ams-OSRAM AG

Informe acción LSE:0QWC

Capitalización de mercado: CHF 586.2m

ams-OSRAM Valoración

¿Está 0QWC infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

5/6

Puntuación valoración 5/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Sales vs. Similares

  • Price-To-Sales vs. Industria

  • Price-To-Sales vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de 0QWC si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: 0QWC (CHF5.94) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (CHF44)

Muy por debajo del valor justo: 0QWC cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de 0QWC?

Métrica clave: Como 0QWC no es rentable, utilizamos su ratio precio-ventas para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-ventas de 0QWC. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de 0QWC por su ingresos actual.
¿Cual es el ratio PS de 0QWC?
Ratio precio-ventas (PS)0.2x
Ventas€3.46b
Capitalización bursátil€622.56m

Ratio Precio-ventas vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PS de 0QWC con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PS de 0QWC frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-ventas futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares2.2x
AWE Alphawave IP Group
3.6x33.8%UK£640.4m
CML CML Microsystems
1.9xn/aUK£46.2m
ENSI EnSilica
1.6x15.0%UK£41.5m
KMK Kromek Group
1.7xn/aUK£32.1m
0QWC ams-OSRAM
0.2x5.0%CHF 586.2m

Price-To-Sales vs. Similares: 0QWC es un buen valor basado en su ratio Price-To-Sales (0.2x) comparado con la media de empresas similares (2.2x).

Ratio Precio-ventas vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PS de 0QWC con el de otras empresas de la industria European Semiconductor ?

10 empresas Precio / VentasCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
Promedio de la industria1.8x12.2%
0QWC ams-OSRAM
 0.2x5.0%US$646.55m
0QWC 0.2xPromedio de la industria 1.8xNo. of Companies9PS01.22.43.64.86+
10 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
Promedio de la industria1.8x18.6%
0QWC ams-OSRAM
 0.2x104.1%US$646.55m
No more companies

Price-To-Sales vs. Industria: 0QWC es un buen valor basado en su ratio Price-To-Sales (0.2x) comparado con la media de la industria UK Semiconductor (1.7x).

Ratio Precio-ventas vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PS de 0QWC comparado con su ratio PS justo? Es el ratio PS esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PS 0QWC vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PS actual 0.2x
Ratio PS justo 1.4x

Price-To-Sales vs. Ratio justo: 0QWC es un buen valor basado en su ratio Price-To-Sales (0.2x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Sales (1.4x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de 0QWC de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualCHF 5.94
CHF 9.96
+67.8%
30.0%CHF 15.90CHF 6.41n/a9
Dec ’25CHF 5.59
CHF 9.96
+78.1%
30.0%CHF 15.90CHF 6.41n/a9
Nov ’25CHF 8.54
CHF 16.11
+88.7%
24.0%CHF 24.91CHF 11.51n/a9
Oct ’25CHF 11.44
CHF 16.45
+43.9%
27.1%CHF 25.08CHF 11.33n/a9
Sep ’25CHF 10.49
CHF 16.43
+56.7%
29.1%CHF 25.34CHF 11.45n/a9
Aug ’25CHF 11.80
CHF 17.37
+47.3%
30.0%CHF 25.70CHF 11.61n/a10
Jul ’25CHF 12.77
CHF 17.52
+37.2%
29.3%CHF 25.69CHF 10.55n/a10
Jun ’25CHF 14.15
CHF 17.99
+27.1%
29.3%CHF 26.28CHF 10.79n/a10
May ’25CHF 11.11
CHF 32.91
+196.3%
141.9%CHF 179.80CHF 10.81n/a11
Apr ’25CHF 10.54
CHF 35.76
+239.5%
127.7%CHF 179.16CHF 14.31n/a11
Mar ’25CHF 13.22
CHF 33.93
+156.7%
126.4%CHF 175.12CHF 13.98n/a12
Feb ’25CHF 20.30
CHF 48.41
+138.5%
97.0%CHF 170.57CHF 17.32n/a10
Jan ’25CHF 21.66
CHF 55.66
+157.0%
88.6%CHF 174.30CHF 17.08n/a9
Dec ’24CHF 16.16
CHF 61.73
+282.1%
73.4%CHF 172.98CHF 16.95CHF 5.599
Nov ’24CHF 32.23
CHF 75.23
+133.4%
59.1%CHF 175.52CHF 32.40CHF 8.5410
Oct ’24CHF 43.05
CHF 76.86
+78.5%
49.8%CHF 164.92CHF 39.98CHF 11.4411
Sep ’24CHF 62.68
CHF 82.69
+31.9%
38.4%CHF 165.20CHF 48.31CHF 10.4913
Aug ’24CHF 79.00
CHF 83.50
+5.7%
39.7%CHF 165.70CHF 48.74CHF 11.8012
Jul ’24CHF 64.42
CHF 77.67
+20.6%
44.1%CHF 166.93CHF 49.81CHF 12.7713
Jun ’24CHF 67.54
CHF 77.45
+14.7%
44.0%CHF 166.44CHF 49.66CHF 14.1513
May ’24CHF 61.66
CHF 86.94
+41.0%
40.6%CHF 169.43CHF 55.75CHF 11.1113
Apr ’24CHF 70.83
CHF 87.46
+23.5%
40.8%CHF 170.64CHF 56.14CHF 10.5413
Mar ’24CHF 73.04
CHF 87.91
+20.4%
38.3%CHF 165.48CHF 55.80CHF 13.2213
Feb ’24CHF 91.22
CHF 90.95
-0.3%
41.8%CHF 179.88CHF 59.96CHF 20.3013
Jan ’24CHF 67.70
CHF 92.37
+36.4%
41.9%CHF 179.48CHF 59.83CHF 21.6612
Dec ’23CHF 79.75
CHF 90.81
+13.9%
43.8%CHF 179.26CHF 52.84CHF 16.1612

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es más de un 20% superior al precio actual de la acción, pero los analistas no están dentro de un rango de acuerdo estadísticamente seguro.

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Análisis de la empresa y estado de los datos financieros

DatosÚltima actualización (huso horario UTC)
Análisis de la empresa2024/12/30 17:36
Precio de las acciones al final del día2024/12/30 00:00
Beneficios2024/09/30
Ingresos anuales2023/12/31

Fuentes de datos

Los datos utilizados en nuestro análisis de empresas proceden de S&P Global Market Intelligence LLC. Los siguientes datos se utilizan en nuestro modelo de análisis para generar este informe. Los datos están normalizados, lo que puede introducir un retraso desde que la fuente está disponible.

PaqueteDatosMarco temporalEjemplo Fuente EE.UU. *
Finanzas de la empresa10 años
  • Cuenta de resultados
  • Estado de tesorería
  • Balance
Estimaciones del consenso de analistas+3 años
  • Previsiones financieras
  • Objetivos de precios de los analistas
Precios de mercado30 años
  • Precios de las acciones
  • Dividendos, escisiones y acciones
Propiedad10 años
  • Accionistas principales
  • Información privilegiada
Gestión10 años
  • Equipo directivo
  • Consejo de Administración
Principales avances10 años
  • Anuncios de empresas

* ejemplo para los valores estadounidenses, para los no estadounidenses se utilizan formularios y fuentes normativas equivalentes.

A menos que se especifique lo contrario, todos los datos financieros se basan en un periodo anual, pero se actualizan trimestralmente. Esto se conoce como datos de los últimos doce meses (TTM) o de los últimos doce meses (LTM). Obtenga más información aquí.

Modelo de análisis y copo de nieve

Los detalles del modelo de análisis utilizado para generar este informe están disponibles en nuestra página de Github, también tenemos guías sobre cómo utilizar nuestros informes y tutoriales en Youtube.

Conozca al equipo de talla mundial que diseñó y construyó el modelo de análisis Simply Wall St.

Métricas industriales y sectoriales

Simply Wall St calcula cada 6 horas nuestras métricas sectoriales y de sección. Los detalles de nuestro proceso están disponibles en .

Fuentes analistas

ams-OSRAM AG está cubierta por 36 analistas. 8 de esos analistas presentaron las estimaciones de ingresos o ganancias utilizadas como datos para nuestro informe. Las estimaciones de los analistas se actualizan a lo largo del día.

AnalistaInstitución
Charles BordesAlphaValue
James FontanelliArete Research Services LLP
Guenther HollfelderBaader Helvea Equity Research