Keywords Studios plc

Informe acción AIM:KWS

Capitalización de mercado: UK£2.0b

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Keywords Studios Valoración

¿Está KWS infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

2/6

Puntuación valoración 2/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Sales vs. Similares

  • Price-To-Sales vs. Industria

  • Price-To-Sales vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de KWS si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: KWS (£24.46) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (£30.22)

Muy por debajo del valor justo: KWS cotiza por debajo de valor justo, pero no por un importe significativo.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de KWS?

Métrica clave: Como KWS no es rentable, utilizamos su ratio precio-ventas para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-ventas de KWS. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de KWS por su ingresos actual.
¿Cual es el ratio PS de KWS?
Ratio precio-ventas (PS)2.9x
Ventas€807.60m
Capitalización bursátil€2.37b

Ratio Precio-ventas vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PS de KWS con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PS de KWS frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-ventas futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares2x
CCC Computacenter
0.4x5.2%UK£2.3b
KNOS Kainos Group
2.8x5.7%UK£1.0b
SCT Softcat
3.3x10.1%UK£3.2b
NCC NCC Group
1.5x4.5%UK£490.9m
KWS Keywords Studios
2.9x10.2%UK£2.0b

Price-To-Sales vs. Similares: KWS es cara según su ratio Price-To-Sales (2.9x) en comparación con la media de empresas similares (2x).

Ratio Precio-ventas vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PS de KWS con el de otras empresas de la industria GB IT ?

2 empresas Precio / VentasCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
NVIQ Noventiq Holdings
0.1xn/aUS$228.10m
CLCO CloudCoCo Group
0.06xn/aUS$1.99m
No hay más empresas disponibles en este rango PS
KWS 2.9xPromedio de la industria 0.9xNo. of Companies6PS01.22.43.64.86+
2 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Sales vs. Industria: KWS es cara en función de su ratio Price-To-Sales (2.9x) en comparación con la media de la industria UK IT (1.2x).

Ratio Precio-ventas vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PS de KWS comparado con su ratio PS justo? Es el ratio PS esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PS KWS vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PS actual 2.9x
Ratio PS justo 3x

Price-To-Sales vs. Ratio justo: KWS es un buen valor basado en su ratio Price-To-Sales (2.9x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Sales (3x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de KWS de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
Actualn/a
UK£23.90
0%
15.8%UK£31.74UK£17.87n/a8
Nov ’25n/a
UK£23.90
0%
15.8%UK£31.74UK£17.87n/a8
Oct ’25UK£24.34
UK£23.90
-1.8%
15.8%UK£31.74UK£17.87n/a8
Sep ’25UK£24.26
UK£23.90
-1.5%
15.8%UK£31.74UK£17.87n/a8
Aug ’25UK£23.84
UK£23.81
-0.1%
14.8%UK£31.53UK£17.76n/a9
Jul ’25UK£23.08
UK£22.96
-0.5%
16.4%UK£31.75UK£17.88n/a10
Jun ’25UK£22.34
UK£22.51
+0.8%
20.7%UK£32.99UK£16.19n/a12
May ’25UK£11.59
UK£22.57
+94.7%
20.8%UK£33.02UK£16.28n/a12
Apr ’25UK£13.02
UK£22.17
+70.3%
23.2%UK£32.96UK£13.68n/a12
Mar ’25UK£14.68
UK£22.86
+55.7%
20.5%UK£32.89UK£16.18n/a11
Feb ’25UK£16.78
UK£23.12
+37.8%
19.5%UK£32.94UK£16.25n/a12
Jan ’25UK£16.62
UK£23.87
+43.6%
19.3%UK£33.14UK£16.54n/a11
Dec ’24UK£13.73
UK£25.49
+85.6%
20.6%UK£33.88UK£16.51n/a13
Nov ’24UK£13.02
UK£25.60
+96.7%
19.5%UK£33.81UK£18.14n/a13
Oct ’24UK£15.47
UK£25.07
+62.1%
20.7%UK£33.79UK£18.12UK£24.3414
Sep ’24UK£14.99
UK£26.94
+79.7%
19.8%UK£34.47UK£17.97UK£24.2614
Aug ’24UK£15.80
UK£28.21
+78.5%
16.2%UK£34.45UK£19.99UK£23.8413
Jul ’24UK£18.10
UK£31.38
+73.4%
11.9%UK£35.98UK£21.09UK£23.0814
Jun ’24UK£19.47
UK£32.08
+64.8%
7.6%UK£35.67UK£26.75UK£22.3414
May ’24UK£27.00
UK£32.42
+20.1%
7.7%UK£35.85UK£26.89UK£11.5914
Apr ’24UK£27.58
UK£32.43
+17.6%
7.8%UK£35.91UK£26.93UK£13.0214
Mar ’24UK£29.36
UK£32.80
+11.7%
8.1%UK£36.09UK£27.40UK£14.6813
Feb ’24UK£28.34
UK£32.58
+15.0%
7.7%UK£36.24UK£27.54UK£16.7812
Jan ’24UK£27.24
UK£31.93
+17.2%
6.5%UK£34.62UK£28.32UK£16.6213
Dec ’23UK£29.76
UK£31.76
+6.7%
6.8%UK£34.69UK£27.36UK£13.7313
Nov ’23UK£24.22
UK£30.31
+25.1%
6.4%UK£33.94UK£27.12UK£13.0213

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al precio actual de la acción.

Descubre empresas infravaloradas

Capgemini

€26.5b

Engages in the provision of consulting, digital transformation, technology, and engineering services primarily in North America, France, the United Kingdom, Ireland, the rest of Europe, the Asia-Pacific, and Latin America.

CAPP

€154.43

7D

-1.4%

1Y

-13.7%

Computacenter

UK£2.3b

Provides technology and services to corporate and public sector organizations in the United Kingdom, Germany, France, North America, and internationally.

CCCL

UK£22.18

7D

0.6%

1Y

-19.5%

Kontron

€1.0b

Engages in the provision of internet of things (IoT) solutions in Austria and internationally.

0L9J

€16.88

7D

-3.8%

1Y

-25.4%