Guidewire Software, Inc.

Informe acción LSE:0J1G

Capitalización de mercado: US$16.9b

Guidewire Software Valoración

¿Está 0J1G infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

0/6

Puntuación valoración 0/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Sales vs. Similares

  • Price-To-Sales vs. Industria

  • Price-To-Sales vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de 0J1G si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: 0J1G ($201.53) cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo ($195.28)

Muy por debajo del valor justo: 0J1G cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de 0J1G?

Métrica clave: Como 0J1G no es rentable, utilizamos su ratio precio-ventas para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-ventas de 0J1G. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de 0J1G por su ingresos actual.
¿Cual es el ratio PS de 0J1G?
Ratio precio-ventas (PS)17.2x
VentasUS$980.50m
Capitalización bursátilUS$16.86b

Ratio Precio-ventas vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PS de 0J1G con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PS de 0J1G frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-ventas futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares5.2x
SGE Sage Group
5.6x8.0%UK£13.0b
BYIT Bytes Technology Group
5.3x11.0%UK£1.1b
GBG GB Group
3.3x6.9%UK£942.9m
ALFA Alfa Financial Software Holdings
6.6x9.6%UK£667.0m
0J1G Guidewire Software
17.2x12.7%US$16.9b

Price-To-Sales vs. Similares: 0J1G es cara según su ratio Price-To-Sales (17.2x) en comparación con la media de empresas similares (5.2x).

Ratio Precio-ventas vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PS de 0J1G con el de otras empresas de la industria GB Software ?

11 empresas Precio / VentasCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
RM. RM
0.4xn/aUS$84.51m
SWG Shearwater Group
0.4xn/aUS$10.58m
MBO MobilityOne
0.01xn/aUS$3.03m
CCS Crossword Cybersecurity
0.5xn/aUS$2.46m
0J1G 17.2xPromedio de la industria 2.5xNo. of Companies12PS0246810+
11 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Sales vs. Industria: 0J1G es cara en función de su ratio Price-To-Sales (17.2x) en comparación con la media de la industria UK Software (2.5x).

Ratio Precio-ventas vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PS de 0J1G comparado con su ratio PS justo? Es el ratio PS esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PS 0J1G vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PS actual 17.2x
Ratio PS justo 9x

Price-To-Sales vs. Ratio justo: 0J1G es cara según su ratio Price-To-Sales (17.2x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Sales (9x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de 0J1G de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualUS$201.53
US$195.55
-3.0%
16.8%US$231.00US$125.00n/a13
Nov ’25US$185.94
US$188.09
+1.2%
14.8%US$215.00US$125.00n/a13
Oct ’25US$179.26
US$170.71
-4.8%
13.4%US$200.00US$113.00n/a14
Sep ’25US$147.25
US$146.14
-0.8%
17.2%US$175.00US$95.00n/a14
Aug ’25US$147.78
US$138.57
-6.2%
14.8%US$170.00US$95.00n/a14
Jul ’25US$137.69
US$136.86
-0.6%
13.7%US$170.00US$95.00n/a14
Jun ’25US$111.93
US$126.14
+12.7%
12.9%US$141.00US$80.00n/a14
May ’25US$110.09
US$126.31
+14.7%
12.5%US$141.00US$80.00n/a15
Apr ’25US$116.12
US$126.31
+8.8%
12.5%US$141.00US$80.00n/a15
Mar ’25US$118.73
US$115.00
-3.1%
11.5%US$131.00US$80.00n/a15
Feb ’25US$113.18
US$114.00
+0.7%
11.0%US$131.00US$80.00n/a15
Jan ’25US$109.13
US$110.59
+1.3%
13.5%US$131.00US$80.00n/a14
Dec ’24US$101.35
US$100.87
-0.5%
13.9%US$126.00US$69.00n/a14
Nov ’24US$88.56
US$94.51
+6.7%
10.1%US$110.00US$69.00US$185.9414
Oct ’24US$91.03
US$94.43
+3.7%
10.2%US$110.00US$69.00US$179.2614
Sep ’24US$86.68
US$86.43
-0.3%
8.1%US$95.00US$69.00US$147.2514
Aug ’24US$85.38
US$85.00
-0.4%
10.5%US$95.00US$65.00US$147.7814
Jul ’24US$75.71
US$85.00
+12.3%
10.5%US$95.00US$65.00US$137.6914
Jun ’24n/a
US$83.43
0%
12.2%US$95.00US$60.00US$111.9314
May ’24US$75.80
US$83.14
+9.7%
11.9%US$95.00US$60.00US$110.0914
Apr ’24US$79.79
US$83.14
+4.2%
11.9%US$95.00US$60.00US$116.1214
Mar ’24US$70.81
US$79.11
+11.7%
16.1%US$95.00US$55.00US$118.7314
Feb ’24US$71.79
US$79.11
+10.2%
16.1%US$95.00US$55.00US$113.1814
Jan ’24n/a
US$79.19
0%
17.5%US$100.00US$55.00US$109.1313
Dec ’23US$60.70
US$82.50
+35.9%
16.3%US$105.00US$60.00US$101.3513
Nov ’23US$58.86
US$83.38
+41.7%
17.2%US$105.00US$60.00US$88.5612

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al precio actual de la acción.

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UK£2.3b

Provides technology and services to corporate and public sector organizations in the United Kingdom, Germany, France, North America, and internationally.

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0.09%

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Truecaller

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Develops and publishes mobile caller ID applications for individuals and business in India, the Middle East, Africa, and internationally.

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Engages in the provision of internet of things (IoT) solutions in Austria and internationally.

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