Salud financiera de hoja de balance de Profile Systems & Software
Salud financiera controles de criterios 5/6
Profile Systems & Software tiene un patrimonio de accionistas total de €25.4M y una deuda total de €6.9M, lo que sitúa su ratio deuda-patrimonio en 27.4%. Sus activos y pasivos totales son €45.5M y €20.1M respectivamente. El BAIT de Profile Systems & Software es de €3.4M, por lo que su ratio de cobertura de intereses es de 6. Tiene efectivo e inversiones a corto plazo que ascienden a €17.0M.
Información clave
27.4%
Ratio deuda-patrimonio
€6.94m
Deuda
| Ratio de cobertura de intereses | 6x |
| Efectivo | €16.96m |
| Patrimonio | €25.36m |
| Total pasivo | €20.12m |
| Activos totales | €45.48m |
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Análisis de la situación financiera
Pasivos a corto plazo: Los activos a corto plazo (€29.0M) de 0N1C superan a sus pasivos a corto plazo (€15.2M).
Pasivo a largo plazo: Los activos a corto plazo de 0N1C (€29.0M) superan a sus pasivos a largo plazo (€4.9M).
Historial y análisis de deuda-patrimonio
Nivel de deuda: 0N1C tiene más efectivo que su deuda total.
Reducción de la deuda: El ratio deuda-patrimonio de 0N1C ha pasado de 29.4% a 27.4% en los últimos 5 años.
Cobertura de la deuda: La deuda de 0N1C no está bien cubierta por el flujo de caja operativo (19%).
Cobertura de intereses: Los pagos de intereses de la deuda de 0N1C están bien cubiertos por el BAIT (6x cobertura).