Warteck Invest AG

Informe acción LSE:0QNK

Capitalización de mercado: CHF 541.4m

Salud financiera de hoja de balance de Warteck Invest

Salud financiera controles de criterios 2/6

Warteck Invest tiene un patrimonio de accionistas total de CHF502.6M y una deuda total de CHF458.1M, lo que sitúa su ratio deuda-patrimonio en 91.1%. Sus activos y pasivos totales son CHF1.1B y CHF558.7M respectivamente. El BAIT de Warteck Invest es de CHF33.9M, por lo que su ratio de cobertura de intereses es de 3.6. Tiene efectivo e inversiones a corto plazo que ascienden a CHF17.4M.

Información clave

91.1%

Ratio deuda-patrimonio

CHF 458.06m

Deuda

Ratio de cobertura de intereses3.6x
EfectivoCHF 17.37m
PatrimonioCHF 502.57m
Total pasivoCHF 558.66m
Activos totalesCHF 1.06b

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Análisis de la situación financiera

Pasivos a corto plazo: Los activos a corto plazo (CHF32.7M) de 0QNK no cubren sus pasivos a corto plazo (CHF150.6M).

Pasivo a largo plazo: Los activos a corto plazo (CHF32.7M) de 0QNK no cubren sus pasivos a largo plazo (CHF408.1M).


Historial y análisis de deuda-patrimonio

Nivel de deuda: La relación deuda neta-capital de 0QNK (87.7%) se considera alta.

Reducción de la deuda: El ratio deuda-patrimonio de 0QNK ha pasado de 99.9% a 91.1% en los últimos 5 años.

Cobertura de la deuda: La deuda de 0QNK no está bien cubierta por el flujo de caja operativo (4.5%).

Cobertura de intereses: Los pagos de intereses de la deuda de 0QNK están bien cubiertos por el BAIT (3.6x cobertura).


Hoja de balance


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