HMS Networks AB (publ)

Informe acción BATS-CHIXE:HMSS

Capitalización de mercado: SEK 25.8b

HMS Networks Valoración

¿Está HMSS infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

1/6

Puntuación valoración 1/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de HMSS si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
SEK 503.81
Fair Value
10.5% undervalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

Por debajo del valor justo: HMSS (SEK451) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (SEK503.81)

Muy por debajo del valor justo: HMSS cotiza por debajo de valor justo, pero no por un importe significativo.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de HMSS?

Métrica clave: Como HMSS es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de HMSS. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de HMSS por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de HMSS?
Ratio PE83.3x
GananciasSEK 310.00m
Capitalización bursátilSEK 25.82b

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de HMSS con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de HMSS frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares51.1x
SPT Spirent Communications
99.2x36.2%UK£1.1b
FTC Filtronic
70.1x35.5%UK£220.1m
MWE M.T.I Wireless Edge
11.7x2.7%UK£40.9m
OXIG Oxford Instruments
23.2x10.7%UK£1.2b
HMSS HMS Networks
83.3x31.9%SEK 25.8b

Price-To-Earnings vs. Similares: HMSS es cara según su ratio Price-To-Earnings (83.3x) en comparación con la media de empresas similares (51.1x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de HMSS con el de otras empresas de la industria European Communications ?

0 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
No. of Companies8PE020406080100+
0 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: HMSS es cara en función de su ratio Price-To-Earnings (83.3x) en comparación con la media de la industria European Communications (21.7x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de HMSS comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE HMSS vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 83.3x
Ratio PE justo n/a

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: Datos insuficientes para calcular el ratio justo Price-To-Earnings de HMSS para análisis de valoración.

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de HMSS de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
Actualn/a
SEK 546.75
0%
11.3%SEK 630.00SEK 475.00n/a4
Jan ’26n/a
SEK 500.00
0%
16.3%SEK 600.00SEK 400.00n/a3
Dec ’25n/a
SEK 457.50
0%
12.6%SEK 515.00SEK 400.00n/a2
Nov ’25n/a
SEK 457.50
0%
12.6%SEK 515.00SEK 400.00n/a2
Aug ’25n/a
SEK 512.50
0%
3.4%SEK 530.00SEK 495.00n/a2
Jul ’25n/a
SEK 515.00
0%
3.9%SEK 535.00SEK 495.00n/a2
Jun ’25n/a
SEK 517.50
0%
4.3%SEK 540.00SEK 495.00n/a2
May ’25n/a
SEK 517.50
0%
4.3%SEK 540.00SEK 495.00n/a2
Apr ’25n/a
SEK 472.50
0%
4.8%SEK 495.00SEK 450.00n/a2
Mar ’25n/a
SEK 472.50
0%
4.8%SEK 495.00SEK 450.00n/a2
Feb ’25SEK 480.00
SEK 472.50
-1.6%
4.8%SEK 495.00SEK 450.00n/a2
Jan ’25n/a
SEK 425.00
0%
7.1%SEK 455.00SEK 395.00n/a2
Dec ’24n/a
SEK 425.00
0%
7.1%SEK 455.00SEK 395.00n/a2
Nov ’24n/a
SEK 450.00
0%
9.6%SEK 500.00SEK 395.00n/a3
Oct ’24n/a
SEK 476.67
0%
3.9%SEK 500.00SEK 455.00n/a3
Sep ’24n/a
SEK 485.00
0%
4.4%SEK 500.00SEK 455.00n/a3
Aug ’24n/a
SEK 485.00
0%
4.4%SEK 500.00SEK 455.00n/a3
Jul ’24SEK 531.50
SEK 492.00
-7.4%
5.3%SEK 515.00SEK 448.00n/a4
Jun ’24SEK 494.80
SEK 471.67
-4.7%
4.3%SEK 500.00SEK 455.00n/a3
May ’24n/a
SEK 471.67
0%
4.3%SEK 500.00SEK 455.00n/a3
Apr ’24SEK 411.20
SEK 426.67
+3.8%
12.5%SEK 500.00SEK 375.00n/a3
Mar ’24n/a
SEK 426.67
0%
12.5%SEK 500.00SEK 375.00n/a3
Feb ’24n/a
SEK 426.67
0%
12.5%SEK 500.00SEK 375.00SEK 480.003
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 4 Analysts
SEK 479.27
Fair Value
5.9% undervalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al 20% superior al precio actual de la acción.

Descubre empresas infravaloradas

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Análisis de la empresa y estado de los datos financieros

DatosÚltima actualización (huso horario UTC)
Análisis de la empresa2025/02/01 06:19
Precio de las acciones al final del día2025/01/22 00:00
Beneficios2024/12/31
Ingresos anuales2024/12/31

Fuentes de datos

Los datos utilizados en nuestro análisis de empresas proceden de S&P Global Market Intelligence LLC. Los siguientes datos se utilizan en nuestro modelo de análisis para generar este informe. Los datos están normalizados, lo que puede introducir un retraso desde que la fuente está disponible.

PaqueteDatosMarco temporalEjemplo Fuente EE.UU. *
Finanzas de la empresa10 años
  • Cuenta de resultados
  • Estado de tesorería
  • Balance
Estimaciones del consenso de analistas+3 años
  • Previsiones financieras
  • Objetivos de precios de los analistas
Precios de mercado30 años
  • Precios de las acciones
  • Dividendos, escisiones y acciones
Propiedad10 años
  • Accionistas principales
  • Información privilegiada
Gestión10 años
  • Equipo directivo
  • Consejo de Administración
Principales avances10 años
  • Anuncios de empresas

* ejemplo para los valores estadounidenses, para los no estadounidenses se utilizan formularios y fuentes normativas equivalentes.

A menos que se especifique lo contrario, todos los datos financieros se basan en un periodo anual, pero se actualizan trimestralmente. Esto se conoce como datos de los últimos doce meses (TTM) o de los últimos doce meses (LTM). Obtenga más información aquí.

Modelo de análisis y copo de nieve

Los detalles del modelo de análisis utilizado para generar este informe están disponibles en nuestra página de Github, también tenemos guías sobre cómo utilizar nuestros informes y tutoriales en Youtube.

Conozca al equipo de talla mundial que diseñó y construyó el modelo de análisis Simply Wall St.

Métricas industriales y sectoriales

Simply Wall St calcula cada 6 horas nuestras métricas sectoriales y de sección. Los detalles de nuestro proceso están disponibles en .

Fuentes analistas

HMS Networks AB (publ) está cubierta por 8 analistas. 5 de esos analistas presentaron las estimaciones de ingresos o ganancias utilizadas como datos para nuestro informe. Las estimaciones de los analistas se actualizan a lo largo del día.

AnalistaInstitución
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