MACOM Technology Solutions Holdings, Inc.

Informe acción LSE:0A8Z

Capitalización de mercado: US$7.5b

MACOM Technology Solutions Holdings Valoración

¿Está 0A8Z infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

0/6

Puntuación valoración 0/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de 0A8Z si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: 0A8Z ($99.51) cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo ($59.71)

Muy por debajo del valor justo: 0A8Z cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de 0A8Z?

Otras métricas financieras que pueden ser útiles para la valoración relativa.

Métricas y ratios de valoración clave de 0A8Z. Desde el precio-beneficio, precio-ventas y precio-valor contable al ratio de crecimiento de precio-beneficio, valor de empresa y EBITDA.
Estadísticas clave
Valor empresa-ingresos11.7x
Valor empresarial/EBITDA58x
Ratio precio-expectativas de beneficios2.6x

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de 0A8Z con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de 0A8Z frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares27.9x
ENSI EnSilica
26.6xn/aUK£52.7m
CML CML Microsystems
14.3xn/aUK£63.2m
688396 China Resources Microelectronics
44x25.4%CN¥49.9b
2379 Realtek Semiconductor
26.6x23.1%NT$272.3b
0A8Z MACOM Technology Solutions Holdings
116.8x45.3%US$7.5b

Price-To-Earnings vs. Similares: 0A8Z es cara según su ratio Price-To-Earnings (97.2x) en comparación con la media de empresas similares (25.7x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de 0A8Z con el de otras empresas de la industria European Semiconductor ?

0 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
Promedio de la industrian/a54.2%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Obteniendo datos

0 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
Promedio de la industrian/a54.2%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: 0A8Z es cara en función de su ratio Price-To-Earnings (97.2x) en comparación con la media de la industria European Semiconductor (16.1x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de 0A8Z comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE 0A8Z vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 116.8x
Ratio PE justo n/a

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: Datos insuficientes para calcular el ratio justo Price-To-Earnings de 0A8Z para análisis de valoración.

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de 0A8Z de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualUS$102.44
US$111.92
+9.3%
10.6%US$135.00US$85.00n/a13
May ’25US$99.98
US$98.39
-1.6%
13.8%US$120.00US$75.00n/a13
Apr ’25US$94.24
US$94.55
+0.3%
9.4%US$105.00US$75.00n/a13
Mar ’25US$92.34
US$94.55
+2.4%
9.4%US$105.00US$75.00n/a13
Feb ’25US$81.73
US$91.93
+12.5%
11.5%US$105.00US$70.00n/a13
Jan ’25US$93.38
US$87.00
-6.8%
10.8%US$105.00US$70.00n/a13
Dec ’24US$85.36
US$85.85
+0.6%
9.2%US$100.00US$70.00n/a13
Nov ’24US$70.47
US$86.08
+22.1%
11.9%US$110.00US$65.00n/a13
Oct ’24US$81.85
US$84.92
+3.8%
12.3%US$110.00US$65.00n/a13
Sep ’24US$85.05
US$83.00
-2.4%
9.0%US$95.00US$65.00n/a13
Aug ’24US$68.02
US$65.42
-3.8%
11.0%US$75.00US$50.00n/a12
Jul ’24US$62.10
US$64.75
+4.3%
10.6%US$75.00US$50.00n/a12
Jun ’24n/a
US$64.75
0%
10.6%US$75.00US$50.00n/a12
May ’24US$59.95
US$74.17
+23.7%
7.0%US$82.00US$65.00US$99.9812
Apr ’24US$70.28
US$74.17
+5.5%
7.0%US$82.00US$65.00US$94.2412
Mar ’24US$69.49
US$73.17
+5.3%
7.1%US$80.00US$65.00US$92.3412
Feb ’24US$67.64
US$72.00
+6.5%
6.7%US$82.00US$65.00US$81.7311
Jan ’24US$62.04
US$71.50
+15.2%
6.5%US$82.00US$65.00US$93.3812
Dec ’23US$68.02
US$70.08
+3.0%
4.5%US$75.00US$65.00US$85.3612
Nov ’23n/a
US$66.00
0%
6.1%US$75.00US$59.00US$70.4712
Oct ’23n/a
US$67.08
0%
5.3%US$75.00US$62.00US$81.8512
Sep ’23US$55.32
US$67.08
+21.3%
5.3%US$75.00US$62.00US$85.0512
Aug ’23US$58.29
US$66.25
+13.7%
4.0%US$70.00US$62.00US$68.0212
Jul ’23n/a
US$69.69
0%
8.8%US$85.00US$64.00US$62.1013
Jun ’23n/a
US$71.23
0%
10.1%US$85.00US$64.00n/a13
May ’23US$53.50
US$71.23
+33.1%
10.1%US$85.00US$64.00US$59.9513

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al 20% superior al precio actual de la acción.

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