Check Point Software Technologies Ltd.

Informe acción LSE:0Y9S

Capitalización de mercado: US$20.0b

Check Point Software Technologies Valoración

¿Está 0Y9S infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

4/6

Puntuación valoración 4/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de 0Y9S si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: 0Y9S ($181.65) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo ($199.48)

Muy por debajo del valor justo: 0Y9S cotiza por debajo de valor justo, pero no por un importe significativo.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de 0Y9S?

Métrica clave: Como 0Y9S es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de 0Y9S. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de 0Y9S por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de 0Y9S?
Ratio PE23.9x
GananciasUS$837.40m
Capitalización bursátilUS$19.99b

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de 0Y9S con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de 0Y9S frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares75.2x
SGE Sage Group
39.7x11.9%UK£12.8b
BLTG Blancco Technology Group
63x36.0%UK£173.0m
CNS Corero Network Security
171.5x52.7%UK£109.1m
SCT Softcat
26.8x8.6%UK£3.2b
0Y9S Check Point Software Technologies
23.9x5.2%US$20.0b

Price-To-Earnings vs. Similares: 0Y9S es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (23.9x) comparado con la media de empresas similares (79.3x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de 0Y9S con el de otras empresas de la industria GB Software ?

Empresa 1Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
SORT Sorted Group Holdings
3xn/aUS$5.46m
No hay más empresas disponibles en este rango PE
0Y9S 23.9xPromedio de la industria 35.8xNo. of Companies6PE020406080100+
Empresa 1Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: 0Y9S es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (23.9x) comparado con la media de la industria UK Software (35.8x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de 0Y9S comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE 0Y9S vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 23.9x
Ratio PE justo 48.5x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: 0Y9S es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (23.9x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (48.5x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de 0Y9S de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualUS$181.65
US$192.61
+6.0%
11.5%US$230.00US$110.00n/a29
Nov ’25US$170.59
US$194.12
+13.8%
11.1%US$230.00US$110.00n/a29
Oct ’25US$190.36
US$190.42
+0.03%
11.0%US$225.00US$110.00n/a30
Sep ’25US$192.50
US$189.35
-1.6%
10.7%US$215.00US$110.00n/a30
Aug ’25US$180.33
US$187.71
+4.1%
10.8%US$215.00US$110.00n/a30
Jul ’25US$164.71
US$171.78
+4.3%
9.9%US$205.00US$110.00n/a30
Jun ’25US$148.22
US$171.76
+15.9%
10.2%US$205.00US$110.00n/a29
May ’25US$150.06
US$172.01
+14.6%
10.1%US$205.00US$110.00n/a30
Apr ’25US$164.52
US$172.54
+4.9%
10.2%US$205.00US$110.00n/a30
Mar ’25US$158.53
US$170.44
+7.5%
9.6%US$200.00US$110.00n/a30
Feb ’25US$161.66
US$159.07
-1.6%
10.2%US$190.00US$110.00n/a28
Jan ’25US$152.03
US$148.96
-2.0%
9.5%US$190.00US$132.00n/a27
Dec ’24US$144.93
US$141.62
-2.3%
8.6%US$161.00US$103.00n/a26
Nov ’24US$136.32
US$140.65
+3.2%
8.3%US$161.00US$103.00US$170.5926
Oct ’24US$133.40
US$138.44
+3.8%
8.7%US$161.00US$103.00US$190.3627
Sep ’24US$133.78
US$138.22
+3.3%
8.6%US$161.00US$103.00US$192.5027
Aug ’24US$131.01
US$137.85
+5.2%
8.8%US$161.00US$103.00US$180.3327
Jul ’24US$127.49
US$133.69
+4.9%
8.9%US$164.00US$103.00US$164.7126
Jun ’24US$124.66
US$133.04
+6.7%
8.7%US$164.00US$103.00US$148.2225
May ’24US$126.91
US$135.19
+6.5%
9.9%US$164.00US$103.00US$150.0627
Apr ’24US$126.85
US$138.04
+8.8%
10.0%US$164.00US$103.00US$164.5228
Mar ’24US$124.84
US$138.45
+10.9%
9.9%US$164.00US$103.00US$158.5329
Feb ’24US$127.19
US$139.00
+9.3%
10.1%US$164.00US$103.00US$161.6628
Jan ’24US$126.33
US$137.23
+8.6%
10.9%US$164.00US$103.00US$152.0326
Dec ’23US$129.21
US$137.23
+6.2%
10.9%US$164.00US$103.00US$144.9326
Nov ’23US$129.70
US$139.00
+7.2%
9.8%US$164.00US$115.00US$136.3224

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al 20% superior al precio actual de la acción.

Descubre empresas infravaloradas

Capgemini

€26.5b

Engages in the provision of consulting, digital transformation, technology, and engineering services primarily in North America, France, the United Kingdom, Ireland, the rest of Europe, the Asia-Pacific, and Latin America.

CAPP

€154.43

7D

-1.4%

1Y

-13.7%

Computacenter

UK£2.3b

Provides technology and services to corporate and public sector organizations in the United Kingdom, Germany, France, North America, and internationally.

CCCL

UK£22.18

7D

0.6%

1Y

-19.5%

Truecaller

SEK 16.1b

Develops and publishes mobile caller ID applications for individuals and business in India, the Middle East, Africa, and internationally.

0AA7

SEK 46.72

7D

1.8%

1Y

63.7%