Empiric Student Property Plc

Informe acción BATS-CHIXE:ESPL

Capitalización de mercado: UK£566.3m

Empiric Student Property Valoración

¿Está ESPL infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

3/6

Puntuación valoración 3/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de ESPL si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: ESPL (£0.85) cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo (£0.8)

Muy por debajo del valor justo: ESPL cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de ESPL?

Métrica clave: Como ESPL es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de ESPL. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de ESPL por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de ESPL?
Ratio PE10.6x
GananciasUK£53.60m
Capitalización bursátilUK£566.27m

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de ESPL con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de ESPL frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares9.3x
HOME Home Reit
6.3xn/aUK£300.8m
SOHO Triple Point Social Housing REIT
9.4x4.5%UK£241.6m
UTG Unite Group
15.6x15.5%UK£4.3b
PRSR PRS REIT
6.1x0.8%UK£567.9m
ESPL Empiric Student Property
10.6x22.6%UK£566.3m

Price-To-Earnings vs. Similares: ESPL es cara según su ratio Price-To-Earnings (10.6x) en comparación con la media de empresas similares (10.4x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de ESPL con el de otras empresas de la industria European Residential REITs ?

2 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
No. of Companies4PE020406080100+
2 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: ESPL es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (10.6x) comparado con la media de la industria European Residential REITs (21.6x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de ESPL comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE ESPL vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 10.6x
Ratio PE justo 18.1x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: ESPL es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (10.6x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (18.1x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de ESPL de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualUK£0.85
UK£1.14
+32.9%
6.1%UK£1.25UK£1.07n/a4
Nov ’25UK£0.93
UK£1.16
+24.6%
5.0%UK£1.25UK£1.10n/a4
Oct ’25UK£0.98
UK£1.16
+18.2%
5.0%UK£1.25UK£1.10n/a4
Sep ’25UK£0.97
UK£1.16
+19.4%
5.0%UK£1.25UK£1.10n/a4
Aug ’25UK£0.97
UK£1.14
+17.3%
3.3%UK£1.20UK£1.10n/a4
Jul ’25UK£0.93
UK£1.14
+23.1%
3.3%UK£1.20UK£1.10n/a4
Jun ’25UK£0.90
UK£1.14
+27.2%
3.3%UK£1.20UK£1.10n/a4
May ’25UK£0.91
UK£1.14
+26.1%
3.3%UK£1.20UK£1.10n/a4
Apr ’25UK£0.96
UK£1.16
+20.8%
3.9%UK£1.20UK£1.10n/a4
Mar ’25UK£0.92
UK£1.14
+23.5%
6.0%UK£1.20UK£1.04n/a4
Feb ’25UK£0.92
UK£1.15
+25.0%
4.3%UK£1.20UK£1.10n/a4
Jan ’25UK£0.95
UK£1.13
+18.8%
7.0%UK£1.20UK£1.01n/a4
Dec ’24UK£0.94
UK£1.13
+19.9%
7.0%UK£1.20UK£1.01n/a4
Nov ’24UK£0.85
UK£1.10
+29.6%
8.2%UK£1.20UK£0.99UK£0.935
Oct ’24UK£0.90
UK£1.10
+22.4%
8.2%UK£1.20UK£0.99UK£0.985
Sep ’24UK£0.88
UK£1.08
+23.7%
8.9%UK£1.20UK£1.00UK£0.975
Aug ’24UK£0.88
UK£1.08
+23.0%
8.9%UK£1.20UK£1.00UK£0.975
Jul ’24UK£0.85
UK£1.08
+27.7%
8.9%UK£1.20UK£1.00UK£0.935
Jun ’24UK£0.91
UK£1.08
+19.4%
8.9%UK£1.20UK£1.00UK£0.905
May ’24UK£0.92
UK£1.08
+17.1%
9.7%UK£1.20UK£0.94UK£0.916
Apr ’24UK£0.90
UK£1.08
+20.7%
9.7%UK£1.20UK£0.94UK£0.966
Mar ’24UK£0.86
UK£1.06
+23.5%
9.1%UK£1.20UK£0.94UK£0.926
Feb ’24UK£0.88
UK£1.05
+19.8%
10.0%UK£1.20UK£0.90UK£0.926
Jan ’24UK£0.84
UK£1.05
+24.8%
10.1%UK£1.20UK£0.90UK£0.956
Dec ’23UK£0.87
UK£1.05
+20.7%
10.1%UK£1.20UK£0.90UK£0.946
Nov ’23UK£0.83
UK£1.04
+26.0%
11.2%UK£1.20UK£0.90UK£0.856

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es más de un 20% superior al precio actual de la acción, y los analistas están dentro de un rango de acuerdo estadísticamente seguro.

Descubre empresas infravaloradas

Safestore Holdings

UK£1.6b

Safestore is the UK's largest self storage group with 190 stores on 31 October 2023, comprising 133 wholly owned stores in the UK (including 73 in London and the South East with the remainder in key metropolitan areas such as Manchester, Birmingham, Glasgow, Edinburgh, Liverpool, Sheffield, Leeds, Newcastle, and Bristol), 29 wholly owned stores in the Paris region, 11 stores in Spain, 11 stores in the Netherlands and 6 stores in Belgium.

SAFEL

UK£7.47

7D

-1.5%

1Y

-2.4%

Cofinimmo

€2.1b

Cofinimmo has been acquiring, developing and managing rental properties for 40 years.

0J3X

€55.70

7D

-0.7%

1Y

-13.2%

Xior Student Housing

€1.3b

Xior Student Housing NV is the first Belgian public regulated real estate company (RREC) specialising in the student housing segment in Belgium, the Netherlands, Spain, Portugal, Germany, Poland, Denmark and Sweden.

0RD8

€30.15

7D

0.5%

1Y

-2.2%