EKINOPS S.A.

Informe acción LSE:0QSV

Capitalización de mercado: €106.0m

EKINOPS Valoración

¿Está 0QSV infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

5/6

Puntuación valoración 5/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Sales vs. Similares

  • Price-To-Sales vs. Industria

  • Price-To-Sales vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de 0QSV si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: 0QSV (€3.92) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (€8.38)

Muy por debajo del valor justo: 0QSV cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.


Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de 0QSV?

Métrica clave: Como 0QSV no es rentable, utilizamos su ratio precio-ventas para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-ventas de 0QSV. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de 0QSV por su ingresos actual.
¿Cual es el ratio PS de 0QSV?
Ratio precio-ventas (PS)0.9x
Ventas€115.56m
Capitalización bursátil€105.95m

Ratio Precio-ventas vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PS de 0QSV con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PS de 0QSV frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-ventas futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares4x
SRT SRT Marine Systems
5.2xn/aUK£89.5m
BVC BATM Advanced Communications
0.9x12.5%UK£84.4m
FTC Filtronic
6.5x22.0%UK£164.2m
CLX Calnex Solutions
3.4x14.0%UK£53.0m
0QSV EKINOPS
0.9x8.6%€106.0m

Price-To-Sales vs. Similares: 0QSV es un buen valor basado en su ratio Price-To-Sales (0.9x) comparado con la media de empresas similares (4x).


Ratio Precio-ventas vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PS de 0QSV con el de otras empresas de la industria European Communications ?

6 empresas Precio / VentasCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
0QSV 0.9xPromedio de la industria 1.1xNo. of Companies10PS00.81.62.43.24+
6 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Sales vs. Industria: 0QSV es un buen valor basado en su ratio Price-To-Sales (0.9x) comparado con la media de la industria UK Communications (1x).


Ratio Precio-ventas vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PS de 0QSV comparado con su ratio PS justo? Es el ratio PS esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PS 0QSV vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PS actual 0.9x
Ratio PS justo 2x

Price-To-Sales vs. Ratio justo: 0QSV es un buen valor basado en su ratio Price-To-Sales (0.9x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Sales (2x).


Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de 0QSV de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
Actual€3.92
€6.13
+56.5%
15.9%€7.60€4.50n/a6
Nov ’25€3.97
€5.97
+50.3%
19.0%€7.60€4.50n/a6
Oct ’25n/a
€5.92
0%
20.0%€7.60€4.30n/a6
Sep ’25€3.48
€5.57
+60.0%
16.4%€6.80€4.30n/a6
Aug ’25n/a
€5.57
0%
16.4%€6.80€4.30n/a6
Jul ’25€3.52
€6.00
+70.5%
13.3%€6.80€4.40n/a6
Jun ’25n/a
€6.00
0%
13.3%€6.80€4.40n/a6
May ’25€3.35
€6.42
+91.5%
19.1%€8.50€4.40n/a6
Apr ’25€3.73
€6.95
+86.3%
20.8%€8.50€4.40n/a6
Mar ’25€4.00
€8.12
+103.2%
6.0%€8.70€7.50n/a6
Feb ’25€4.45
€8.12
+82.4%
6.0%€8.70€7.50n/a6
Jan ’25€5.86
€8.33
+42.1%
12.9%€10.00€6.20n/a7
Dec ’24€4.68
€8.33
+78.0%
12.9%€10.00€6.20n/a7
Nov ’24€4.63
€8.64
+86.6%
16.0%€10.80€6.20€3.977
Oct ’24€5.90
€10.66
+80.6%
8.4%€12.00€9.00n/a7
Sep ’24€6.98
€10.66
+52.7%
8.4%€12.00€9.00€3.487
Aug ’24€7.99
€10.73
+34.3%
8.0%€12.00€9.00n/a7
Jul ’24€7.93
€10.84
+36.7%
9.1%€12.20€9.00€3.527
Jun ’24€7.95
€10.84
+36.4%
9.1%€12.20€9.00n/a7
May ’24€8.12
€10.87
+33.8%
9.4%€12.00€9.00€3.356
Apr ’24€8.90
€10.75
+20.8%
10.7%€12.00€9.00€3.736
Mar ’24€8.73
€10.07
+15.3%
7.9%€11.10€9.00€4.006
Feb ’24€8.60
€10.07
+17.1%
7.9%€11.10€9.00€4.456
Jan ’24€8.42
€9.88
+17.4%
11.6%€11.10€8.00€5.866
Dec ’23€7.25
€9.88
+36.3%
11.6%€11.10€8.00€4.686
Nov ’23€7.09
€9.87
+39.1%
11.4%€11.00€8.00€4.636

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es más de un 20% superior al precio actual de la acción, pero los analistas no están dentro de un rango de acuerdo estadísticamente seguro.


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