Sportsman's Warehouse Holdings Valoración
¿Está 0A8T infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?
Puntuación valoración
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Por debajo del valor justo
Muy por debajo del valor justo
Price-To-Sales vs. Similares
Price-To-Sales vs. Industria
Price-To-Sales vs. Ratio justo
Pronóstico de los analistas
Precio de la acción vs. Valor justo
¿Cuál es el precio justo de 0A8T si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.
Por debajo del valor justo: 0A8T ($1.89) cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo ($0.05)
Muy por debajo del valor justo: 0A8T cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo.
Métrica de valoración clave
¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de 0A8T?
Métrica clave: Como 0A8T no es rentable, utilizamos su ratio precio-ventas para el análisis de valoración relativa.
| ¿Cual es el ratio PS de 0A8T? | |
|---|---|
| Ratio precio-ventas (PS) | 0.06x |
| Ventas | US$1.24b |
| Capitalización bursátil | US$70.40m |
| Estadísticas clave | |
|---|---|
| Valor empresa-ingresos | 0.5x |
| Valor empresarial/EBITDA | 36.6x |
| Ratio precio-expectativas de beneficios | n/a |
Ratio Precio-ventas vs. Similares
¿Cómo se compara ratio PS de 0A8T con sus similares?
| Empresa | Precio-ventas futuro | Crecimiento estimado | Capitalización de mercado |
|---|---|---|---|
| Promedio de empresas similares | 0.3x | ||
G4M Gear4music (Holdings) | 0.2x | 6.5% | UK£35.7m |
ANG Angling Direct | 0.3x | 9.6% | UK£27.4m |
WRKS TheWorks.co.uk | 0.05x | n/a | UK£13.4m |
CARD Card Factory | 0.6x | 7.5% | UK£311.7m |
0A8T Sportsman's Warehouse Holdings | 0.06x | -4.2% | US$70.4m |
Price-To-Sales vs. Similares: 0A8T es un buen valor basado en su ratio Price-To-Sales (0.1x) comparado con la media de empresas similares (0.3x).
Ratio Precio-ventas vs. Industria
¿Cómo se compara el ratio PS de 0A8T con el de otras empresas de la industria GB Specialty Retail ?
| 9 empresas | Precio / Ventas | Crecimiento estimado | Capitalización bursátil |
|---|---|---|---|
| Promedio de la industria | 0.3x | 5.1% | |
0A8T Sportsman's Warehouse Holdings | 0.06x | -4.2% | US$70.40m |
VTU Vertu Motors | 0.04x | 5.8% | US$244.88m |
MOTR Motorpoint Group | 0.09x | 6.3% | US$125.03m |
| 9 empresas | Crecimiento estimado | Capitalización bursátil | |
|---|---|---|---|
| Promedio de la industria | 0.3x | 19.4% | |
0A8T Sportsman's Warehouse Holdings | 0.06x | 48.0% | US$70.40m |
Price-To-Sales vs. Industria: 0A8T es un buen valor basado en su ratio Price-To-Sales (0.1x) comparado con la media de la industria UK Specialty Retail (0.3x).
Ratio Precio-ventas vs. Ratio justo
¿Cuál es el ratio PS de 0A8T comparado con su ratio PS justo? Es el ratio PS esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.
| Ratio justo | |
|---|---|
| Ratio PS actual | 0.06x |
| Ratio PS justo | 0.1x |
Price-To-Sales vs. Ratio justo: 0A8T es un buen valor basado en su ratio Price-To-Sales (0.1x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Sales (0.1x).
Precio objetivo de los analistas
¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?
| Fecha | Precio de las acciones | Precio objetivo promedio a 1 año | Dispersión | Alto | Bajo | Precio real 1 año | Analistas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actual | US$1.89 | US$2.90 +53.6% | 16.9% | US$3.50 | US$2.00 | n/a | 5 |
| Nov ’25 | US$2.65 | US$2.90 +9.6% | 16.9% | US$3.50 | US$2.00 | n/a | 5 |
| Oct ’25 | US$2.61 | US$2.80 +7.5% | 18.2% | US$3.50 | US$2.00 | n/a | 5 |
| Sep ’25 | US$2.29 | US$4.40 +92.1% | 11.1% | US$5.00 | US$4.00 | n/a | 5 |
| Aug ’25 | US$2.49 | US$4.40 +76.6% | 11.1% | US$5.00 | US$4.00 | n/a | 5 |
| Jul ’25 | US$2.34 | US$4.40 +88.4% | 11.1% | US$5.00 | US$4.00 | n/a | 5 |
| Jun ’25 | US$3.80 | US$4.75 +25.0% | 17.5% | US$6.00 | US$4.00 | n/a | 4 |
| May ’25 | US$3.23 | US$4.75 +47.1% | 17.5% | US$6.00 | US$4.00 | n/a | 4 |
| Apr ’25 | US$3.15 | US$5.13 +62.7% | 10.6% | US$6.00 | US$4.50 | n/a | 4 |
| Mar ’25 | US$3.64 | US$5.13 +40.7% | 10.6% | US$6.00 | US$4.50 | n/a | 4 |
| Feb ’25 | US$3.68 | US$5.13 +39.3% | 10.6% | US$6.00 | US$4.50 | n/a | 4 |
| Jan ’25 | US$4.41 | US$5.13 +16.2% | 10.6% | US$6.00 | US$4.50 | n/a | 4 |
| Dec ’24 | US$5.10 | US$5.75 +12.7% | 14.4% | US$7.00 | US$5.00 | n/a | 4 |
| Nov ’24 | US$5.12 | US$5.50 +7.4% | 15.7% | US$7.00 | US$5.00 | US$2.65 | 4 |
| Oct ’24 | US$4.44 | US$5.50 +23.9% | 15.7% | US$7.00 | US$5.00 | US$2.61 | 4 |
| Sep ’24 | US$4.86 | US$9.38 +92.9% | 23.7% | US$12.00 | US$6.50 | US$2.29 | 4 |
| Aug ’24 | US$5.87 | US$9.38 +59.7% | 23.7% | US$12.00 | US$6.50 | US$2.49 | 4 |
| Jul ’24 | US$5.57 | US$9.38 +68.5% | 23.7% | US$12.00 | US$6.50 | US$2.34 | 4 |
| Jun ’24 | US$4.26 | US$9.38 +120.2% | 23.7% | US$12.00 | US$6.50 | US$3.80 | 4 |
| May ’24 | US$6.26 | US$10.75 +71.9% | 7.7% | US$12.00 | US$10.00 | US$3.23 | 4 |
| Apr ’24 | n/a | US$12.80 0% | 19.4% | US$16.00 | US$10.00 | US$3.15 | 5 |
| Mar ’24 | n/a | US$12.80 0% | 19.4% | US$16.00 | US$10.00 | US$3.64 | 5 |
| Feb ’24 | US$9.35 | US$12.80 +36.9% | 19.4% | US$16.00 | US$10.00 | US$3.68 | 5 |
| Jan ’24 | n/a | US$13.20 0% | 22.2% | US$17.00 | US$10.00 | US$4.41 | 5 |
| Dec ’23 | US$9.49 | US$13.40 +41.2% | 24.3% | US$17.00 | US$9.00 | US$5.10 | 5 |
| Nov ’23 | US$8.71 | US$13.40 +53.9% | 24.3% | US$17.00 | US$9.00 | US$5.12 | 5 |
Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es más de un 20% superior al precio actual de la acción, pero los analistas no están dentro de un rango de acuerdo estadísticamente seguro.
Descubre empresas infravaloradas
Abercrombie & Fitch
US$7.9b
Through its subsidiaries, operates as an omnichannel retailer in the United States, Europe, the Middle East, Asia, the Asia-Pacific, Canada, and internationally.
0R32
US$148.58
7D
5.0%
1Y
92.3%
Frasers Group
UK£3.2b
Frasers Group Plc, together with its subsidiaries, retails sports and leisure clothing, footwear, homeware, furniture, sports equipment and bicycles, accessories, and apparel through department stores, shops, and online in the United Kingdom, Europe, the United States, Asia, Oceania, and internationally.
FRAS
UK£7.50
7D
0.07%
1Y
-15.1%
Alibaba Group Holding
US$194.6b
Through its subsidiaries, provides technology infrastructure and marketing reach to help merchants, brands, retailers, and other businesses to engage with their users and customers in the People's Republic of China and internationally.
AHLAD
US$81.40
7D
-1.5%
1Y
16.4%