secunet Security Networks Aktiengesellschaft

Informe acción LSE:0NWC

Capitalización de mercado: €738.8m

secunet Security Networks Valoración

¿Está 0NWC infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

2/6

Puntuación valoración 2/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de 0NWC si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: 0NWC (€114) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (€120.9)

Muy por debajo del valor justo: 0NWC cotiza por debajo de valor justo, pero no por un importe significativo.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de 0NWC?

Métrica clave: Como 0NWC es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de 0NWC. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de 0NWC por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de 0NWC?
Ratio PE26.7x
Ganancias€27.65m
Capitalización bursátil€738.82m

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de 0NWC con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de 0NWC frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares19.8x
FDM FDM Group (Holdings)
11.6x-7.3%UK£352.4m
KNOS Kainos Group
20x1.7%UK£1.0b
ECK Eckoh
33.7x8.7%UK£153.0m
CCC Computacenter
13.8x7.0%UK£2.4b
0NWC secunet Security Networks
26.7x8.5%€738.8m

Price-To-Earnings vs. Similares: 0NWC es cara según su ratio Price-To-Earnings (26.7x) en comparación con la media de empresas similares (19.8x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de 0NWC con el de otras empresas de la industria European IT ?

Empresa 1Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
0NWC 26.7xPromedio de la industria 17.9xNo. of Companies27PE01224364860+
Empresa 1Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: 0NWC es cara en función de su ratio Price-To-Earnings (26.7x) en comparación con la media de la industria UK IT (28.3x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de 0NWC comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE 0NWC vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 26.7x
Ratio PE justo 32.4x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: 0NWC es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (26.7x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (32.4x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de 0NWC de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
Actual€114.00
€194.00
+70.2%
25.1%€258.00€123.00n/a4
Nov ’25€109.20
€195.00
+78.6%
30.6%€267.00€102.00n/a4
Oct ’25€92.00
€192.75
+109.5%
31.8%€267.00€98.00n/a4
Sep ’25€104.00
€192.75
+85.3%
31.8%€267.00€98.00n/a4
Aug ’25€118.80
€203.75
+71.5%
31.4%€267.00€105.00n/a4
Jul ’25€128.00
€203.75
+59.2%
31.4%€267.00€105.00n/a4
Jun ’25€141.80
€203.75
+43.7%
31.4%€267.00€105.00n/a4
May ’25€150.80
€216.50
+43.6%
36.3%€318.00€105.00n/a4
Apr ’25€160.21
€216.50
+35.1%
36.3%€318.00€105.00n/a4
Mar ’25€153.78
€215.25
+40.0%
35.8%€318.00€105.00n/a4
Feb ’25€166.40
€235.00
+41.2%
38.3%€320.00€105.00n/a4
Jan ’25€146.00
€231.25
+58.4%
38.8%€318.00€100.00n/a4
Dec ’24€140.38
€275.00
+95.9%
20.1%€318.00€197.00n/a3
Nov ’24€129.60
€285.00
+119.9%
21.7%€345.00€200.00€109.203
Oct ’24€202.38
€315.00
+55.6%
20.6%€375.00€225.00€92.003
Sep ’24€220.49
€315.00
+42.9%
20.6%€375.00€225.00€104.003
Aug ’24€205.50
€312.00
+51.8%
20.4%€375.00€225.00€118.803
Jul ’24€219.49
€312.00
+42.1%
20.4%€375.00€225.00€128.003
Jun ’24€196.00
€312.00
+59.2%
20.4%€375.00€225.00€141.803
May ’24€198.01
€311.33
+57.2%
20.3%€375.00€225.00€150.803
Apr ’24€203.17
€313.00
+54.1%
20.4%€375.00€225.00€160.213
Mar ’24€232.00
€314.67
+35.6%
19.6%€375.00€230.00€153.783
Feb ’24€221.34
€314.67
+42.2%
19.6%€375.00€230.00€166.403
Jan ’24€197.80
€328.33
+66.0%
22.3%€385.00€225.00€146.003
Dec ’23€230.00
€380.00
+65.2%
1.3%€385.00€375.00€140.382
Nov ’23€216.52
€437.50
+102.1%
12.0%€490.00€385.00€129.602

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es más de un 20% superior al precio actual de la acción, pero los analistas no están dentro de un rango de acuerdo estadísticamente seguro.

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