STMicroelectronics N.V.

Informe acción LSE:0INB

Capitalización de mercado: €21.7b

STMicroelectronics Valoración

¿Está 0INB infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

5/6

Puntuación valoración 5/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de 0INB si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: 0INB (€24.48) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (€49.76)

Muy por debajo del valor justo: 0INB cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de 0INB?

Métrica clave: Como 0INB es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de 0INB. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de 0INB por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de 0INB?
Ratio PE11.1x
GananciasUS$2.07b
Capitalización bursátilUS$22.89b

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de 0INB con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de 0INB frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares20.2x
6723 Renesas Electronics
13.8x10.1%JP¥3.7t
GFS GlobalFoundries
30.8x22.7%US$23.6b
CML CML Microsystems
20xn/aUK£41.3m
FSLR First Solar
16.3x28.2%US$20.9b
0INB STMicroelectronics
11.1x0.8%€21.7b

Price-To-Earnings vs. Similares: 0INB es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (11.1x) comparado con la media de empresas similares (20.2x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de 0INB con el de otras empresas de la industria European Semiconductor ?

3 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
0INB 11.1xPromedio de la industria 14.4xNo. of Companies7PE01632486480+
3 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: 0INB es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (11.1x) comparado con la media de la industria European Semiconductor (14.4x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de 0INB comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE 0INB vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 11.1x
Ratio PE justo 29x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: 0INB es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (11.1x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (29x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de 0INB de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
Actual€24.48
€31.24
+27.6%
17.2%€49.09€20.51n/a21
Nov ’25€24.55
€32.55
+32.5%
16.9%€48.10€25.05n/a21
Oct ’25€25.90
€38.84
+50.0%
14.5%€50.54€28.01n/a21
Sep ’25€28.73
€39.24
+36.6%
12.3%€49.51€33.00n/a21
Aug ’25€30.08
€40.87
+35.9%
13.5%€53.50€34.09n/a21
Jul ’25€37.11
€48.93
+31.9%
11.9%€59.85€37.09n/a21
Jun ’25€37.53
€48.20
+28.4%
13.1%€58.98€32.55n/a20
May ’25€37.65
€49.20
+30.7%
13.6%€60.01€33.12n/a20
Apr ’25€40.04
€52.90
+32.1%
15.9%€75.24€34.52n/a20
Mar ’25€42.53
€54.69
+28.6%
18.2%€77.20€34.56n/a21
Feb ’25€40.72
€53.11
+30.4%
16.3%€75.24€34.52n/a20
Jan ’25€45.28
€52.79
+16.6%
19.9%€78.88€33.87n/a20
Dec ’24€43.73
€52.56
+20.2%
16.9%€68.12€34.45n/a21
Nov ’24€36.21
€53.75
+48.5%
16.9%€70.16€35.48€24.5522
Oct ’24€41.11
€58.33
+41.9%
18.4%€80.31€35.46€25.9022
Sep ’24€43.56
€56.78
+30.3%
18.5%€77.75€34.33€28.7322
Aug ’24€48.59
€56.41
+16.1%
18.6%€77.21€34.09€30.0822
Jul ’24€45.51
€52.49
+15.3%
20.8%€73.71€32.32€37.1124
Jun ’24€41.76
€53.45
+28.0%
20.8%€74.98€32.88€37.5324
May ’24€38.31
€51.94
+35.6%
20.8%€73.11€32.01€37.6524
Apr ’24€48.77
€52.60
+7.8%
22.6%€83.14€31.20€40.0424
Mar ’24€45.89
€54.76
+19.3%
21.2%€85.05€33.78€42.5323
Feb ’24€43.72
€52.53
+20.2%
21.6%€82.06€32.60€40.7223
Jan ’24€33.25
€46.89
+41.0%
22.2%€66.65€22.80€45.2821
Dec ’23€36.89
€46.56
+26.2%
21.8%€67.38€23.05€43.7321
Nov ’23€31.87
€49.29
+54.6%
21.2%€71.06€24.31€36.2120

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es más de un 20% superior al precio actual de la acción, pero los analistas no están dentro de un rango de acuerdo estadísticamente seguro.

Descubre empresas infravaloradas

ams-OSRAM

CHF 596.5m

Designs, manufactures, and sells LED and optical sensor solutions in Europe, the Middle East, Africa, the Americas, and the Asia/Pacific.

0QWC

CHF 6.02

7D

-19.2%

1Y

-82.3%

QUALCOMM

US$182.2b

Engages in the development and commercialization of foundational technologies for the wireless industry worldwide.

0QZ3

US$160.66

7D

-6.8%

1Y

24.3%

SMA Solar Technology

€416.4m

Develops, produces, and sells PV and battery inverters, transformers, chokes, monitoring systems for PV systems, and charging solutions for electric vehicles in Germany and internationally.

0NIF

€11.87

7D

-16.1%

1Y

-78.7%