Apple Inc.

Informe acción LSE:0R2V

Capitalización de mercado: US$3.0t

Apple Valoración

¿Está 0R2V infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

3/6

Puntuación valoración 3/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de 0R2V si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$233.67
Fair Value
12.3% undervalued intrinsic discount
42
Number of Analysts

Por debajo del valor justo: 0R2V ($205) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo ($233.67)

Muy por debajo del valor justo: 0R2V cotiza por debajo de valor justo, pero no por un importe significativo.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de 0R2V?

Métrica clave: Como 0R2V es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de 0R2V. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de 0R2V por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de 0R2V?
Ratio PE31.2x
GananciasUS$96.15b
Capitalización bursátilUS$3.00t

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de 0R2V con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de 0R2V frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares42.5x
RPI Raspberry Pi Holdings
97.1x31.0%UK£822.8m
A005930 Samsung Electronics
11.2x8.5%₩367.1t
1810 Xiaomi
48.8x21.9%HK$1.2t
DELL Dell Technologies
12.8x9.2%US$57.5b
0R2V Apple
31.2x9.0%US$3.0t

Price-To-Earnings vs. Similares: 0R2V es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (31.2x) comparado con la media de empresas similares (42.5x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de 0R2V con el de otras empresas de la industria European Tech ?

Empresa 1Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
0R2V 31.2xPromedio de la industria 15.2xNo. of Companies5PE01224364860+
Empresa 1Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: 0R2V es cara en función de su ratio Price-To-Earnings (31.2x) en comparación con la media de la industria European Tech (15.2x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de 0R2V comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE 0R2V vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 31.2x
Ratio PE justo 44.2x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: 0R2V es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (31.2x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (44.2x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de 0R2V de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualUS$205.00
US$236.47
+15.3%
12.9%US$300.00US$165.00n/a42
Apr ’26US$221.40
US$252.59
+14.1%
12.0%US$325.00US$197.00n/a39
Mar ’26US$237.50
US$252.92
+6.5%
12.1%US$325.00US$197.00n/a39
Feb ’26US$238.50
US$251.83
+5.6%
12.1%US$325.00US$197.00n/a40
Jan ’26US$246.00
US$246.85
+0.3%
11.7%US$325.00US$184.00n/a42
Dec ’25US$236.50
US$244.48
+3.4%
10.8%US$300.00US$184.00n/a42
Nov ’25US$222.50
US$241.96
+8.7%
12.2%US$300.00US$184.00n/a42
Oct ’25US$225.00
US$240.01
+6.7%
12.9%US$300.00US$185.00n/a41
Sep ’25US$231.50
US$235.61
+1.8%
13.8%US$300.00US$180.00n/a42
Aug ’25US$220.50
US$226.18
+2.6%
14.4%US$300.00US$170.00n/a41
Jul ’25US$214.50
US$211.20
-1.5%
14.1%US$275.00US$125.00n/a42
Jun ’25US$189.50
US$204.20
+7.8%
12.2%US$275.00US$125.00n/a42
May ’25US$171.25
US$198.97
+16.2%
12.1%US$250.00US$125.00n/a44
Apr ’25US$174.30
US$200.18
+14.8%
12.3%US$250.00US$125.00US$221.4043
Mar ’25US$176.20
US$200.65
+13.9%
12.2%US$250.00US$125.00US$237.5043
Feb ’25US$183.30
US$199.62
+8.9%
12.6%US$250.00US$125.00US$238.5043
Jan ’25US$193.70
US$199.18
+2.8%
12.8%US$250.00US$116.00US$246.0044
Dec ’24US$190.20
US$196.48
+3.3%
12.2%US$240.00US$116.00US$236.5044
Nov ’24US$172.00
US$197.25
+14.7%
12.1%US$240.00US$116.00US$222.5044
Oct ’24US$172.00
US$199.23
+15.8%
11.9%US$240.00US$125.00US$225.0044
Sep ’24US$188.60
US$200.04
+6.1%
11.2%US$240.00US$149.00US$231.5043
Aug ’24US$193.80
US$195.11
+0.7%
13.9%US$240.00US$116.00US$220.5043
Jul ’24US$192.40
US$186.50
-3.1%
12.0%US$240.00US$116.00US$214.5042
Jun ’24US$177.70
US$179.17
+0.8%
11.5%US$210.00US$116.00US$189.5041
May ’24US$168.30
US$170.86
+1.5%
12.7%US$210.00US$116.00US$171.2542
Apr ’24US$163.09
US$169.24
+3.8%
12.3%US$210.00US$116.00US$174.3042
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 42 Analysts
US$242.69
Fair Value
15.5% undervalued intrinsic discount
42
Number of Analysts

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al 20% superior al precio actual de la acción.

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Análisis de la empresa y estado de los datos financieros

DatosÚltima actualización (huso horario UTC)
Análisis de la empresa2025/04/23 17:59
Precio de las acciones al final del día2025/04/23 00:00
Beneficios2024/12/28
Ingresos anuales2024/09/28

Fuentes de datos

Los datos utilizados en nuestro análisis de empresas proceden de S&P Global Market Intelligence LLC. Los siguientes datos se utilizan en nuestro modelo de análisis para generar este informe. Los datos están normalizados, lo que puede introducir un retraso desde que la fuente está disponible.

PaqueteDatosMarco temporalEjemplo Fuente EE.UU. *
Finanzas de la empresa10 años
  • Cuenta de resultados
  • Estado de tesorería
  • Balance
Estimaciones del consenso de analistas+3 años
  • Previsiones financieras
  • Objetivos de precios de los analistas
Precios de mercado30 años
  • Precios de las acciones
  • Dividendos, escisiones y acciones
Propiedad10 años
  • Accionistas principales
  • Información privilegiada
Gestión10 años
  • Equipo directivo
  • Consejo de Administración
Principales avances10 años
  • Anuncios de empresas

* Ejemplo para valores de EE.UU., para no EE.UU. se utilizan formularios y fuentes normativas equivalentes.

A menos que se especifique lo contrario, todos los datos financieros se basan en un periodo anual, pero se actualizan trimestralmente. Esto se conoce como datos de los últimos doce meses (TTM) o de los últimos doce meses (LTM). Más información.

Modelo de análisis y copo de nieve

Los detalles del modelo de análisis utilizado para generar este informe están disponibles en nuestra página de Github, también tenemos guías sobre cómo utilizar nuestros informes y tutoriales en Youtube.

Conozca al equipo de talla mundial que diseñó y construyó el modelo de análisis Simply Wall St.

Métricas industriales y sectoriales

Simply Wall St calcula cada 6 horas nuestras métricas sectoriales y de sección. Los detalles de nuestro proceso están disponibles en Github.

Fuentes analistas

Apple Inc. está cubierta por 95 analistas. 42 de esos analistas presentaron las estimaciones de ingresos o ganancias utilizadas como datos para nuestro informe. Las estimaciones de los analistas se actualizan a lo largo del día.

AnalistaInstitución
Per Anders LindbergABG Sundal Collier
Mark RosenAccountability Research Corporation
Edward ZabitskyACI Research