Medical Properties Trust, Inc.

Informe acción LSE:0JZZ

Capitalización de mercado: US$2.6b

Medical Properties Trust Valoración

¿Está 0JZZ infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

5/6

Puntuación valoración 5/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Sales vs. Similares

  • Price-To-Sales vs. Industria

  • Price-To-Sales vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de 0JZZ si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: 0JZZ ($4.33) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo ($6.34)

Muy por debajo del valor justo: 0JZZ cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de 0JZZ?

Métrica clave: Como 0JZZ no es rentable, utilizamos su ratio precio-ventas para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-ventas de 0JZZ. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de 0JZZ por su ingresos actual.
¿Cual es el ratio PS de 0JZZ?
Ratio precio-ventas (PS)3.9x
VentasUS$660.17m
Capitalización bursátilUS$2.59b

Ratio Precio-ventas vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PS de 0JZZ con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PS de 0JZZ frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-ventas futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares7.2x
AGR Assura
7.6x4.8%UK£1.3b
PHP Primary Health Properties
7.1x-0.4%UK£1.3b
THRL Target Healthcare REIT
7.5x3.2%UK£522.9m
CRT Care REIT
6.5x6.0%UK£348.1m
0JZZ Medical Properties Trust
3.9x9.1%US$2.6b

Price-To-Sales vs. Similares: 0JZZ es un buen valor basado en su ratio Price-To-Sales (3.9x) comparado con la media de empresas similares (7.2x).

Ratio Precio-ventas vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PS de 0JZZ con el de otras empresas de la industria Global Health Care REITs ?

4 empresas Precio / VentasCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
0JZZ 3.9xPromedio de la industria 6.5xNo. of Companies6PS03.26.49.612.816+
4 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Sales vs. Industria: 0JZZ es un buen valor basado en su ratio Price-To-Sales (3.9x) comparado con la media de la industria UK Health Care REITs (7.1x).

Ratio Precio-ventas vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PS de 0JZZ comparado con su ratio PS justo? Es el ratio PS esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PS 0JZZ vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PS actual 3.9x
Ratio PS justo 10.6x

Price-To-Sales vs. Ratio justo: 0JZZ es un buen valor basado en su ratio Price-To-Sales (3.9x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Sales (10.6x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de 0JZZ de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualUS$4.33
US$5.06
+17.1%
25.4%US$7.00US$3.00n/a8
Nov ’25US$4.55
US$5.13
+12.7%
23.3%US$7.00US$3.50n/a8
Oct ’25US$5.77
US$5.13
-11.2%
23.3%US$7.00US$3.50n/a8
Sep ’25US$4.49
US$4.94
+10.0%
19.2%US$7.00US$3.50n/a8
Aug ’25US$4.68
US$4.88
+4.3%
18.9%US$7.00US$4.00n/a8
Jul ’25US$4.09
US$4.89
+19.7%
17.8%US$7.00US$4.00n/a9
Jun ’25US$5.25
US$5.12
-2.5%
17.0%US$7.00US$4.00n/a9
May ’25US$4.65
US$4.96
+6.7%
18.2%US$7.00US$4.00n/a10
Apr ’25US$4.73
US$4.56
-3.6%
29.4%US$7.00US$2.00n/a9
Mar ’25US$4.42
US$4.51
+1.9%
28.5%US$7.00US$2.00n/a10
Feb ’25US$3.22
US$5.27
+63.7%
42.1%US$10.00US$2.00n/a11
Jan ’25US$4.94
US$7.00
+41.7%
45.1%US$15.00US$4.00n/a11
Dec ’24US$5.14
US$7.00
+36.2%
45.1%US$15.00US$4.00n/a11
Nov ’24US$4.62
US$8.23
+78.1%
38.9%US$15.00US$4.00US$4.5511
Oct ’24US$5.40
US$9.27
+71.9%
26.5%US$15.00US$6.00US$5.7711
Sep ’24US$7.35
US$9.64
+31.1%
23.1%US$15.00US$7.00US$4.4911
Aug ’24US$9.95
US$11.67
+17.3%
23.3%US$18.00US$9.00US$4.6812
Jul ’24US$9.22
US$11.58
+25.7%
24.3%US$18.00US$8.00US$4.0912
Jun ’24US$8.14
US$11.43
+40.4%
25.3%US$18.00US$8.00US$5.2514
May ’24US$8.72
US$11.79
+35.1%
26.1%US$18.00US$8.00US$4.6514
Apr ’24US$8.17
US$12.69
+55.4%
23.6%US$18.00US$8.00US$4.7313
Mar ’24US$9.96
US$14.46
+45.2%
15.7%US$18.00US$10.00US$4.4213
Feb ’24US$12.59
US$15.38
+22.2%
15.2%US$18.00US$10.00US$3.2213
Jan ’24US$11.10
US$15.46
+39.4%
18.4%US$19.00US$10.00US$4.9413
Dec ’23US$12.82
US$16.54
+29.0%
14.0%US$19.00US$10.00US$5.1413
Nov ’23US$11.53
US$16.69
+44.8%
15.3%US$20.00US$10.00US$4.6213

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al 20% superior al precio actual de la acción.

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