Monolithic Power Systems, Inc.

Informe acción LSE:0ADC

Capitalización de mercado: US$27.9b

Monolithic Power Systems Valoración

¿Está 0ADC infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

3/6

Puntuación valoración 3/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de 0ADC si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$328.38
Fair Value
63.8% overvalued intrinsic discount
14
Number of Analysts

Por debajo del valor justo: 0ADC ($538) cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo ($328.38)

Muy por debajo del valor justo: 0ADC cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de 0ADC?

Métrica clave: Como 0ADC es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de 0ADC. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de 0ADC por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de 0ADC?
Ratio PE15.6x
GananciasUS$1.79b
Capitalización bursátilUS$27.94b

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de 0ADC con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de 0ADC frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares44.1x
CML CML Microsystems
31.5xn/aUK£40.6m
6723 Renesas Electronics
19.3x19.7%JP¥3.2t
MCHP Microchip Technology
81.7x41.4%US$25.2b
603501 Will Semiconductor
44x23.0%CN¥146.3b
0ADC Monolithic Power Systems
15.6x-15.0%US$27.9b

Price-To-Earnings vs. Similares: 0ADC es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (15.6x) comparado con la media de empresas similares (44.1x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de 0ADC con el de otras empresas de la industria European Semiconductor ?

0 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
0ADC 15.6xPromedio de la industria 18.5xNo. of Companies4PE01020304050+
0 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: 0ADC es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (15.6x) comparado con la media de la industria European Semiconductor (18.5x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de 0ADC comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE 0ADC vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 15.6x
Ratio PE justo n/a

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: Datos insuficientes para calcular el ratio justo Price-To-Earnings de 0ADC para análisis de valoración.

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de 0ADC de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
Actualn/a
US$759.81
0%
13.3%US$925.00US$600.00n/a14
Apr ’26n/a
US$817.74
0%
12.2%US$1,100.00US$665.00n/a14
Mar ’26US$671.22
US$835.09
+24.4%
11.5%US$1,100.00US$710.00n/a14
Feb ’26n/a
US$784.37
0%
17.6%US$1,100.00US$600.00n/a14
Jan ’26n/a
US$809.73
0%
18.2%US$1,100.00US$600.00n/a14
Dec ’25n/a
US$827.78
0%
18.1%US$1,100.00US$600.00n/a13
Nov ’25n/a
US$929.70
0%
10.8%US$1,100.00US$700.00n/a11
Oct ’25n/a
US$955.33
0%
11.7%US$1,100.00US$700.00n/a11
Sep ’25n/a
US$939.33
0%
10.9%US$1,100.00US$700.00n/a11
Aug ’25n/a
US$839.22
0%
13.0%US$1,000.00US$600.00n/a11
Jul ’25n/a
US$788.03
0%
8.9%US$900.00US$600.00n/a12
Jun ’25n/a
US$768.03
0%
8.1%US$850.00US$600.00n/a12
May ’25n/a
US$756.18
0%
10.1%US$850.00US$540.00n/a11
Apr ’25n/a
US$756.42
0%
9.5%US$830.00US$540.00n/a12
Mar ’25n/a
US$737.08
0%
12.1%US$830.00US$540.00US$671.2212
Feb ’25n/a
US$624.42
0%
11.7%US$750.00US$500.00n/a12
Jan ’25n/a
US$582.00
0%
11.7%US$750.00US$483.00n/a12
Dec ’24n/a
US$552.00
0%
7.1%US$600.00US$483.00n/a12
Nov ’24n/a
US$544.56
0%
7.2%US$600.00US$483.00n/a12
Oct ’24n/a
US$579.73
0%
3.9%US$625.00US$535.00n/a12
Sep ’24n/a
US$579.73
0%
3.9%US$625.00US$535.00n/a12
Aug ’24n/a
US$581.67
0%
3.9%US$625.00US$535.00n/a12
Jul ’24n/a
US$521.55
0%
7.6%US$625.00US$475.00n/a11
Jun ’24n/a
US$521.55
0%
7.6%US$625.00US$475.00n/a11
May ’24n/a
US$551.82
0%
6.1%US$620.00US$505.00n/a11
Apr ’24n/a
US$553.33
0%
6.1%US$620.00US$505.00n/a12
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 14 Analysts
US$700.30
Fair Value
23.2% undervalued intrinsic discount
14
Number of Analysts

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es más de un 20% superior al precio actual de la acción, y los analistas están dentro de un rango de acuerdo estadísticamente seguro.

Descubre empresas infravaloradas

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Análisis de la empresa y estado de los datos financieros

DatosÚltima actualización (huso horario UTC)
Análisis de la empresa2025/04/27 22:10
Precio de las acciones al final del día2025/04/17 00:00
Beneficios2024/12/31
Ingresos anuales2024/12/31

Fuentes de datos

Los datos utilizados en nuestro análisis de empresas proceden de S&P Global Market Intelligence LLC. Los siguientes datos se utilizan en nuestro modelo de análisis para generar este informe. Los datos están normalizados, lo que puede introducir un retraso desde que la fuente está disponible.

PaqueteDatosMarco temporalEjemplo Fuente EE.UU. *
Finanzas de la empresa10 años
  • Cuenta de resultados
  • Estado de tesorería
  • Balance
Estimaciones del consenso de analistas+3 años
  • Previsiones financieras
  • Objetivos de precios de los analistas
Precios de mercado30 años
  • Precios de las acciones
  • Dividendos, escisiones y acciones
Propiedad10 años
  • Accionistas principales
  • Información privilegiada
Gestión10 años
  • Equipo directivo
  • Consejo de Administración
Principales avances10 años
  • Anuncios de empresas

* Ejemplo para valores de EE.UU., para no EE.UU. se utilizan formularios y fuentes normativas equivalentes.

A menos que se especifique lo contrario, todos los datos financieros se basan en un periodo anual, pero se actualizan trimestralmente. Esto se conoce como datos de los últimos doce meses (TTM) o de los últimos doce meses (LTM). Más información.

Modelo de análisis y copo de nieve

Los detalles del modelo de análisis utilizado para generar este informe están disponibles en nuestra página de Github, también tenemos guías sobre cómo utilizar nuestros informes y tutoriales en Youtube.

Conozca al equipo de talla mundial que diseñó y construyó el modelo de análisis Simply Wall St.

Métricas industriales y sectoriales

Simply Wall St calcula cada 6 horas nuestras métricas sectoriales y de sección. Los detalles de nuestro proceso están disponibles en Github.

Fuentes analistas

Monolithic Power Systems, Inc. está cubierta por 34 analistas. 16 de esos analistas presentaron las estimaciones de ingresos o ganancias utilizadas como datos para nuestro informe. Las estimaciones de los analistas se actualizan a lo largo del día.

AnalistaInstitución
Tristan GerraBaird
Ishan MajumdarBaptista Research
Brian PiccioniBMO Capital Markets Equity Research