CLS Holdings plc

Informe acción BATS-CHIXE:CLIL

Capitalización de mercado: UK£329.9m

CLS Holdings Valoración

¿Está CLIL infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

4/6

Puntuación valoración 4/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Sales vs. Similares

  • Price-To-Sales vs. Industria

  • Price-To-Sales vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de CLIL si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: CLIL (£0.84) cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo (£0.08)

Muy por debajo del valor justo: CLIL cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de CLIL?

Métrica clave: Como CLIL no es rentable, utilizamos su ratio precio-ventas para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-ventas de CLIL. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de CLIL por su ingresos actual.
¿Cual es el ratio PS de CLIL?
Ratio precio-ventas (PS)2.1x
VentasUK£154.20m
Capitalización bursátilUK£329.85m

Ratio Precio-ventas vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PS de CLIL con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PS de CLIL frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-ventas futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares4.3x
HLCL Helical
6.1x-4.9%UK£230.4m
GWI Globalworth Real Estate Investments
3.2xn/a€746.8m
RGL Regional REIT
2.2x-13.5%UK£204.2m
WKP Workspace Group
5.7x-2.5%UK£1.0b
CLIL CLS Holdings
2.1x-0.6%UK£329.9m

Price-To-Sales vs. Similares: CLIL es un buen valor basado en su ratio Price-To-Sales (2.1x) comparado con la media de empresas similares (4.3x).

Ratio Precio-ventas vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PS de CLIL con el de otras empresas de la industria European Office REITs ?

3 empresas Precio / VentasCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
No. of Companies4PS0612182430+
3 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Sales vs. Industria: CLIL es un buen valor basado en su ratio Price-To-Sales (2.1x) comparado con la media de la industria UK Office REITs (5.7x).

Ratio Precio-ventas vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PS de CLIL comparado con su ratio PS justo? Es el ratio PS esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PS CLIL vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PS actual 2.1x
Ratio PS justo 5.7x

Price-To-Sales vs. Ratio justo: CLIL es un buen valor basado en su ratio Price-To-Sales (2.1x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Sales (5.7x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de CLIL de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualUK£0.84
UK£1.20
+42.5%
12.4%UK£1.40UK£1.05n/a3
Nov ’25UK£0.93
UK£1.20
+29.4%
12.4%UK£1.40UK£1.05n/a3
Oct ’25UK£0.94
UK£1.20
+27.0%
12.4%UK£1.40UK£1.05n/a3
Sep ’25UK£0.95
UK£1.20
+25.8%
12.4%UK£1.40UK£1.05n/a3
Aug ’25UK£0.93
UK£1.20
+28.3%
12.4%UK£1.40UK£1.05n/a3
Jul ’25UK£0.90
UK£1.20
+33.0%
12.4%UK£1.40UK£1.05n/a3
Jun ’25UK£0.89
UK£1.31
+47.1%
17.4%UK£1.63UK£1.05n/a4
May ’25UK£0.84
UK£1.31
+54.6%
17.4%UK£1.63UK£1.05n/a4
Apr ’25UK£0.86
UK£1.38
+60.5%
12.6%UK£1.63UK£1.14n/a4
Mar ’25UK£0.92
UK£1.37
+48.8%
11.5%UK£1.58UK£1.14n/a4
Feb ’25UK£0.97
UK£1.40
+44.1%
14.3%UK£1.70UK£1.14n/a4
Jan ’25UK£1.01
UK£1.50
+48.5%
17.8%UK£1.80UK£1.14n/a4
Dec ’24UK£0.96
UK£1.50
+56.4%
17.8%UK£1.80UK£1.14n/a4
Nov ’24UK£0.85
UK£1.65
+93.7%
10.7%UK£1.80UK£1.35UK£0.934
Oct ’24UK£1.20
UK£1.65
+37.9%
10.7%UK£1.80UK£1.35UK£0.944
Sep ’24UK£1.28
UK£1.69
+32.2%
6.8%UK£1.80UK£1.50UK£0.954
Aug ’24UK£1.40
UK£1.73
+23.4%
8.5%UK£1.90UK£1.50UK£0.934
Jul ’24UK£1.35
UK£1.73
+28.0%
8.5%UK£1.90UK£1.50UK£0.904
Jun ’24UK£1.37
UK£1.79
+30.7%
4.0%UK£1.90UK£1.71UK£0.894
May ’24UK£1.34
UK£1.79
+33.2%
4.0%UK£1.90UK£1.71UK£0.844
Apr ’24UK£1.35
UK£1.83
+35.0%
7.2%UK£2.05UK£1.71UK£0.864
Mar ’24UK£1.45
UK£1.83
+26.0%
7.2%UK£2.05UK£1.71UK£0.924
Feb ’24UK£1.51
UK£1.80
+19.1%
8.0%UK£2.05UK£1.70UK£0.974
Jan ’24UK£1.59
UK£1.97
+23.9%
8.0%UK£2.10UK£1.70UK£1.014
Dec ’23UK£1.57
UK£1.97
+25.5%
8.0%UK£2.10UK£1.70UK£0.964
Nov ’23UK£1.46
UK£2.29
+57.2%
10.2%UK£2.55UK£2.02UK£0.854

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es más de un 20% superior al precio actual de la acción, y los analistas están dentro de un rango de acuerdo estadísticamente seguro.

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