Salud financiera de hoja de balance de THG
Salud financiera controles de criterios 5/6
THG tiene un patrimonio de los accionistas total de £1.0B y una deuda total de £650.0M, lo que sitúa su ratio deuda-patrimonio en 63.6%. Sus activos y pasivos totales son £2.8B y £1.8B respectivamente.
Información clave
63.6%
Ratio deuda-patrimonio
UK£650.04m
Deuda
| Ratio de cobertura de intereses | n/a |
| Efectivo | UK£416.16m |
| Patrimonio | UK£1.02b |
| Total pasivo | UK£1.76b |
| Activos totales | UK£2.78b |
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Mar 06Análisis de la situación financiera
Pasivos a corto plazo: Los activos a corto plazo (£987.0M) de THG superan a sus pasivos a corto plazo (£758.6M).
Pasivo a largo plazo: Los activos a corto plazo (£987.0M) de THG no cubren sus pasivos a largo plazo (£1.0B).
Historial y análisis de deuda-patrimonio
Nivel de deuda: El ratio deuda neta-patrimonio (22.9%) de THG se considera satisfactorio.
Reducción de la deuda: El ratio deuda-patrimonio de THG ha pasado de 136.8% a 63.6% en los últimos 5 años.
Hoja de balance
Análisis de cash runway
En el caso de las empresas que de media han sido deficitarias en el pasado, evaluamos si tienen al menos 1 año de cash runway.
Cash runway estable: Aunque no es rentable THG tiene suficiente cash runway para más de 3 años si mantiene su actual nivel positivo de flujo de caja libre.
Pronóstico de cash runway: THG no es rentable pero tiene suficiente cash runway para más de 3 años, debido a que el flujo de caja libre es positivo y crece un 3.4% al año.