Renishaw plc

Informe acción BATS-CHIXE:RSWL

Capitalización de mercado: UK£2.3b

Renishaw Valoración

¿Está RSWL infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

2/6

Puntuación valoración 2/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de RSWL si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: RSWL (£31.65) cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo (£24.16)

Muy por debajo del valor justo: RSWL cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de RSWL?

Métrica clave: Como RSWL es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de RSWL. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de RSWL por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de RSWL?
Ratio PE23.8x
GananciasUK£96.89m
Capitalización bursátilUK£2.30b

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de RSWL con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de RSWL frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares24.4x
SXS Spectris
9.1x-22.7%UK£2.5b
OXIG Oxford Instruments
22.5x10.2%UK£1.2b
HLMA Halma
35.3x8.3%UK£10.1b
BIG Big Technologies
30.8x26.9%UK£385.7m
RSWL Renishaw
23.8x11.8%UK£2.3b

Price-To-Earnings vs. Similares: RSWL es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (23.8x) comparado con la media de empresas similares (24.4x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de RSWL con el de otras empresas de la industria European Electronic ?

5 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
No. of Companies14PE01224364860+
5 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: RSWL es cara en función de su ratio Price-To-Earnings (23.8x) en comparación con la media de la industria UK Electronic (22.5x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de RSWL comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE RSWL vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 23.8x
Ratio PE justo 26.2x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: RSWL es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (23.8x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (26.2x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de RSWL de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualUK£31.65
UK£38.79
+22.6%
15.2%UK£50.00UK£32.00n/a8
Nov ’25UK£32.45
UK£39.54
+21.9%
15.0%UK£50.00UK£32.00n/a7
Oct ’25UK£37.55
UK£39.69
+5.7%
14.9%UK£50.00UK£32.00n/a7
Sep ’25UK£35.00
UK£42.80
+22.3%
14.7%UK£50.00UK£32.00n/a7
Aug ’25UK£35.95
UK£42.80
+19.1%
14.7%UK£50.00UK£32.00n/a7
Jul ’25UK£36.70
UK£42.80
+16.6%
14.7%UK£50.00UK£32.00n/a7
Jun ’25UK£39.85
UK£41.33
+3.7%
17.1%UK£50.00UK£31.00n/a8
May ’25UK£41.50
UK£41.50
0%
17.9%UK£50.00UK£31.00n/a8
Apr ’25UK£42.72
UK£39.57
-7.4%
17.4%UK£50.00UK£31.00n/a7
Mar ’25UK£43.26
UK£38.43
-11.2%
16.1%UK£50.00UK£31.00n/a7
Feb ’25UK£35.24
UK£34.23
-2.9%
14.0%UK£40.00UK£29.00n/a7
Jan ’25UK£35.70
UK£34.00
-4.8%
13.8%UK£40.00UK£29.00n/a7
Dec ’24UK£31.48
UK£34.00
+8.0%
13.8%UK£40.00UK£29.00n/a7
Nov ’24UK£30.33
UK£34.50
+13.7%
14.1%UK£40.00UK£29.00UK£32.456
Oct ’24UK£35.24
UK£36.06
+2.3%
16.6%UK£44.00UK£29.00UK£37.555
Sep ’24UK£35.86
UK£37.64
+5.0%
21.4%UK£50.00UK£29.00UK£35.005
Aug ’24UK£38.62
UK£38.04
-1.5%
20.4%UK£50.00UK£29.00UK£35.955
Jul ’24UK£38.98
UK£39.43
+1.1%
19.6%UK£50.00UK£29.00UK£36.706
Jun ’24UK£40.20
UK£39.43
-1.9%
19.6%UK£50.00UK£29.00UK£39.856
May ’24UK£35.94
UK£39.54
+10.0%
19.4%UK£50.00UK£29.00UK£41.506
Apr ’24UK£41.26
UK£41.39
+0.3%
17.2%UK£50.00UK£29.00UK£42.726
Mar ’24UK£40.52
UK£40.62
+0.2%
16.9%UK£50.00UK£29.00UK£43.267
Feb ’24UK£38.80
UK£40.26
+3.8%
17.4%UK£50.00UK£30.00UK£35.246
Jan ’24UK£36.84
UK£43.27
+17.5%
21.4%UK£58.70UK£32.00UK£35.707
Dec ’23UK£37.44
UK£43.27
+15.6%
21.4%UK£58.70UK£32.00UK£31.487
Nov ’23UK£35.82
UK£43.56
+21.6%
20.5%UK£58.70UK£34.00UK£30.337

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es más de un 20% superior al precio actual de la acción, pero los analistas no están dentro de un rango de acuerdo estadísticamente seguro.

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