Urban Logistics REIT plc

Informe acción LSE:SHED

Capitalización de mercado: UK£515.4m

Urban Logistics REIT Valoración

¿Está SHED infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

2/6

Puntuación valoración 2/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de SHED si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: SHED (£1.1) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (£1.14)

Muy por debajo del valor justo: SHED cotiza por debajo de valor justo, pero no por un importe significativo.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de SHED?

Métrica clave: Como SHED es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de SHED. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de SHED por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de SHED?
Ratio PE28.5x
GananciasUK£18.12m
Capitalización bursátilUK£515.40m

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de SHED con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de SHED frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares12.2x
WHR Warehouse REIT
10.5xn/aUK£351.4m
BBOX Tritax Big Box REIT
21.3x25.4%UK£3.3b
PRSR PRS REIT
6x0.8%UK£567.9m
ESP Empiric Student Property
10.8x22.6%UK£582.9m
SHED Urban Logistics REIT
28.5x54.6%UK£515.4m

Price-To-Earnings vs. Similares: SHED es cara según su ratio Price-To-Earnings (28.5x) en comparación con la media de empresas similares (12.2x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de SHED con el de otras empresas de la industria Global Industrial REITs ?

2 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
SHED 28.5xPromedio de la industria 19.0xNo. of Companies10PE01224364860+
2 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: SHED es cara en función de su ratio Price-To-Earnings (28.5x) en comparación con la media de la industria European Industrial REITs (17.2x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de SHED comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE SHED vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 28.5x
Ratio PE justo 25.6x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: SHED es cara según su ratio Price-To-Earnings (28.5x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (25.6x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de SHED de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualUK£1.10
UK£1.52
+38.7%
9.0%UK£1.70UK£1.36n/a4
Nov ’25UK£1.16
UK£1.53
+31.7%
8.0%UK£1.70UK£1.41n/a4
Oct ’25UK£1.26
UK£1.53
+21.2%
8.0%UK£1.70UK£1.41n/a4
Sep ’25UK£1.20
UK£1.53
+27.5%
8.0%UK£1.70UK£1.41n/a4
Aug ’25UK£1.25
UK£1.53
+22.6%
8.0%UK£1.70UK£1.41n/a4
Jul ’25UK£1.18
UK£1.53
+30.3%
8.0%UK£1.70UK£1.41n/a4
Jun ’25UK£1.19
UK£1.48
+24.3%
5.9%UK£1.60UK£1.41n/a3
May ’25UK£1.16
UK£1.48
+27.1%
5.9%UK£1.60UK£1.41n/a3
Apr ’25UK£1.14
UK£1.59
+39.3%
5.6%UK£1.70UK£1.48n/a3
Mar ’25UK£1.17
UK£1.59
+36.6%
5.6%UK£1.70UK£1.48n/a3
Feb ’25UK£1.24
UK£1.55
+24.8%
7.0%UK£1.70UK£1.42n/a4
Jan ’25UK£1.27
UK£1.56
+22.3%
7.2%UK£1.70UK£1.42n/a4
Dec ’24UK£1.18
UK£1.56
+31.8%
7.2%UK£1.70UK£1.42n/a4
Nov ’24UK£1.08
UK£1.65
+52.9%
5.7%UK£1.75UK£1.50UK£1.164
Oct ’24UK£1.10
UK£1.65
+49.8%
5.7%UK£1.75UK£1.50UK£1.264
Sep ’24UK£1.16
UK£1.65
+42.3%
5.7%UK£1.75UK£1.50UK£1.204
Aug ’24UK£1.21
UK£1.68
+38.8%
7.8%UK£1.85UK£1.50UK£1.254
Jul ’24UK£1.12
UK£1.65
+47.3%
9.3%UK£1.85UK£1.50UK£1.184
Jun ’24UK£1.36
UK£1.68
+23.4%
8.5%UK£1.85UK£1.50UK£1.193
May ’24UK£1.41
UK£1.68
+19.0%
8.5%UK£1.85UK£1.50UK£1.163
Apr ’24UK£1.28
UK£1.68
+31.5%
8.5%UK£1.85UK£1.50UK£1.143
Mar ’24UK£1.41
UK£1.68
+19.4%
8.5%UK£1.85UK£1.50UK£1.173
Feb ’24UK£1.42
UK£1.68
+18.5%
8.5%UK£1.85UK£1.50UK£1.243
Jan ’24UK£1.35
UK£1.82
+35.5%
9.7%UK£2.10UK£1.64UK£1.274
Dec ’23UK£1.40
UK£1.82
+30.6%
9.7%UK£2.10UK£1.64UK£1.184
Nov ’23UK£1.36
UK£1.85
+36.3%
8.9%UK£2.10UK£1.64UK£1.084

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es más de un 20% superior al precio actual de la acción, y los analistas están dentro de un rango de acuerdo estadísticamente seguro.

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