Fastighets AB Balder Valoración
¿Está 0H2Z infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?
Puntuación valoración
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Por debajo del valor justo
Muy por debajo del valor justo
Price-To-Sales vs. Similares
Price-To-Sales vs. Industria
Price-To-Sales vs. Ratio justo
Pronóstico de los analistas
Precio de la acción vs. Valor justo
¿Cuál es el precio justo de 0H2Z si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.
Por debajo del valor justo: 0H2Z (SEK76.26) cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo (SEK71.14)
Muy por debajo del valor justo: 0H2Z cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo.
Métrica de valoración clave
¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de 0H2Z?
Métrica clave: Como 0H2Z no es rentable, utilizamos su ratio precio-ventas para el análisis de valoración relativa.
| ¿Cual es el ratio PS de 0H2Z? | |
|---|---|
| Ratio precio-ventas (PS) | 7.1x |
| Ventas | SEK 12.73b |
| Capitalización bursátil | SEK 90.75b |
| Estadísticas clave | |
|---|---|
| Valor empresa-ingresos | 18.7x |
| Valor empresarial/EBITDA | 28x |
| Ratio precio-expectativas de beneficios | n/a |
Ratio Precio-ventas vs. Similares
¿Cómo se compara ratio PS de 0H2Z con sus similares?
| Empresa | Precio-ventas futuro | Crecimiento estimado | Capitalización de mercado |
|---|---|---|---|
| Promedio de empresas similares | 4.3x | ||
IWG International Workplace Group | 0.5x | 3.2% | UK£1.6b |
GRI Grainger | 5.7x | -23.5% | UK£1.7b |
SRE Sirius Real Estate | 4.6x | -4.0% | UK£1.2b |
TPFG Property Franchise Group | 6.3x | 42.4% | UK£256.1m |
0H2Z Fastighets AB Balder | 7.1x | 4.0% | SEK 90.7b |
Price-To-Sales vs. Similares: 0H2Z es cara según su ratio Price-To-Sales (7.1x) en comparación con la media de empresas similares (4.3x).
Ratio Precio-ventas vs. Industria
¿Cómo se compara el ratio PS de 0H2Z con el de otras empresas de la industria GB Real Estate ?
| 10 empresas | Precio / Ventas | Crecimiento estimado | Capitalización bursátil |
|---|---|---|---|
IWG International Workplace Group | 0.5x | 3.2% | US$1.97b |
ETLN Etalon Group | 0.3x | 10.5% | US$210.89m |
WJG Watkin Jones | 0.1x | 1.6% | US$62.11m |
RAV Raven Property Group | 0.1x | -0.2% | US$23.74m |
| 10 empresas | Crecimiento estimado | Capitalización bursátil |
|---|
Price-To-Sales vs. Industria: 0H2Z es cara en función de su ratio Price-To-Sales (7.1x) en comparación con la media de la industria UK Real Estate (4.3x).
Ratio Precio-ventas vs. Ratio justo
¿Cuál es el ratio PS de 0H2Z comparado con su ratio PS justo? Es el ratio PS esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.
| Ratio justo | |
|---|---|
| Ratio PS actual | 7.1x |
| Ratio PS justo | 7.3x |
Price-To-Sales vs. Ratio justo: 0H2Z es un buen valor basado en su ratio Price-To-Sales (7.1x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Sales (7.3x).
Precio objetivo de los analistas
¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?
| Fecha | Precio de las acciones | Precio objetivo promedio a 1 año | Dispersión | Alto | Bajo | Precio real 1 año | Analistas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actual | SEK 76.26 | SEK 91.25 +19.7% | 2.4% | SEK 95.00 | SEK 90.00 | n/a | 4 |
| Dec ’25 | SEK 84.25 | SEK 91.75 +8.9% | 2.2% | SEK 95.00 | SEK 90.00 | n/a | 4 |
| Nov ’25 | SEK 85.30 | SEK 90.50 +6.1% | 1.0% | SEK 92.00 | SEK 90.00 | n/a | 4 |
| Oct ’25 | SEK 91.00 | SEK 87.00 -4.4% | 3.5% | SEK 90.00 | SEK 83.00 | n/a | 4 |
| Sep ’25 | SEK 80.96 | SEK 87.00 +7.5% | 3.5% | SEK 90.00 | SEK 83.00 | n/a | 4 |
| Aug ’25 | SEK 78.82 | SEK 87.00 +10.4% | 3.5% | SEK 90.00 | SEK 83.00 | n/a | 4 |
| Jul ’25 | SEK 73.38 | SEK 76.75 +4.6% | 6.3% | SEK 83.00 | SEK 70.00 | n/a | 4 |
| Jun ’25 | SEK 70.66 | SEK 76.00 +7.6% | 5.2% | SEK 80.00 | SEK 70.00 | n/a | 4 |
| May ’25 | SEK 70.92 | SEK 75.60 +6.6% | 6.9% | SEK 82.00 | SEK 67.00 | n/a | 5 |
| Apr ’25 | SEK 77.99 | SEK 75.60 -3.1% | 6.9% | SEK 82.00 | SEK 67.00 | n/a | 5 |
| Mar ’25 | SEK 67.34 | SEK 75.60 +12.3% | 6.9% | SEK 82.00 | SEK 67.00 | n/a | 5 |
| Feb ’25 | SEK 69.39 | SEK 70.60 +1.7% | 12.5% | SEK 82.00 | SEK 60.00 | n/a | 5 |
| Jan ’25 | SEK 71.67 | SEK 57.40 -19.9% | 9.6% | SEK 64.00 | SEK 48.00 | n/a | 5 |
| Dec ’24 | SEK 62.52 | SEK 57.40 -8.2% | 9.6% | SEK 64.00 | SEK 48.00 | SEK 84.25 | 5 |
| Nov ’24 | SEK 47.34 | SEK 55.60 +17.4% | 7.9% | SEK 60.00 | SEK 48.00 | SEK 85.30 | 5 |
| Oct ’24 | SEK 48.57 | SEK 55.60 +14.5% | 7.9% | SEK 60.00 | SEK 48.00 | SEK 91.00 | 5 |
| Sep ’24 | SEK 52.49 | SEK 55.60 +5.9% | 7.9% | SEK 60.00 | SEK 48.00 | SEK 80.96 | 5 |
| Aug ’24 | SEK 48.42 | SEK 55.60 +14.8% | 7.9% | SEK 60.00 | SEK 48.00 | SEK 78.82 | 5 |
| Jul ’24 | SEK 39.34 | SEK 55.00 +39.8% | 10.0% | SEK 60.00 | SEK 45.00 | SEK 73.38 | 5 |
| Jun ’24 | SEK 36.09 | SEK 55.00 +52.4% | 10.0% | SEK 60.00 | SEK 45.00 | SEK 70.66 | 5 |
| May ’24 | SEK 47.59 | SEK 63.00 +32.4% | 6.3% | SEK 70.00 | SEK 60.00 | SEK 70.92 | 5 |
| Apr ’24 | SEK 42.53 | SEK 65.60 +54.3% | 8.0% | SEK 73.00 | SEK 60.00 | SEK 77.99 | 5 |
| Mar ’24 | SEK 49.53 | SEK 67.00 +35.3% | 7.4% | SEK 73.00 | SEK 60.00 | SEK 67.34 | 4 |
| Feb ’24 | SEK 54.78 | SEK 64.00 +16.8% | 9.9% | SEK 70.00 | SEK 55.00 | SEK 69.39 | 4 |
| Jan ’24 | SEK 49.28 | SEK 55.67 +13.0% | 17.7% | SEK 65.00 | SEK 42.00 | SEK 71.67 | 3 |
| Dec ’23 | SEK 47.56 | SEK 55.67 +17.0% | 17.7% | SEK 65.00 | SEK 42.00 | SEK 62.52 | 3 |
Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al 20% superior al precio actual de la acción.
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Análisis de la empresa y estado de los datos financieros
| Datos | Última actualización (huso horario UTC) |
|---|---|
| Análisis de la empresa | 2024/12/26 23:13 |
| Precio de las acciones al final del día | 2024/12/23 00:00 |
| Beneficios | 2024/09/30 |
| Ingresos anuales | 2023/12/31 |
Fuentes de datos
Los datos utilizados en nuestro análisis de empresas proceden de S&P Global Market Intelligence LLC. Los siguientes datos se utilizan en nuestro modelo de análisis para generar este informe. Los datos están normalizados, lo que puede introducir un retraso desde que la fuente está disponible.
| Paquete | Datos | Marco temporal | Ejemplo Fuente EE.UU. * |
|---|---|---|---|
| Finanzas de la empresa | 10 años |
| |
| Estimaciones del consenso de analistas | +3 años |
|
|
| Precios de mercado | 30 años |
| |
| Propiedad | 10 años |
| |
| Gestión | 10 años |
| |
| Principales avances | 10 años |
|
* ejemplo para los valores estadounidenses, para los no estadounidenses se utilizan formularios y fuentes normativas equivalentes.
A menos que se especifique lo contrario, todos los datos financieros se basan en un periodo anual, pero se actualizan trimestralmente. Esto se conoce como datos de los últimos doce meses (TTM) o de los últimos doce meses (LTM). Obtenga más información aquí.
Modelo de análisis y copo de nieve
Los detalles del modelo de análisis utilizado para generar este informe están disponibles en nuestra página de Github, también tenemos guías sobre cómo utilizar nuestros informes y tutoriales en Youtube.
Conozca al equipo de talla mundial que diseñó y construyó el modelo de análisis Simply Wall St.
Métricas industriales y sectoriales
Simply Wall St calcula cada 6 horas nuestras métricas sectoriales y de sección. Los detalles de nuestro proceso están disponibles en .
Fuentes analistas
Fastighets AB Balder (publ) está cubierta por 14 analistas. 4 de esos analistas presentaron las estimaciones de ingresos o ganancias utilizadas como datos para nuestro informe. Las estimaciones de los analistas se actualizan a lo largo del día.
| Analista | Institución |
|---|---|
| Tobias Kaj | ABG Sundal Collier |
| Johan Biehl | ABG Sundal Collier Sponsored |
| Erik Granström | Carnegie Investment Bank AB |