Alphawave IP Group plc

Informe acción BATS-CHIXE:AWEL

Capitalización de mercado: UK£998.8m

Alphawave IP Group Valoración

¿Está AWEL infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

1/6

Puntuación valoración 1/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Sales vs. Similares

  • Price-To-Sales vs. Industria

  • Price-To-Sales vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de AWEL si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: AWEL (£1.32) cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo (£0.19)

Muy por debajo del valor justo: AWEL cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de AWEL?

Métrica clave: Como AWEL no es rentable, utilizamos su ratio precio-ventas para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-ventas de AWEL. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de AWEL por su ingresos actual.
¿Cual es el ratio PS de AWEL?
Ratio precio-ventas (PS)5.6x
VentasUS$225.52m
Capitalización bursátilUS$1.27b

Ratio Precio-ventas vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PS de AWEL con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PS de AWEL frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-ventas futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares1.7x
ENSI EnSilica
1.7x15.0%UK£42.0m
CYAN CyanConnode Holdings
1.9x47.0%UK£35.3m
KMK Kromek Group
1.9xn/aUK£35.9m
CML CML Microsystems
1.6xn/aUK£39.0m
AWEL Alphawave IP Group
5.6x33.8%UK£998.8m

Price-To-Sales vs. Similares: AWEL es cara según su ratio Price-To-Sales (5.6x) en comparación con la media de empresas similares (1.7x).

Ratio Precio-ventas vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PS de AWEL con el de otras empresas de la industria European Semiconductor ?

7 empresas Precio / VentasCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
No. of Companies7PS012345+
7 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Sales vs. Industria: AWEL es cara en función de su ratio Price-To-Sales (5.6x) en comparación con la media de la industria UK Semiconductor (1.9x).

Ratio Precio-ventas vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PS de AWEL comparado con su ratio PS justo? Es el ratio PS esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PS AWEL vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PS actual 5.6x
Ratio PS justo 7.6x

Price-To-Sales vs. Ratio justo: AWEL es un buen valor basado en su ratio Price-To-Sales (5.6x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Sales (7.6x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de AWEL de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualUK£1.32
UK£1.58
+19.7%
22.5%UK£1.93UK£1.08n/a4
Nov ’25UK£1.08
UK£1.58
+46.2%
22.5%UK£1.93UK£1.08n/a4
Oct ’25UK£1.07
UK£1.67
+56.2%
15.5%UK£1.89UK£1.25n/a4
Sep ’25UK£1.45
UK£1.80
+24.3%
8.8%UK£1.97UK£1.57n/a4
Aug ’25UK£1.45
UK£1.79
+23.5%
8.8%UK£1.96UK£1.56n/a4
Jul ’25UK£1.43
UK£1.69
+18.7%
10.7%UK£1.90UK£1.48n/a4
Jun ’25UK£1.35
UK£1.72
+27.4%
12.1%UK£1.98UK£1.48n/a4
May ’25UK£1.16
UK£2.03
+75.6%
20.9%UK£2.69UK£1.52n/a4
Apr ’25UK£1.75
UK£2.08
+18.8%
18.2%UK£2.72UK£1.79n/a4
Mar ’25UK£1.80
UK£2.09
+15.6%
18.3%UK£2.73UK£1.80n/a4
Feb ’25UK£1.24
UK£1.98
+60.1%
22.3%UK£2.69UK£1.49n/a4
Jan ’25UK£1.28
UK£1.97
+53.4%
20.9%UK£2.61UK£1.51n/a4
Dec ’24UK£1.15
UK£1.96
+71.2%
20.9%UK£2.60UK£1.50n/a4
Nov ’24UK£0.99
UK£2.18
+119.8%
17.5%UK£2.70UK£1.81UK£1.083
Oct ’24UK£1.15
UK£2.18
+89.3%
17.5%UK£2.70UK£1.81UK£1.073
Sep ’24UK£1.43
UK£2.20
+54.1%
17.3%UK£2.73UK£1.85UK£1.453
Aug ’24UK£1.59
UK£2.07
+30.2%
23.3%UK£2.70UK£1.52UK£1.453
Jul ’24UK£1.43
UK£2.06
+43.4%
22.3%UK£2.66UK£1.55UK£1.433
Jun ’24UK£1.22
UK£2.01
+65.0%
28.7%UK£2.72UK£1.31UK£1.353
May ’24UK£1.00
UK£2.13
+112.9%
27.6%UK£2.72UK£1.54UK£1.162
Apr ’24UK£1.18
UK£2.29
+93.8%
19.4%UK£2.78UK£1.60UK£1.754
Mar ’24UK£0.91
UK£2.29
+150.5%
19.4%UK£2.78UK£1.60UK£1.804
Feb ’24UK£0.96
UK£2.59
+170.0%
3.5%UK£2.70UK£2.48UK£1.243
Jan ’24UK£1.01
UK£2.49
+146.3%
2.6%UK£2.56UK£2.40UK£1.283
Dec ’23UK£1.08
UK£2.49
+129.9%
2.6%UK£2.56UK£2.40UK£1.153
Nov ’23UK£1.11
UK£2.56
+131.6%
4.3%UK£2.71UK£2.44UK£0.993

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es más de un 20% superior al precio actual de la acción, pero los analistas no están dentro de un rango de acuerdo estadísticamente seguro.

Descubre empresas infravaloradas

ON Semiconductor

US$30.2b

Provides intelligent sensing and power solutions in the United States and internationally.

0KC4

US$69.25

7D

5.4%

1Y

-3.8%

QUALCOMM

US$174.3b

Engages in the development and commercialization of foundational technologies for the wireless industry worldwide.

0QZ3

US$154.91

7D

0.8%

1Y

20.4%

STMicroelectronics

€21.4b

Designs, develops, manufactures, and sells semiconductor products in Europe, the Middle East, Africa, the Americas, and the Asia Pacific.

0L9Y

€25.10

7D

3.8%

1Y

-46.9%