DEMIRE Deutsche Mittelstand Real Estate Valoración

Q: ¿Cuál es el precio justo de 0KG2 si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

0KG2 (€0.76) cotiza por debajo de nuestra estimación de [[valor justo]] (€2.37)

¿Está 0KG2 infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

4/6

Puntuación valoración 4/6

Por debajo del valor justo
Muy por debajo del valor justo
Price-To-Sales vs. Similares
Price-To-Sales vs. Industria
Price-To-Sales vs. Ratio justo
Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de 0KG2 si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: 0KG2 (€0.76) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (€2.37)

Muy por debajo del valor justo: 0KG2 cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de 0KG2?

Métrica clave: Como 0KG2 no es rentable, utilizamos su ratio precio-ventas para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-ventas de 0KG2. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de 0KG2 por su ingresos actual.
¿Cual es el ratio PS de 0KG2?
Ratio precio-ventas (PS)	0.5x
Ventas	€175.52m
Capitalización bursátil	€84.41m

Métricas y ratios de valoración clave de 0KG2. Desde el precio-beneficio, precio-ventas y precio-valor contable al ratio de crecimiento de precio-beneficio, valor de empresa y EBITDA.
Estadísticas clave
Valor empresa-ingresos	3.6x
Valor empresarial/EBITDA	-28.8x
Ratio precio-expectativas de beneficios	n/a

Ratio Precio-ventas vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PS de 0KG2 con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PS de 0KG2 frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
Empresa	Precio-ventas futuro	Crecimiento estimado	Capitalización de mercado
Promedio de empresas similares	3.7x
PNS Panther Securities	3.7x	n/a	UK£55.8m
GR1T Grit Real Estate Income Group	0.9x	n/a	UK£50.8m
PCA Palace Capital	4.1x	n/a	UK£63.3m
ALSP Ace Liberty & Stone	6x	n/a	UK£33.7m
0KG2 DEMIRE Deutsche Mittelstand Real Estate	0.5x	-42.0%	€84.4m

Price-To-Sales vs. Similares: 0KG2 es un buen valor basado en su ratio Price-To-Sales (0.5x) comparado con la media de empresas similares (3.7x).

Ratio Precio-ventas vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PS de 0KG2 con el de otras empresas de la industria GB Real Estate ?

11 empresas	Precio / Ventas	Crecimiento estimado	Capitalización bursátil
Promedio de la industria	4.2x	0.3%
0KG2 DEMIRE Deutsche Mittelstand Real Estate	0.5x	-42.0%	US$88.78m
IWG International Workplace Group	0.6x	6.1%	US$2.10b
ETLN Etalon Group	0.3x	10.5%	US$210.89m

11 empresas		Crecimiento estimado	Capitalización bursátil
Promedio de la industria	4.2x	52.3%
0KG2 DEMIRE Deutsche Mittelstand Real Estate	0.5x	113.2%	US$88.78m

No more companies

Price-To-Sales vs. Industria: 0KG2 es un buen valor basado en su ratio Price-To-Sales (0.5x) comparado con la media de la industria UK Real Estate (4.2x).

Ratio Precio-ventas vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PS de 0KG2 comparado con su ratio PS justo? Es el ratio PS esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PS 0KG2 vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PS actual	0.5x
Ratio PS justo	n/a

Price-To-Sales vs. Ratio justo: Datos insuficientes para calcular el ratio justo Price-To-Sales de 0KG2 para análisis de valoración.

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de 0KG2 de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
Fecha	Precio de las acciones	Precio objetivo promedio a 1 año	Dispersión	Alto	Bajo	Precio real 1 año	Analistas
Actual	€0.76	€1.38 +80.9%	9.1%	€1.50	€1.25	n/a	2
Nov ’25	€0.81	€1.38 +68.7%	9.1%	€1.50	€1.25	n/a	2
Jul ’25	n/a	€1.13 0%	11.1%	€1.25	€1.00	n/a	2
Jun ’25	n/a	€1.13 0%	11.1%	€1.25	€1.00	n/a	2
May ’25	n/a	€1.83 0%	45.2%	€2.65	€1.00	n/a	2
Apr ’25	n/a	€1.83 0%	45.2%	€2.65	€1.00	n/a	2
Mar ’25	n/a	€1.83 0%	45.2%	€2.65	€1.00	n/a	2
Feb ’25	n/a	€1.83 0%	45.2%	€2.65	€1.00	n/a	2
Jan ’25	n/a	€1.98 0%	34.2%	€2.65	€1.30	n/a	2
Dec ’24	€1.14	€1.98 +73.3%	34.2%	€2.65	€1.30	n/a	2
Nov ’24	n/a	€1.98 0%	34.2%	€2.65	€1.30	€0.81	2
Oct ’24	n/a	€1.98 0%	34.2%	€2.65	€1.30	€1.04	2
Sep ’24	n/a	€2.28 0%	16.5%	€2.65	€1.90	€0.76	2
Aug ’24	n/a	€2.28 0%	16.5%	€2.65	€1.90	n/a	2
Jul ’24	n/a	€2.28 0%	16.5%	€2.65	€1.90	n/a	2
Jun ’24	n/a	€2.45 0%	16.1%	€2.80	€1.90	n/a	3
May ’24	n/a	€2.45 0%	16.1%	€2.80	€1.90	n/a	3
Apr ’24	n/a	€2.65 0%	4.6%	€2.80	€2.50	n/a	3
Mar ’24	n/a	€3.17 0%	23.4%	€4.20	€2.50	n/a	3
Feb ’24	n/a	€3.17 0%	23.4%	€4.20	€2.50	n/a	3
Jan ’24	n/a	€3.17 0%	23.4%	€4.20	€2.50	n/a	3
Dec ’23	n/a	€3.37 0%	17.9%	€4.20	€2.80	€1.14	3
Nov ’23	n/a	€3.80 0%	13.1%	€4.20	€3.10	n/a	3

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es más de 20% superior al precio actual de la acción, pero no hay suficientes analistas cubriendo la empresa para determinar confianza estadística de conformidad.

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