Kopin Corporation

Informe acción LSE:0JRR

Capitalización de mercado: US$168.6m

Kopin Valoración

¿Está 0JRR infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

1/6

Puntuación valoración 1/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Sales vs. Similares

  • Price-To-Sales vs. Industria

  • Price-To-Sales vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de 0JRR si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: Datos insuficientes para calcular el valor justo de 0JRR para el análisis de valoración.

Muy por debajo del valor justo: Datos insuficientes para calcular el valor justo de 0JRR para el análisis de valoración.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de 0JRR?

Métrica clave: Como 0JRR no es rentable, utilizamos su ratio precio-ventas para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-ventas de 0JRR. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de 0JRR por su ingresos actual.
¿Cual es el ratio PS de 0JRR?
Ratio precio-ventas (PS)3.8x
VentasUS$44.27m
Capitalización bursátilUS$168.62m

Ratio Precio-ventas vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PS de 0JRR con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PS de 0JRR frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-ventas futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares1.8x
CML CML Microsystems
1.6xn/aUK£38.6m
ENSI EnSilica
1.7x15.0%UK£43.5m
KMK Kromek Group
1.9xn/aUK£35.9m
CYAN CyanConnode Holdings
1.9x47.0%UK£35.3m
0JRR Kopin
4.1x16.7%US$180.9m

Price-To-Sales vs. Similares: 0JRR es cara según su ratio Price-To-Sales (4.1x) en comparación con la media de empresas similares (1.8x).

Ratio Precio-ventas vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PS de 0JRR con el de otras empresas de la industria European Semiconductor ?

9 empresas Precio / VentasCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
0JRR 3.8xPromedio de la industria 1.8xNo. of Companies9PS01.22.43.64.86+
9 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Sales vs. Industria: 0JRR es cara en función de su ratio Price-To-Sales (4.1x) en comparación con la media de la industria UK Semiconductor (1.9x).

Ratio Precio-ventas vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PS de 0JRR comparado con su ratio PS justo? Es el ratio PS esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PS 0JRR vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PS actual 3.8x
Ratio PS justo 0.9x

Price-To-Sales vs. Ratio justo: 0JRR es cara según su ratio Price-To-Sales (4.1x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Sales (0.9x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de 0JRR de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualUS$1.19
US$2.50
+111.0%
14.1%US$3.00US$2.00n/a4
Nov ’25US$0.77
US$2.63
+240.9%
8.2%US$3.00US$2.50n/a4
Oct ’25US$0.70
US$2.63
+275.6%
8.2%US$3.00US$2.50n/a4
Sep ’25US$1.01
US$2.63
+161.2%
8.2%US$3.00US$2.50n/a4
Aug ’25US$0.97
US$2.75
+183.5%
9.1%US$3.00US$2.50n/a4
Jul ’25US$0.80
US$2.75
+245.0%
9.1%US$3.00US$2.50n/a4
Jun ’25US$0.80
US$2.83
+253.5%
8.3%US$3.00US$2.50n/a3
Mar ’24US$1.17
US$4.75
+306.0%
26.3%US$6.00US$3.50US$2.622
Feb ’24US$1.19
US$4.75
+299.8%
26.3%US$6.00US$3.50US$1.822
Jan ’24US$1.20
US$4.75
+296.5%
26.3%US$6.00US$3.50US$2.002
Dec ’23US$1.67
US$4.75
+184.4%
26.3%US$6.00US$3.50US$1.582
Nov ’23US$1.09
US$5.00
+359.6%
20.0%US$6.00US$4.00US$1.192

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es más de un 20% superior al precio actual de la acción, y los analistas están dentro de un rango de acuerdo estadísticamente seguro.

Descubre empresas infravaloradas

ON Semiconductor

US$30.0b

Provides intelligent sensing and power solutions in the United States and internationally.

0KC4

US$70.03

7D

1.1%

1Y

-5.5%

MEMSCAP

€24.8m

Provides micro-electro-mechanical systems (MEMS) based solutions for aerospace and defense, optical communications, medical, and biomedical markets worldwide.

0NYT

€3.21

7D

-8.5%

1Y

-39.2%

QUALCOMM

US$173.8b

Engages in the development and commercialization of foundational technologies for the wireless industry worldwide.

0QZ3

US$156.61

7D

0.1%

1Y

22.2%