Europris ASA

Informe acción LSE:0RAI

Capitalización de mercado: NOK 12.9b

Europris Valoración

¿Está 0RAI infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

4/6

Puntuación valoración 4/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de 0RAI si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
NOK 247.66
Fair Value
67.9% undervalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

Por debajo del valor justo: 0RAI (NOK79.4) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (NOK247.66)

Muy por debajo del valor justo: 0RAI cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de 0RAI?

Métrica clave: Como 0RAI es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de 0RAI. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de 0RAI por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de 0RAI?
Ratio PE15.3x
GananciasNOK 838.96m
Capitalización bursátilNOK 12.86b

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de 0RAI con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de 0RAI frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares17.1x
BME B&M European Value Retail
9.7x9.0%UK£3.2b
NXT NEXT
14.2x2.6%UK£11.4b
PETS Pets at Home Group
11.1x11.1%UK£1.0b
WOSG Watches of Switzerland Group
33.4x27.4%UK£1.4b
0RAI Europris
15.3x12.9%NOK 12.9b

Price-To-Earnings vs. Similares: 0RAI es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (15.3x) comparado con la media de empresas similares (17.1x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de 0RAI con el de otras empresas de la industria Global Multiline Retail ?

5 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
0RAI 15.3xPromedio de la industria 22.0xNo. of Companies20PE01632486480+
5 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: 0RAI es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (15.3x) comparado con la media de la industria European Multiline Retail (20.1x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de 0RAI comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE 0RAI vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 15.3x
Ratio PE justo 13.8x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: 0RAI es cara según su ratio Price-To-Earnings (15.3x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (13.8x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de 0RAI de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualNOK 79.40
NOK 86.50
+8.9%
9.0%NOK 95.00NOK 74.00n/a4
Feb ’26NOK 82.75
NOK 86.50
+4.5%
9.0%NOK 95.00NOK 74.00n/a4
Jan ’26NOK 72.70
NOK 84.00
+15.5%
3.5%NOK 87.00NOK 80.00n/a3
Dec ’25NOK 66.25
NOK 80.00
+20.8%
7.1%NOK 87.00NOK 73.00n/a3
Nov ’25NOK 66.87
NOK 78.00
+16.6%
4.6%NOK 81.00NOK 73.00n/a3
Oct ’25NOK 67.43
NOK 80.33
+19.1%
5.1%NOK 85.00NOK 75.00n/a3
Sep ’25NOK 67.15
NOK 80.33
+19.6%
5.1%NOK 85.00NOK 75.00n/a3
Aug ’25NOK 65.25
NOK 80.33
+23.1%
5.1%NOK 85.00NOK 75.00n/a3
Jul ’25NOK 72.07
NOK 81.00
+12.4%
1.0%NOK 82.00NOK 80.00n/a3
Jun ’25NOK 70.20
NOK 80.33
+14.4%
0.6%NOK 81.00NOK 80.00n/a3
May ’25NOK 70.24
NOK 80.33
+14.4%
0.6%NOK 81.00NOK 80.00n/a3
Apr ’25NOK 78.49
NOK 85.33
+8.7%
4.3%NOK 90.00NOK 81.00n/a3
Mar ’25NOK 74.25
NOK 85.33
+14.9%
4.3%NOK 90.00NOK 81.00n/a3
Feb ’25NOK 76.65
NOK 84.67
+10.5%
5.3%NOK 90.00NOK 79.00NOK 82.753
Jan ’25NOK 76.87
NOK 74.67
-2.9%
6.0%NOK 80.00NOK 69.00NOK 72.703
Dec ’24NOK 72.15
NOK 74.67
+3.5%
6.0%NOK 80.00NOK 69.00NOK 66.253
Nov ’24NOK 63.10
NOK 74.67
+18.3%
6.0%NOK 80.00NOK 69.00NOK 66.873
Oct ’24NOK 59.75
NOK 76.33
+27.8%
6.8%NOK 80.00NOK 69.00NOK 67.433
Sep ’24NOK 60.31
NOK 77.33
+28.2%
7.8%NOK 83.00NOK 69.00NOK 67.153
Aug ’24NOK 61.24
NOK 77.33
+26.3%
7.8%NOK 83.00NOK 69.00NOK 65.253
Jul ’24NOK 71.89
NOK 81.33
+13.1%
11.0%NOK 90.00NOK 69.00NOK 72.073
Jun ’24NOK 70.50
NOK 81.33
+15.4%
11.0%NOK 90.00NOK 69.00NOK 70.203
May ’24NOK 76.26
NOK 79.67
+4.5%
14.1%NOK 90.00NOK 64.00NOK 70.243
Apr ’24NOK 73.19
NOK 75.50
+3.2%
10.5%NOK 85.00NOK 64.00NOK 78.494
Mar ’24NOK 74.30
NOK 75.50
+1.6%
10.5%NOK 85.00NOK 64.00NOK 74.254
Feb ’24NOK 65.80
NOK 70.80
+7.6%
19.3%NOK 85.00NOK 52.40NOK 76.653
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 4 Analysts
NOK 87.38
Fair Value
9.1% undervalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al 20% superior al precio actual de la acción.

Descubre empresas infravaloradas

7D

1Y

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Análisis de la empresa y estado de los datos financieros

DatosÚltima actualización (huso horario UTC)
Análisis de la empresa2025/02/07 00:52
Precio de las acciones al final del día2025/02/07 00:00
Beneficios2024/12/30
Ingresos anuales2024/12/30

Fuentes de datos

Los datos utilizados en nuestro análisis de empresas proceden de S&P Global Market Intelligence LLC. Los siguientes datos se utilizan en nuestro modelo de análisis para generar este informe. Los datos están normalizados, lo que puede introducir un retraso desde que la fuente está disponible.

PaqueteDatosMarco temporalEjemplo Fuente EE.UU. *
Finanzas de la empresa10 años
  • Cuenta de resultados
  • Estado de tesorería
  • Balance
Estimaciones del consenso de analistas+3 años
  • Previsiones financieras
  • Objetivos de precios de los analistas
Precios de mercado30 años
  • Precios de las acciones
  • Dividendos, escisiones y acciones
Propiedad10 años
  • Accionistas principales
  • Información privilegiada
Gestión10 años
  • Equipo directivo
  • Consejo de Administración
Principales avances10 años
  • Anuncios de empresas

* Ejemplo para valores de EE.UU., para no EE.UU. se utilizan formularios y fuentes normativas equivalentes.

A menos que se especifique lo contrario, todos los datos financieros se basan en un periodo anual, pero se actualizan trimestralmente. Esto se conoce como datos de los últimos doce meses (TTM) o de los últimos doce meses (LTM). Más información.

Modelo de análisis y copo de nieve

Los detalles del modelo de análisis utilizado para generar este informe están disponibles en nuestra página de Github, también tenemos guías sobre cómo utilizar nuestros informes y tutoriales en Youtube.

Conozca al equipo de talla mundial que diseñó y construyó el modelo de análisis Simply Wall St.

Métricas industriales y sectoriales

Simply Wall St calcula cada 6 horas nuestras métricas sectoriales y de sección. Los detalles de nuestro proceso están disponibles en Github.

Fuentes analistas

Europris ASA está cubierta por 13 analistas. 4 de esos analistas presentaron las estimaciones de ingresos o ganancias utilizadas como datos para nuestro informe. Las estimaciones de los analistas se actualizan a lo largo del día.

AnalistaInstitución
null nullABG Sundal Collier
Ivar Lemmechen GjulBeringer Finance AB
Paul Henri SteegersBofA Global Research