Kitron ASA

Informe acción LSE:0F0J

Capitalización de mercado: NOK 6.0b

Kitron Valoración

¿Está 0F0J infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

5/6

Puntuación valoración 5/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de 0F0J si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: 0F0J (NOK30) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (NOK61.07)

Muy por debajo del valor justo: 0F0J cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de 0F0J?

Métrica clave: Como 0F0J es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de 0F0J. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de 0F0J por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de 0F0J?
Ratio PE14.8x
Ganancias€35.50m
Capitalización bursátil€524.17m

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de 0F0J con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de 0F0J frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares39.9x
GHH Gooch & Housego
91.9x72.8%UK£118.2m
BIG Big Technologies
31.9x26.9%UK£399.6m
MIDW Midwich Group
12.7x-5.6%UK£285.5m
OXIG Oxford Instruments
23.1x10.2%UK£1.2b
0F0J Kitron
14.8x15.5%NOK 6.0b

Price-To-Earnings vs. Similares: 0F0J es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (14.8x) comparado con la media de empresas similares (39.9x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de 0F0J con el de otras empresas de la industria European Electronic ?

4 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
0F0J 14.8xPromedio de la industria 17.8xNo. of Companies18PE01224364860+
4 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: 0F0J es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (14.8x) comparado con la media de la industria UK Electronic (23.1x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de 0F0J comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE 0F0J vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 14.8x
Ratio PE justo 24.3x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: 0F0J es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (14.8x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (24.3x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de 0F0J de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualNOK 30.00
NOK 34.00
+13.3%
8.7%NOK 37.00NOK 30.00n/a3
Nov ’25NOK 30.36
NOK 34.00
+12.0%
8.7%NOK 37.00NOK 30.00n/a3
Oct ’25NOK 28.54
NOK 34.67
+21.5%
16.5%NOK 42.00NOK 28.00n/a3
Sep ’25NOK 34.86
NOK 34.67
-0.6%
16.5%NOK 42.00NOK 28.00n/a3
Aug ’25NOK 36.56
NOK 34.67
-5.2%
16.5%NOK 42.00NOK 28.00n/a3
Jul ’25NOK 31.58
NOK 33.00
+4.5%
11.3%NOK 37.00NOK 28.00n/a3
Jun ’25NOK 33.60
NOK 33.67
+0.2%
12.0%NOK 37.00NOK 28.00n/a3
May ’25NOK 28.76
NOK 34.67
+20.5%
14.4%NOK 40.00NOK 28.00n/a3
Apr ’25NOK 33.91
NOK 40.00
+18.0%
5.4%NOK 42.00NOK 37.00n/a3
Mar ’25NOK 36.40
NOK 40.00
+9.9%
5.4%NOK 42.00NOK 37.00n/a3
Feb ’25NOK 32.53
NOK 37.50
+15.3%
1.3%NOK 38.00NOK 37.00n/a2
Jan ’25NOK 33.47
NOK 37.50
+12.1%
1.3%NOK 38.00NOK 37.00n/a2
Dec ’24NOK 32.15
NOK 37.50
+16.6%
1.3%NOK 38.00NOK 37.00n/a2
Nov ’24NOK 28.76
NOK 37.50
+30.4%
1.3%NOK 38.00NOK 37.00NOK 30.362
Oct ’24NOK 35.45
NOK 46.00
+29.7%
8.7%NOK 50.00NOK 42.00NOK 28.542
Sep ’24NOK 37.90
NOK 46.00
+21.4%
8.7%NOK 50.00NOK 42.00NOK 34.862
Aug ’24NOK 37.57
NOK 46.00
+22.4%
8.7%NOK 50.00NOK 42.00NOK 36.562
Jul ’24NOK 43.55
NOK 49.00
+12.5%
2.0%NOK 50.00NOK 48.00NOK 31.582
Jun ’24NOK 46.18
NOK 49.00
+6.1%
2.0%NOK 50.00NOK 48.00NOK 33.602
May ’24NOK 40.14
NOK 36.00
-10.3%
11.1%NOK 40.00NOK 32.00NOK 28.762
Apr ’24NOK 36.59
NOK 33.50
-8.4%
4.5%NOK 35.00NOK 32.00NOK 33.912
Mar ’24NOK 34.81
NOK 33.50
-3.8%
4.5%NOK 35.00NOK 32.00NOK 36.402
Dec ’23NOK 23.80
NOK 26.00
+9.2%
3.8%NOK 27.00NOK 25.00NOK 32.152
Nov ’23NOK 23.90
NOK 26.00
+8.8%
3.8%NOK 27.00NOK 25.00NOK 28.762

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al 20% superior al precio actual de la acción.

Descubre empresas infravaloradas

Midwich Group

UK£285.5m

Distributes audio visual (AV) solutions to trade customers in the United Kingdom, Ireland, rest of Europe, the Middle East, Africa, the Asia Pacific, and North America.

MIDW

UK£2.79

7D

-3.8%

1Y

-25.4%

HP

US$36.7b

Provides personal computing and other digital access devices, imaging and printing products, and related technologies, solutions, and services worldwide.

0J2E

US$38.33

7D

4.2%

1Y

33.8%

Xerox Holdings

US$1.1b

Operates as a workplace technology company that integrates hardware, services, and software for enterprises in the Americas, Europe, the Middle East, Africa, India, and internationally.

0A6Y

US$9.14

7D

8.3%

1Y

-33.8%