Picton Property Income Valoración

¿Está PCTNL infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

2/6

Puntuación valoración 2/6

Por debajo del valor justo
Muy por debajo del valor justo
Price-To-Earnings vs. Similares
Price-To-Earnings vs. Industria
Price-To-Earnings vs. Ratio justo
Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de PCTNL si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: PCTNL (£0.7) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (£1)

Muy por debajo del valor justo: PCTNL cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de PCTNL?

Métrica clave: Como PCTNL es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de PCTNL. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de PCTNL por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de PCTNL?
Ratio PE	46.6x
Ganancias	UK£8.13m
Capitalización bursátil	UK£379.09m

Métricas y ratios de valoración clave de PCTNL. Desde el precio-beneficio, precio-ventas y precio-valor contable al ratio de crecimiento de precio-beneficio, valor de empresa y EBITDA.
Estadísticas clave
Valor empresa-ingresos	10.3x
Valor empresarial/EBITDA	17.8x
Ratio precio-expectativas de beneficios	1.2x

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de PCTNL con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de PCTNL frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
Empresa	Precio-beneficio futuro	Crecimiento estimado	Capitalización de mercado
Promedio de empresas similares	38.2x
SREI Schroder Real Estate Investment Trust	82.7x	n/a	UK£249.4m
AEWU AEW UK REIT	16.7x	n/a	UK£150.7m
UKCM UK Commercial Property REIT	29.9x	n/a	UK£947.3m
AIRE Alternative Income REIT	23.4x	n/a	UK£55.2m
PCTNL Picton Property Income	46.6x	40.4%	UK£379.1m

Price-To-Earnings vs. Similares: PCTNL es cara según su ratio Price-To-Earnings (46.6x) en comparación con la media de empresas similares (38.2x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de PCTNL con el de otras empresas de la industria European REITs ?

2 empresas	Precio / Beneficios	Crecimiento estimado	Capitalización bursátil

2 empresas		Crecimiento estimado	Capitalización bursátil

No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: PCTNL es cara en función de su ratio Price-To-Earnings (46.6x) en comparación con la media de la industria UK REITs (32.8x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de PCTNL comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE PCTNL vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual	46.6x
Ratio PE justo	21.6x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: PCTNL es cara según su ratio Price-To-Earnings (46.6x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (21.6x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de PCTNL de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
Fecha	Precio de las acciones	Precio objetivo promedio a 1 año	Dispersión	Alto	Bajo	Precio real 1 año	Analistas
Actual	UK£0.70	UK£0.82 +18.5%	9.1%	UK£0.90	UK£0.75	n/a	2
Nov ’25	UK£0.69	UK£0.85 +23.5%	5.9%	UK£0.90	UK£0.80	n/a	2
Oct ’25	UK£0.75	UK£0.85 +13.9%	5.9%	UK£0.90	UK£0.80	n/a	2
Sep ’25	UK£0.74	UK£0.85 +15.2%	5.9%	UK£0.90	UK£0.80	n/a	2
Aug ’25	UK£0.74	UK£0.85 +14.6%	5.9%	UK£0.90	UK£0.80	n/a	2
Jul ’25	UK£0.68	UK£0.85 +24.5%	5.9%	UK£0.90	UK£0.80	n/a	2
Jun ’25	UK£0.67	UK£0.82 +22.4%	9.1%	UK£0.90	UK£0.75	n/a	2
May ’25	UK£0.66	UK£0.82 +25.6%	9.1%	UK£0.90	UK£0.75	n/a	2
Apr ’25	UK£0.65	UK£0.82 +26.9%	9.1%	UK£0.90	UK£0.75	n/a	2
Mar ’25	UK£0.64	UK£0.82 +28.3%	9.1%	UK£0.90	UK£0.75	n/a	2
Feb ’25	UK£0.66	UK£0.82 +24.8%	9.1%	UK£0.90	UK£0.75	n/a	2
Nov ’24	UK£0.65	UK£0.88 +34.0%	14.3%	UK£1.00	UK£0.75	UK£0.69	2
Oct ’24	UK£0.69	UK£0.88 +27.2%	14.3%	UK£1.00	UK£0.75	UK£0.75	2
Sep ’24	UK£0.68	UK£0.90 +32.0%	11.1%	UK£1.00	UK£0.80	UK£0.74	2
Aug ’24	UK£0.71	UK£0.90 +26.9%	11.1%	UK£1.00	UK£0.80	UK£0.74	2
Jul ’24	UK£0.71	UK£0.90 +27.5%	11.1%	UK£1.00	UK£0.80	UK£0.68	2
Jun ’24	UK£0.76	UK£0.90 +18.0%	11.1%	UK£1.00	UK£0.80	UK£0.67	2
May ’24	UK£0.77	UK£0.90 +17.2%	11.1%	UK£1.00	UK£0.80	UK£0.66	2
Apr ’24	UK£0.69	UK£0.90 +30.2%	11.1%	UK£1.00	UK£0.80	UK£0.65	2
Mar ’24	UK£0.77	UK£0.90 +16.4%	11.1%	UK£1.00	UK£0.80	UK£0.64	2
Feb ’24	UK£0.80	UK£0.90 +12.1%	11.1%	UK£1.00	UK£0.80	UK£0.66	2
Jan ’24	UK£0.79	UK£0.97 +23.1%	2.6%	UK£1.00	UK£0.95	UK£0.69	2
Dec ’23	UK£0.87	UK£0.97 +12.4%	2.6%	UK£1.00	UK£0.95	UK£0.64	2
Nov ’23	UK£0.88	UK£0.97 +11.0%	2.6%	UK£1.00	UK£0.95	UK£0.65	2

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al 20% superior al precio actual de la acción.

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CRT

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