Salud financiera de hoja de balance de Vertex
Salud financiera controles de criterios 5/6
Vertex tiene unos fondos propios totales de $220.2M y una deuda total de $47.4M, lo que sitúa su ratio deuda/fondos propios en 21.5%. Sus activos y pasivos totales son $720.1M y $499.9M respectivamente.
Información clave
18.4%
Ratio deuda-patrimonio
US$46.56m
Deuda
Ratio de cobertura de intereses | n/a |
Efectivo | US$77.72m |
Patrimonio | US$252.98m |
Total pasivo | US$506.95m |
Activos totales | US$759.93m |
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Análisis de la situación financiera
Pasivos a corto plazo: 0A3LLos activos a corto plazo ($238.1M) no cubren sus pasivos a corto plazo ($433.1M).
Pasivo a largo plazo: 0A3LLos activos a corto plazo ($238.1M) superan a sus pasivos a largo plazo ($66.8M).
Historial y análisis de deuda-patrimonio
Nivel de deuda: 0A3L tiene más efectivo que su deuda total.
Reducción de la deuda: 0A3L tenía fondos propios negativos hace 5 años, pero ahora son positivos y, por tanto, han mejorado.
Hoja de balance
Análisis de cash runway
En el caso de las empresas que de media han sido deficitarias en el pasado, evaluamos si tienen al menos 1 año de cash runway.
Cash runway estable: Aunque no es rentable 0A3L tiene suficiente cash runway para más de 3 años si mantiene su actual nivel positivo de free cash flow.
Pronóstico de cash runway: 0A3L no es rentable, pero tiene suficiente liquidez para más de 3 años, incluso con un flujo de caja libre positivo que se reduce un 39.4% al año.