Deutsche EuroShop AG

Informe acción LSE:0I3Z

Capitalización de mercado: €1.4b

Deutsche EuroShop Valoración

¿Está 0I3Z infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

2/6

Puntuación valoración 2/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Sales vs. Similares

  • Price-To-Sales vs. Industria

  • Price-To-Sales vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de 0I3Z si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: 0I3Z (€18.46) cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo (€16.52)

Muy por debajo del valor justo: 0I3Z cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de 0I3Z?

Métrica clave: Como 0I3Z no es rentable, utilizamos su ratio precio-ventas para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-ventas de 0I3Z. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de 0I3Z por su ingresos actual.
¿Cual es el ratio PS de 0I3Z?
Ratio precio-ventas (PS)4.9x
Ventas€279.09m
Capitalización bursátil€1.38b

Ratio Precio-ventas vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PS de 0I3Z con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PS de 0I3Z frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-ventas futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares4.2x
SRE Sirius Real Estate
4.6x-4.0%UK£1.2b
IWG International Workplace Group
0.5x3.2%UK£1.5b
GRI Grainger
5.6x-23.5%UK£1.6b
TPFG Property Franchise Group
6.1x42.4%UK£251.4m
0I3Z Deutsche EuroShop
4.9x-0.2%€1.4b

Price-To-Sales vs. Similares: 0I3Z es cara según su ratio Price-To-Sales (4.9x) en comparación con la media de empresas similares (4.2x).

Ratio Precio-ventas vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PS de 0I3Z con el de otras empresas de la industria GB Real Estate ?

10 empresas Precio / VentasCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
IWG International Workplace Group
0.5x3.2%US$1.92b
ETLN Etalon Group
0.3x10.5%US$210.89m
WJG Watkin Jones
0.1x1.6%US$60.55m
RAV Raven Property Group
0.1x-0.2%US$23.74m
0I3Z 4.9xPromedio de la industria 4.6xNo. of Companies10PS02.44.87.29.612+
10 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Sales vs. Industria: 0I3Z es cara en función de su ratio Price-To-Sales (4.9x) en comparación con la media de la industria UK Real Estate (4.6x).

Ratio Precio-ventas vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PS de 0I3Z comparado con su ratio PS justo? Es el ratio PS esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PS 0I3Z vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PS actual 4.9x
Ratio PS justo 9.3x

Price-To-Sales vs. Ratio justo: 0I3Z es un buen valor basado en su ratio Price-To-Sales (4.9x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Sales (9.3x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de 0I3Z de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
Actual€18.46
€22.06
+19.5%
14.9%€27.00€18.00n/a5
Dec ’25€19.48
€22.06
+13.2%
14.9%€27.00€18.00n/a5
Nov ’25€20.45
€22.02
+7.7%
14.9%€27.00€18.00n/a5
Oct ’25€22.05
€23.03
+4.4%
12.6%€27.00€19.00n/a4
Sep ’25€22.90
€23.03
+0.5%
12.6%€27.00€19.00n/a4
Aug ’25€24.25
€21.48
-11.4%
9.2%€24.50€19.00n/a4
Jul ’25€22.45
€21.48
-4.3%
9.2%€24.50€19.00n/a4
Jun ’25€20.59
€21.58
+4.8%
9.1%€24.50€19.00n/a4
May ’25€18.90
€21.70
+14.8%
9.0%€24.50€19.00n/a4
Apr ’25€19.00
€22.83
+20.1%
5.4%€24.50€21.50n/a4
Mar ’25€18.92
€22.83
+20.6%
5.4%€24.50€21.50n/a4
Feb ’25€19.48
€22.83
+17.2%
5.4%€24.50€21.50n/a4
Jan ’25€22.55
€21.95
-2.7%
7.4%€24.50€20.00n/a4
Dec ’24€18.75
€22.03
+17.5%
7.4%€24.50€20.00€19.484
Nov ’24€17.33
€20.88
+20.5%
12.1%€24.50€17.50€20.454
Oct ’24€18.10
€20.88
+15.3%
12.1%€24.50€17.50€22.054
Sep ’24€20.85
€21.25
+1.9%
12.7%€24.50€17.50€22.904
Aug ’24€22.25
€21.67
-2.6%
5.8%€23.00€20.00€24.253
Jul ’24€20.90
€21.50
+2.9%
7.0%€23.00€20.00€22.452
Jun ’24€20.00
€22.00
+10.0%
6.4%€23.00€20.00€20.593
May ’24€20.34
€22.00
+8.2%
6.4%€23.00€20.00€18.903
Apr ’24€19.36
€22.00
+13.6%
5.6%€23.00€20.00€19.004
Mar ’24€21.15
€22.06
+4.3%
5.0%€23.00€20.00€18.925
Feb ’24€21.56
€22.06
+2.3%
5.0%€23.00€20.00€19.485
Jan ’24€22.10
€22.10
0%
5.0%€23.00€20.00€22.555
Dec ’23€21.50
€22.10
+2.8%
5.0%€23.00€20.00€18.755

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es más de un 20% superior al precio actual de la acción, y los analistas están dentro de un rango de acuerdo estadísticamente seguro.

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Análisis de la empresa y estado de los datos financieros

DatosÚltima actualización (huso horario UTC)
Análisis de la empresa2024/12/19 10:16
Precio de las acciones al final del día2024/12/19 00:00
Beneficios2024/09/30
Ingresos anuales2023/12/31

Fuentes de datos

Los datos utilizados en nuestro análisis de empresas proceden de S&P Global Market Intelligence LLC. Los siguientes datos se utilizan en nuestro modelo de análisis para generar este informe. Los datos están normalizados, lo que puede introducir un retraso desde que la fuente está disponible.

PaqueteDatosMarco temporalEjemplo Fuente EE.UU. *
Finanzas de la empresa10 años
  • Cuenta de resultados
  • Estado de tesorería
  • Balance
Estimaciones del consenso de analistas+3 años
  • Previsiones financieras
  • Objetivos de precios de los analistas
Precios de mercado30 años
  • Precios de las acciones
  • Dividendos, escisiones y acciones
Propiedad10 años
  • Accionistas principales
  • Información privilegiada
Gestión10 años
  • Equipo directivo
  • Consejo de Administración
Principales avances10 años
  • Anuncios de empresas

* ejemplo para los valores estadounidenses, para los no estadounidenses se utilizan formularios y fuentes normativas equivalentes.

A menos que se especifique lo contrario, todos los datos financieros se basan en un periodo anual, pero se actualizan trimestralmente. Esto se conoce como datos de los últimos doce meses (TTM) o de los últimos doce meses (LTM). Obtenga más información aquí.

Modelo de análisis y copo de nieve

Los detalles del modelo de análisis utilizado para generar este informe están disponibles en nuestra página de Github, también tenemos guías sobre cómo utilizar nuestros informes y tutoriales en Youtube.

Conozca al equipo de talla mundial que diseñó y construyó el modelo de análisis Simply Wall St.

Métricas industriales y sectoriales

Simply Wall St calcula cada 6 horas nuestras métricas sectoriales y de sección. Los detalles de nuestro proceso están disponibles en .

Fuentes analistas

Deutsche EuroShop AG está cubierta por 29 analistas. 5 de esos analistas presentaron las estimaciones de ingresos o ganancias utilizadas como datos para nuestro informe. Las estimaciones de los analistas se actualizan a lo largo del día.

AnalistaInstitución
Ruud Van MaanenABN AMRO Bank N.V.
Andre RemkeBaader Helvea Equity Research
Georg KandersBankhaus Lampe KG