IPG Photonics Corporation

Informe acción LSE:0J86

Capitalización de mercado: US$3.4b

IPG Photonics Valoración

¿Está 0J86 infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

1/6

Puntuación valoración 1/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Sales vs. Similares

  • Price-To-Sales vs. Industria

  • Price-To-Sales vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de 0J86 si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: 0J86 ($76.99) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo ($87.68)

Muy por debajo del valor justo: 0J86 cotiza por debajo de valor justo, pero no por un importe significativo.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de 0J86?

Métrica clave: Como 0J86 no es rentable, utilizamos su ratio precio-ventas para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-ventas de 0J86. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de 0J86 por su ingresos actual.
¿Cual es el ratio PS de 0J86?
Ratio precio-ventas (PS)3.2x
VentasUS$1.04b
Capitalización bursátilUS$3.36b

Ratio Precio-ventas vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PS de 0J86 con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PS de 0J86 frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-ventas futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares2.1x
GHH Gooch & Housego
0.8x2.7%UK£118.2m
SXS Spectris
1.9x5.8%UK£2.5b
RSW Renishaw
3.3x5.3%UK£2.3b
OXIG Oxford Instruments
2.5x4.4%UK£1.2b
0J86 IPG Photonics
3.2x7.4%US$3.4b

Price-To-Sales vs. Similares: 0J86 es cara según su ratio Price-To-Sales (3.2x) en comparación con la media de empresas similares (2.1x).

Ratio Precio-ventas vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PS de 0J86 con el de otras empresas de la industria GB Electronic ?

6 empresas Precio / VentasCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
MIDW Midwich Group
0.2x3.2%US$357.68m
NAR Northamber
0.1xn/aUS$9.79m
HDT Holders Technology
0.2xn/aUS$2.71m
TWD Trackwise Designs
0.1xn/aUS$1.14m
0J86 3.2xPromedio de la industria 1.4xNo. of Companies7PS012345+
6 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Sales vs. Industria: 0J86 es cara en función de su ratio Price-To-Sales (3.2x) en comparación con la media de la industria UK Electronic (1.4x).

Ratio Precio-ventas vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PS de 0J86 comparado con su ratio PS justo? Es el ratio PS esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PS 0J86 vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PS actual 3.2x
Ratio PS justo 2.2x

Price-To-Sales vs. Ratio justo: 0J86 es cara según su ratio Price-To-Sales (3.2x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Sales (2.2x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de 0J86 de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualUS$76.99
US$86.17
+11.9%
19.8%US$100.00US$50.00n/a6
Nov ’25US$82.73
US$86.17
+4.2%
19.8%US$100.00US$50.00n/a6
Oct ’25US$71.94
US$84.67
+17.7%
20.1%US$100.00US$50.00n/a6
Sep ’25US$68.71
US$87.17
+26.9%
20.6%US$100.00US$50.00n/a6
Aug ’25US$76.42
US$87.17
+14.1%
20.6%US$100.00US$50.00n/a6
Jul ’25US$83.95
US$100.88
+20.2%
17.2%US$127.00US$68.00n/a8
Jun ’25US$85.92
US$103.86
+20.9%
20.2%US$130.00US$68.00n/a7
May ’25US$83.03
US$105.74
+27.4%
17.5%US$130.00US$74.00n/a8
Apr ’25US$91.25
US$110.59
+21.2%
17.7%US$130.70US$74.00n/a8
Mar ’25US$88.00
US$110.59
+25.7%
17.7%US$130.70US$74.00n/a8
Feb ’25US$98.52
US$124.34
+26.2%
17.2%US$170.00US$91.00n/a8
Jan ’25US$108.90
US$122.10
+12.1%
19.5%US$170.00US$86.00n/a7
Dec ’24US$97.29
US$120.67
+24.0%
21.1%US$170.00US$86.00n/a6
Nov ’24US$85.17
US$121.57
+42.7%
19.5%US$170.00US$86.00US$82.737
Oct ’24US$101.24
US$131.57
+30.0%
15.0%US$170.00US$107.00US$71.947
Sep ’24US$108.54
US$131.57
+21.2%
15.0%US$170.00US$107.00US$68.717
Aug ’24US$108.68
US$138.14
+27.1%
12.8%US$170.00US$112.00US$76.427
Jul ’24US$135.12
US$138.14
+2.2%
12.8%US$170.00US$112.00US$83.957
Jun ’24US$114.09
US$132.83
+16.4%
9.8%US$152.00US$112.00US$85.926
May ’24US$109.92
US$131.50
+19.6%
14.2%US$160.00US$105.00US$83.036
Apr ’24US$114.63
US$131.50
+14.7%
14.2%US$160.00US$105.00US$91.256
Mar ’24US$125.57
US$127.14
+1.3%
16.0%US$160.00US$101.00US$88.007
Feb ’24US$113.22
US$109.43
-3.4%
10.1%US$130.00US$95.00US$98.527
Jan ’24n/a
US$109.00
0%
11.8%US$130.00US$85.00US$108.908
Dec ’23US$90.35
US$109.00
+20.6%
11.8%US$130.00US$85.00US$97.298
Nov ’23US$86.96
US$125.00
+43.7%
18.8%US$165.00US$85.00US$85.177

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al 20% superior al precio actual de la acción.

Descubre empresas infravaloradas

Midwich Group

UK£285.5m

Distributes audio visual (AV) solutions to trade customers in the United Kingdom, Ireland, rest of Europe, the Middle East, Africa, the Asia Pacific, and North America.

MIDW

UK£2.79

7D

-3.8%

1Y

-24.2%

Cicor Technologies

CHF 183.5m

Develops and manufactures electronic components, devices, and systems worldwide.

0QPR

CHF 57.20

7D

0.4%

1Y

29.7%

Datalogic

€273.6m

Manufactures and sells automatic data capture and process automation products worldwide.

0E3C

€5.14

7D

-1.4%

1Y

-11.9%