Darktrace plc

Informe acción LSE:DARK

Capitalización de mercado: UK£3.7b

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Darktrace Valoración

¿Está DARK infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

1/6

Puntuación valoración 1/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de DARK si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: DARK (£5.77) cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo (£3.77)

Muy por debajo del valor justo: DARK cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de DARK?

Métrica clave: Como DARK es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de DARK. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de DARK por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de DARK?
Ratio PE44.7x
GananciasUS$110.90m
Capitalización bursátilUS$4.95b

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de DARK con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de DARK frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares71.2x
BLTG Blancco Technology Group
63x36.0%UK£173.0m
CNS Corero Network Security
167.9x52.7%UK£109.1m
SGE Sage Group
39.9x11.9%UK£12.8b
CCC Computacenter
13.8x7.0%UK£2.3b
DARK Darktrace
44.7x7.8%UK£3.7b

Price-To-Earnings vs. Similares: DARK es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (44.7x) comparado con la media de empresas similares (72.9x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de DARK con el de otras empresas de la industria GB Software ?

Empresa 1Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
SORT Sorted Group Holdings
3xn/aUS$5.46m
No hay más empresas disponibles en este rango PE
DARK 44.7xPromedio de la industria 35.8xNo. of Companies5PE020406080100+
Empresa 1Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: DARK es cara en función de su ratio Price-To-Earnings (44.7x) en comparación con la media de la industria UK Software (35.8x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de DARK comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE DARK vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 44.7x
Ratio PE justo 42x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: DARK es cara según su ratio Price-To-Earnings (44.7x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (42x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de DARK de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
Actualn/a
UK£6.11
0%
2.4%UK£6.20UK£5.75n/a10
Nov ’25n/a
UK£6.11
0%
2.4%UK£6.20UK£5.75n/a10
Oct ’25UK£5.77
UK£6.11
+5.8%
2.4%UK£6.20UK£5.75n/a10
Sep ’25UK£5.86
UK£6.13
+4.7%
2.4%UK£6.30UK£5.75n/a12
Aug ’25UK£5.95
UK£6.16
+3.4%
2.1%UK£6.30UK£5.75n/a12
Jul ’25UK£5.77
UK£6.16
+6.7%
2.1%UK£6.30UK£5.75n/a12
Jun ’25UK£5.88
UK£6.17
+5.0%
2.6%UK£6.50UK£5.75n/a13
May ’25UK£6.02
UK£6.32
+5.0%
8.4%UK£8.00UK£5.75n/a12
Apr ’25UK£4.37
UK£5.28
+21.0%
19.1%UK£7.00UK£2.70n/a16
Mar ’25UK£3.61
UK£5.13
+42.1%
19.4%UK£7.00UK£2.70n/a15
Feb ’25UK£3.43
UK£5.13
+49.6%
19.4%UK£7.00UK£2.70n/a15
Jan ’25UK£3.67
UK£5.25
+43.3%
19.7%UK£7.00UK£2.60n/a14
Dec ’24UK£3.47
UK£5.24
+50.8%
19.5%UK£7.00UK£2.60n/a14
Nov ’24UK£3.50
UK£5.09
+45.5%
18.2%UK£6.50UK£2.40n/a14
Oct ’24UK£4.03
UK£5.03
+24.7%
18.1%UK£6.50UK£2.40UK£5.7714
Sep ’24UK£3.70
UK£4.84
+30.7%
22.5%UK£6.50UK£2.40UK£5.8615
Aug ’24UK£3.67
UK£4.71
+28.2%
22.5%UK£6.50UK£2.40UK£5.9515
Jul ’24UK£3.08
UK£4.24
+37.7%
28.2%UK£6.50UK£2.40UK£5.7715
Jun ’24UK£2.86
UK£4.24
+48.5%
28.2%UK£6.50UK£2.40UK£5.8815
May ’24UK£2.80
UK£4.56
+62.9%
23.4%UK£6.50UK£2.50UK£6.0212
Apr ’24UK£2.58
UK£4.42
+71.3%
24.4%UK£6.50UK£2.50UK£4.3713
Mar ’24UK£2.63
UK£4.47
+70.1%
25.2%UK£6.50UK£2.50UK£3.6112
Feb ’24UK£2.20
UK£4.50
+104.8%
25.5%UK£6.50UK£2.50UK£3.4312
Jan ’24UK£2.59
UK£5.12
+97.8%
17.2%UK£6.50UK£3.20UK£3.6712
Dec ’23UK£3.56
UK£5.12
+43.8%
17.2%UK£6.50UK£3.20UK£3.4712
Nov ’23UK£3.62
UK£5.15
+42.2%
19.3%UK£6.50UK£3.20UK£3.5010

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al 20% superior al precio actual de la acción.

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0.4%

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-2.8%

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