Kainos Group plc

Informe acción BATS-CHIXE:KNOSL

Capitalización de mercado: UK£1.0b

Kainos Group Valoración

¿Está KNOSL infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

2/6

Puntuación valoración 2/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de KNOSL si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: KNOSL (£8.3) cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo (£7.55)

Muy por debajo del valor justo: KNOSL cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de KNOSL?

Métrica clave: Como KNOSL es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de KNOSL. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de KNOSL por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de KNOSL?
Ratio PE20x
GananciasUK£52.01m
Capitalización bursátilUK£1.04b

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de KNOSL con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de KNOSL frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares21.6x
CCC Computacenter
13.8x7.0%UK£2.4b
FDM FDM Group (Holdings)
11.6x-7.3%UK£352.4m
SCT Softcat
27.3x8.6%UK£3.2b
ECK Eckoh
33.7x8.7%UK£153.0m
KNOSL Kainos Group
20x1.7%UK£1.0b

Price-To-Earnings vs. Similares: KNOSL es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (20x) comparado con la media de empresas similares (21.6x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de KNOSL con el de otras empresas de la industria European IT ?

Empresa 1Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
No. of Companies27PE01224364860+
Empresa 1Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: KNOSL es cara en función de su ratio Price-To-Earnings (20x) en comparación con la media de la industria UK IT (28.3x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de KNOSL comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE KNOSL vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 20x
Ratio PE justo 32.7x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: KNOSL es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (20x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (32.7x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de KNOSL de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualUK£8.30
UK£10.38
+25.0%
19.5%UK£15.10UK£7.25n/a11
Nov ’25UK£7.47
UK£11.23
+50.4%
14.4%UK£15.10UK£8.95n/a10
Oct ’25UK£8.75
UK£13.14
+50.2%
17.5%UK£17.50UK£10.00n/a10
Sep ’25UK£11.00
UK£13.91
+26.4%
18.8%UK£19.10UK£10.54n/a10
Aug ’25UK£10.98
UK£13.91
+26.6%
18.8%UK£19.10UK£10.54n/a10
Jul ’25UK£10.44
UK£14.04
+34.5%
20.1%UK£19.10UK£9.88n/a9
Jun ’25UK£11.48
UK£13.89
+21.0%
19.6%UK£19.10UK£9.88n/a10
May ’25UK£9.82
UK£13.54
+37.9%
24.6%UK£21.00UK£10.00n/a10
Apr ’25UK£9.70
UK£14.21
+46.5%
21.9%UK£21.00UK£10.00n/a9
Mar ’25UK£10.90
UK£14.21
+30.4%
21.9%UK£21.00UK£10.00n/a9
Feb ’25UK£11.40
UK£14.12
+23.9%
22.6%UK£21.00UK£10.00n/a9
Jan ’25UK£11.25
UK£14.44
+28.4%
21.9%UK£21.00UK£10.00n/a9
Dec ’24UK£9.46
UK£14.44
+52.6%
21.9%UK£21.00UK£10.00n/a9
Nov ’24UK£11.17
UK£15.66
+40.2%
16.1%UK£20.00UK£12.80UK£7.478
Oct ’24UK£11.56
UK£15.68
+35.6%
15.9%UK£20.00UK£12.99UK£8.758
Sep ’24UK£12.22
UK£15.27
+25.0%
17.2%UK£20.00UK£12.00UK£11.009
Aug ’24UK£12.99
UK£15.27
+17.6%
17.2%UK£20.00UK£12.00UK£10.989
Jul ’24UK£12.40
UK£15.20
+22.6%
17.7%UK£20.00UK£12.00UK£10.449
Jun ’24UK£12.99
UK£15.36
+18.2%
18.3%UK£20.00UK£12.00UK£11.489
May ’24UK£12.39
UK£15.72
+26.9%
16.6%UK£20.00UK£12.38UK£9.829
Apr ’24UK£13.85
UK£15.72
+13.5%
15.6%UK£20.00UK£12.00UK£9.7010
Mar ’24UK£13.95
UK£15.72
+12.7%
15.6%UK£20.00UK£12.00UK£10.9010
Feb ’24UK£14.70
UK£15.72
+6.9%
15.6%UK£20.00UK£12.00UK£11.4010
Jan ’24UK£15.44
UK£15.37
-0.4%
11.5%UK£18.17UK£12.00UK£11.259
Dec ’23UK£16.02
UK£15.73
-1.8%
15.1%UK£21.50UK£12.00UK£9.4610
Nov ’23UK£12.81
UK£14.91
+16.4%
19.5%UK£21.50UK£12.00UK£11.178

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es más de un 20% superior al precio actual de la acción, pero los analistas no están dentro de un rango de acuerdo estadísticamente seguro.

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