Teradyne, Inc.

Informe acción LSE:0LEF

Capitalización de mercado: US$16.9b

Teradyne Valoración

¿Está 0LEF infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

3/6

Puntuación valoración 3/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de 0LEF si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: 0LEF ($104.29) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo ($124.92)

Muy por debajo del valor justo: 0LEF cotiza por debajo de valor justo, pero no por un importe significativo.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de 0LEF?

Métrica clave: Como 0LEF es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de 0LEF. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de 0LEF por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de 0LEF?
Ratio PE33.5x
GananciasUS$513.17m
Capitalización bursátilUS$16.87b

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de 0LEF con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de 0LEF frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares62.4x
BESI BE Semiconductor Industries
48.3x30.1%€8.6b
ENTG Entegris
69.5x50.4%US$15.1b
ASM ASM International
44.2x21.7%€24.4b
688012 Advanced Micro-Fabrication Equipment China
87.5x27.3%CN¥134.7b
0LEF Teradyne
33.5x21.7%US$16.9b

Price-To-Earnings vs. Similares: 0LEF es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (33.5x) comparado con la media de empresas similares (62.4x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de 0LEF con el de otras empresas de la industria European Semiconductor ?

2 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
0LEF 33.5xPromedio de la industria 14.8xNo. of Companies7PE01632486480+
2 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: 0LEF es cara en función de su ratio Price-To-Earnings (33.5x) en comparación con la media de la industria European Semiconductor (14.8x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de 0LEF comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE 0LEF vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 33.5x
Ratio PE justo 30.8x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: 0LEF es cara según su ratio Price-To-Earnings (33.5x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (30.8x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de 0LEF de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualUS$105.74
US$134.62
+27.3%
12.8%US$180.00US$110.00n/a18
Nov ’25US$106.51
US$136.17
+27.8%
12.5%US$180.00US$110.00n/a18
Oct ’25US$128.79
US$143.95
+11.8%
10.4%US$180.00US$120.00n/a18
Sep ’25US$134.85
US$143.95
+6.7%
10.4%US$180.00US$120.00n/a18
Aug ’25US$122.03
US$145.63
+19.3%
10.0%US$180.00US$120.00n/a18
Jul ’25US$147.64
US$131.01
-11.3%
14.8%US$170.00US$100.00n/a19
Jun ’25US$137.40
US$126.33
-8.1%
13.7%US$161.00US$100.00n/a18
May ’25US$113.59
US$120.36
+6.0%
9.5%US$140.00US$100.00n/a19
Apr ’25US$112.48
US$113.15
+0.6%
11.3%US$140.00US$90.00n/a19
Mar ’25US$106.43
US$112.15
+5.4%
11.7%US$140.00US$90.00n/a19
Feb ’25US$94.42
US$111.15
+17.7%
12.7%US$140.00US$90.00n/a19
Jan ’25US$108.98
US$109.99
+0.9%
16.7%US$147.00US$88.00n/a19
Dec ’24US$93.47
US$109.73
+17.4%
16.9%US$147.00US$88.00n/a19
Nov ’24US$82.47
US$110.52
+34.0%
16.8%US$147.00US$88.00US$106.5119
Oct ’24US$100.47
US$126.28
+25.7%
11.2%US$157.00US$105.00US$128.7919
Sep ’24US$108.30
US$124.23
+14.7%
13.4%US$157.00US$87.00US$134.8519
Aug ’24US$112.02
US$123.05
+9.8%
14.2%US$157.00US$87.00US$122.0319
Jul ’24US$112.14
US$110.42
-1.5%
16.3%US$157.00US$80.00US$147.6419
Jun ’24US$103.25
US$109.63
+6.2%
16.9%US$157.00US$80.00US$137.4019
May ’24US$90.37
US$110.38
+22.2%
16.7%US$157.00US$80.00US$113.5919
Apr ’24US$107.74
US$114.07
+5.9%
15.4%US$167.00US$90.00US$112.4820
Mar ’24US$101.69
US$113.65
+11.8%
15.8%US$167.00US$90.00US$106.4319
Feb ’24US$104.29
US$112.96
+8.3%
15.8%US$167.00US$90.00US$94.4219
Jan ’24US$86.45
US$103.83
+20.1%
17.3%US$167.00US$84.00US$108.9819
Dec ’23US$91.95
US$103.83
+12.9%
17.3%US$167.00US$84.00US$93.4719
Nov ’23US$81.30
US$103.83
+27.7%
17.3%US$167.00US$84.00US$82.4719

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es más de un 20% superior al precio actual de la acción, y los analistas están dentro de un rango de acuerdo estadísticamente seguro.

Descubre empresas infravaloradas

ams-OSRAM

CHF 584.0m

Designs, manufactures, and sells LED and optical sensor solutions in Europe, the Middle East, Africa, the Americas, and the Asia/Pacific.

0QWC

CHF 5.93

7D

-10.1%

1Y

-58.6%

ON Semiconductor

US$28.7b

Provides intelligent sensing and power solutions in the United States and internationally.

0KC4

US$67.62

7D

0.8%

1Y

-1.4%

QUALCOMM

US$171.4b

Engages in the development and commercialization of foundational technologies for the wireless industry worldwide.

0QZ3

US$156.68

7D

-4.8%

1Y

23.0%