.5m

Develops and manufactures electronic components, devices, and systems worldwide.

CICNZ

CHF 57.00

7D

-3.6%

1Y

29.5%

Corsair Gaming

US$690.0m

Designs, develops, markets, and sells gaming and streaming peripherals, components and systems in the Americas, Europe, the Middle East, and the Asia Pacific.

0A95

US$6.65

7D

-5.2%

1Y

-46.9%

Spectris

UK£2.5b

Provides precision measurement solutions worldwide.

SXS

UK£25.36

7D

-1.7%

1Y

-24.1%